Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
80.99
USD
-1.34
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-1.62 %
31.10.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.50 EUR | 86.58 | 1.91 | 8.19 | +14.42% | +1.26% | -10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.50 EUR | 86.58 | -109.00 | 322.00 | 0.78 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’703.36 | 23’732.25 | 24’201.25 | 24’505.94 | 22’457.51 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.24 % | 1.43 % | 1.26 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 7.54 | 8.24 | 7.94 | 7.01 |
| KGV | 13.03 | 10.73 | 9.82 | 10.20 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 10’387.97 | 12’111.51 | 12’117.07 | 12’511.30 | 13’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’611.12 | 15’057.59 | 15’566.05 | 15’200.13 | 13’817.56 |
| Gewinn in Mio. | 7’369.07 | 8’287.32 | 8’658.39 | 8’162.85 | 9’979.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’850.86 | 8’162.25 | 8’221.86 | 7’788.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’722.52 | 11’891.52 | 12’083.59 | 12’156.58 | 14’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’361.01 | 11’674.61 | 12’509.65 | 14’957.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.21 | 7.54 | 8.24 | 7.94 | 7.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.56 | 7.78 | 7.46 | 8.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’673.25 | 15’884.50 | 15’171.33 | 17’326.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 312.75 | -3’215.50 | -3’210.99 | -3’255.83 | -2’857.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’522.47 | 10’543.16 | 11’452.85 | 11’669.17 | 10’917.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’398.09 | -2’669.49 | -1’740.22 | -2’370.72 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.43 | 9.82 | 10.53 | 10.04 | 10.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’806.16 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 4.74 | 5.95 | 6.77 | 7.13 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 30.95 | 36.38 | 42.52 | 45.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -848.31 | -5’738.51 | -11’736.11 | -17’129.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’099.71 | 3’366.06 | 3’244.64 | 3’422.93 | 3’712.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.25 | 384.28 | 395.56 | 424.48 | 331.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’230.17 | 39’784.61 | 46’498.88 | 53’053.43 | 62’641.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’241.65 | 61’566.60 | 68’353.84 | 75’468.63 | 87’057.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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