Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.82 | 0.88 | 16.72 | +12.73% | +1.93% | +3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "13215" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13994.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.69% Aufschlag. | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.82 | -62.00 | 192.00 | 0.75 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’179.52 | 7’581.18 | 7’976.72 | 8’527.70 | 8’485.00 |
| Dividende | 2.85 | 3.03 | 3.28 | 3.34 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.99 % | 2.15 % | 2.19 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 7.98 | 8.61 | 9.27 | 10.03 | 10.86 |
| KGV | 19.09 | 17.70 | 16.43 | 15.19 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 1’306.23 | 1’375.33 | 1’444.95 | 1’526.89 | 1’588.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’604.15 | 1’682.59 | 1’761.37 | 1’832.48 | 1’868.00 |
| Gewinn in Mio. | 918.19 | 967.34 | 1’021.05 | 1’070.08 | 1’117.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917.92 | 966.52 | 1’019.35 | 1’070.08 | 1’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’225.46 | 1’293.68 | 1’362.23 | 1’422.18 | 1’484.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’221.08 | 1’291.40 | 1’377.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 8.51 | 9.22 | 9.72 | 10.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’783.03 | 3’999.03 | 4’649.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.40 | -203.73 | -220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’200.01 | 1’264.27 | 1’324.73 | 1’801.00 | 1’878.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’096.70 | -1’120.23 | -1’156.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.07 | 10.66 | 11.16 | 11.28 | 12.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 856.82 | 909.04 | 959.90 | 1’049.90 | 1’111.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.81 | 8.31 | 9.07 | 10.68 | 11.11 |
| Buchwert/Aktie | 15.98 | 17.86 | 20.93 | 21.32 | 24.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’658.74 | 1’690.23 | 1’506.36 | 765.02 | 386.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.26 | 208.10 | 207.86 | 183.28 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’008.20 | 3’230.10 | 3’457.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’894.90 | 2’079.77 | 2’338.62 | 2’165.00 | 2’394.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’038.49 | 5’185.79 | 5’496.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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