Novo Nordisk Fundamentalanalyse

Novo Nordisk Aktie VALOR 129508879 / ISIN DK0062498333

67.14

EUR

-1.85

EUR

-2.68%

16:22:57

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
67.31 EUR	340.7			1.36	13.89	+16.16%	+2.74%		-15.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-15.31%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.31.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 602.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	340.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.36	33.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.84%
KGV	13.89	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.74%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
67.31 EUR	340.70	75.00	281.00	1.40	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%.
Beta	1.40	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63
	NOVARTIS AG CH0012005267
	SANOFI S.A. FR0000120578
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	BAYER DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANSKE BANK DK0010274414
	ROYAL UNIBREW DK0060634707
	TRYG DK0060636678

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	NOVARTIS AG CH0012005267
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	353’471.44	411’281.03	456’380.50	497’997.65	550’773.40
Dividende	13.63	16.64	18.85	20.86	23.61
Dividendenrendite (in %)	2.66 %	3.25 %	3.68 %	4.07 %	4.61 %
Gewinn/Aktie	27.30	33.75	38.21	42.10	46.98
KGV	18.77	15.18	13.41	12.17	10.91
EBIT in Mio.	163’315.91	192’374.41	214’498.14	234’952.33	263’063.80
EBITDA in Mio.	178’139.93	210’170.52	234’282.25	251’078.09	282’205.00
Gewinn in Mio.	121’201.36	149’315.65	167’224.19	184’680.93	207’264.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	122’777.43	151’588.23	170’393.79	182’015.79	200’414.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	154’687.21	189’347.02	211’219.67	234’417.80	264’406.88
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	154’583.48	190’419.86	209’043.25	229’801.77	260’168.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	27.19	33.76	38.07	42.46	49.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	293’783.33	339’616.54	376’802.62	417’018.50	459’674.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-65’957.22	-59’125.72	-55’098.95	-53’230.75	-53’420.25
Cashflow (Operations) in Mio.	147’972.57	169’684.25	191’596.60	201’769.17	229’273.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-54’801.30	-92’523.48	-108’354.58	-119’414.50	-120’217.25
Cashflow/Aktie	29.84	35.59	41.15	49.66	59.63
Free Cashflow in Mio.	78’929.83	112’131.09	137’783.75	158’138.69	184’239.75
Free Cashflow/Aktie	18.29	24.83	31.63	41.86	46.43
Buchwert/Aktie	48.83	63.29	78.53	81.42	102.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	50’012.21	30’714.15	-4’437.10	-23’091.44	-29’525.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	52’869.79	60’415.07	67’124.02	76’566.22	84’377.00
Kapitalausgaben in Mio.	64’734.52	53’676.98	49’061.26	42’482.86	40’185.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	80’257.20	92’534.97	99’491.87	100’593.50	103’333.00
Eigenkapital in Mio.	205’644.68	263’017.32	322’674.75	355’947.45	444’016.60
Bilanzsumme in Mio.	554’549.13	627’574.25	702’107.13	720’220.83	832’231.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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24.03.25	Novo Nordisk Buy	Deutsche Bank AG
24.03.25	Novo Nordisk Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.03.25	Novo Nordisk Buy	UBS AG
17.03.25	Novo Nordisk Buy	UBS AG
14.03.25	Novo Nordisk Buy	UBS AG
12.03.25	Novo Nordisk Underperform	Jefferies & Company Inc.
11.03.25	Novo Nordisk Buy	Deutsche Bank AG
11.03.25	Novo Nordisk Underperform	Jefferies & Company Inc.
11.03.25	Novo Nordisk Buy	Goldman Sachs Group Inc.
10.03.25	Novo Nordisk Buy	UBS AG

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10.03.25	Novo Nordisk Market-Perform	Bernstein Research
10.03.25	Novo Nordisk Market-Perform	Bernstein Research
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20.02.25	Novo Nordisk Market-Perform	Bernstein Research
11.02.25	Novo Nordisk Market-Perform	Bernstein Research
06.02.25	Novo Nordisk Halten	DZ BANK
05.02.25	Novo Nordisk Market-Perform	Bernstein Research
17.01.25	Novo Nordisk Market-Perform	Bernstein Research
15.01.25	Novo Nordisk Market-Perform	Bernstein Research

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