Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
42.09
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-5.19 %
20:34:57
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 EUR | 293.8 | 1.36 | 12.53 | +13.6% | +3.4% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 EUR | 293.80 | 101.00 | 336.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 319’864.00 | 348’999.99 | 382’536.78 | 410’586.63 | 443’985.30 |
| Dividende | 12.44 | 13.78 | 14.63 | 18.58 | 21.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.24 % | 4.50 % | 5.72 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 25.45 | 28.21 | 31.15 | 35.62 | 40.03 |
| KGV | 12.77 | 11.52 | 10.43 | 9.12 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 142’170.71 | 158’338.93 | 174’396.41 | 192’261.98 | 209’650.88 |
| EBITDA in Mio. | 157’542.68 | 176’469.48 | 195’780.47 | 214’944.15 | 220’268.50 |
| Gewinn in Mio. | 112’278.05 | 122’685.27 | 135’083.98 | 149’039.74 | 163’985.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’322.72 | 123’904.44 | 136’463.54 | 153’322.53 | 151’320.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’697.97 | 156’508.15 | 172’181.04 | 188’171.59 | 198’423.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’493.35 | 163’240.70 | 180’959.56 | 209’247.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.32 | 27.96 | 31.27 | 36.29 | 41.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 264’197.67 | 290’519.10 | 309’611.00 | 350’897.29 | 378’744.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’888.17 | -59’270.17 | -51’872.22 | -52’042.00 | -50’330.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’844.23 | 137’287.71 | 152’040.28 | 172’678.00 | 188’405.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’202.29 | -73’490.16 | -79’228.20 | -87’793.00 | -86’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.20 | 29.03 | 34.28 | 42.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 51’915.99 | 83’122.48 | 106’957.77 | 138’295.41 | 173’829.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.67 | 17.90 | 25.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.80 | 54.37 | 64.54 | 77.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69’624.52 | 61’718.31 | 43’220.21 | -1’666.38 | -24’495.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’173.90 | 53’152.47 | 56’975.86 | 64’401.00 | 71’054.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’956.15 | 52’673.82 | 43’752.94 | 41’548.68 | 38’284.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74’968.50 | 80’390.90 | 86’161.59 | 100’162.50 | 93’671.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 196’161.17 | 238’000.89 | 281’929.71 | 339’305.87 | 429’971.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 526’452.08 | 573’775.53 | 624’669.96 | 693’910.40 | 796’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 30.07.25 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.07.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 18.07.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 15.07.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |