Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.98 EUR | 307.61 | 1.3 | 13.32 | +14.24% | +3.13% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 467.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 307.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.97% | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.98 EUR | 307.61 | 107.00 | 334.00 | 1.33 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 330’697.65 | 377’584.16 | 418’104.84 | 457’849.44 | 508’359.67 |
| Dividende | 12.86 | 14.87 | 16.76 | 18.78 | 19.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.36 % | 3.78 % | 4.24 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 26.23 | 30.55 | 34.35 | 37.45 | 42.31 |
| KGV | 16.89 | 14.50 | 12.90 | 11.83 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 149’573.67 | 174’304.45 | 193’849.89 | 211’808.70 | 236’898.75 |
| EBITDA in Mio. | 165’487.09 | 193’023.18 | 216’619.87 | 230’599.97 | 257’965.33 |
| Gewinn in Mio. | 115’978.69 | 134’337.35 | 150’196.16 | 164’224.51 | 184’755.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’449.79 | 136’558.36 | 153’723.94 | 161’462.80 | 163’579.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’592.52 | 171’302.89 | 191’425.47 | 210’329.47 | 235’119.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’818.28 | 175’918.20 | 196’449.72 | 206’720.67 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.33 | 31.01 | 35.11 | 37.89 | 43.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’654.86 | 318’150.33 | 347’919.25 | 383’641.38 | 421’462.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’380.00 | -55’547.33 | -52’426.09 | -52’012.50 | -51’953.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134’071.85 | 155’035.88 | 171’278.41 | 172’820.25 | 183’752.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’784.86 | -84’349.57 | -97’278.06 | -116’093.50 | -118’214.50 |
| Cashflow/Aktie | 27.22 | 31.90 | 37.97 | 43.15 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 68’635.57 | 102’970.32 | 124’825.96 | 136’657.03 | 157’038.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.66 | 22.19 | 27.83 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.49 | 57.52 | 69.95 | 82.27 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’595.31 | 43’051.09 | 16’173.23 | -14’102.42 | -14’716.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’941.50 | 57’383.92 | 62’878.50 | 70’576.00 | 78’769.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’829.06 | 52’781.08 | 47’318.67 | 41’163.84 | 37’951.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’292.75 | 90’482.16 | 108’315.50 | 108’952.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 204’155.46 | 256’578.31 | 308’405.68 | 341’852.30 | 404’769.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 537’446.54 | 606’878.77 | 668’757.69 | 711’888.80 | 752’901.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 09.07.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 24.06.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. |