Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.83 EUR | 216.29 | 0.84 | 14.1 | +8.34% | +3.57% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "314.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 304.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.58% Aufschlag. | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.83 EUR | 216.29 | 90.00 | 336.00 | 1.36 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
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| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
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| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 289’977.39 | 297’784.74 | 317’554.10 | 345’244.98 | 362’012.38 |
| Dividende | 11.68 | 11.17 | 12.16 | 14.57 | 15.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.33 % | 3.62 % | 4.34 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 21.46 | 21.32 | 23.12 | 26.37 | 27.67 |
| KGV | 15.63 | 15.73 | 14.51 | 12.72 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 116’938.51 | 120’477.63 | 130’198.30 | 143’108.06 | 146’573.75 |
| EBITDA in Mio. | 139’846.68 | 141’832.95 | 152’361.95 | 171’171.32 | 174’131.86 |
| Gewinn in Mio. | 100’682.59 | 91’669.52 | 99’248.64 | 109’020.41 | 112’587.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’018.83 | 93’408.84 | 101’848.84 | 118’721.18 | 124’268.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’868.30 | 118’677.59 | 126’990.12 | 139’223.37 | 144’203.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’300.15 | 117’780.20 | 125’766.51 | 149’041.99 | 160’276.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.24 | 21.44 | 23.51 | 28.07 | 28.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’335.53 | 239’550.46 | 253’954.85 | 267’872.67 | 284’848.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’862.14 | -42’378.00 | -33’779.40 | -34’777.33 | -35’856.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’535.01 | 114’572.66 | 121’407.49 | 130’811.83 | 139’060.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’759.88 | -64’247.00 | -69’428.83 | -59’996.00 | -63’069.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.27 | 24.07 | 26.25 | 33.64 | 36.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 48’703.87 | 72’777.79 | 91’763.47 | 112’041.56 | 117’740.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.66 | 16.95 | 20.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.92 | 57.95 | 64.13 | 66.73 | 60.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’139.94 | 99’015.52 | 65’833.77 | 72’987.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’592.43 | 51’132.46 | 53’389.82 | 57’449.14 | 60’554.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’660.77 | 40’251.18 | 30’079.08 | 27’318.46 | 28’081.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’146.67 | 80’701.67 | 90’890.25 | 92’786.00 | 98’825.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 227’120.08 | 253’213.34 | 280’731.23 | 294’099.17 | 310’089.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’860.25 | 604’632.13 | 640’684.21 | 656’965.50 | 712’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 20.07.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 30.06.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |