Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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2.74 %
10:47:39
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.45 EUR | 293.8 | 1.36 | 12.53 | +13.6% | +3.4% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.45 EUR | 293.80 | 101.00 | 336.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 328’063.51 | 374’160.12 | 415’581.41 | 458’566.53 | 516’981.75 |
| Dividende | 12.86 | 14.75 | 16.75 | 18.96 | 21.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.48 % | 3.95 % | 4.47 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 26.15 | 30.25 | 34.14 | 37.54 | 42.71 |
| KGV | 16.21 | 14.01 | 12.42 | 11.29 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 147’351.92 | 171’713.42 | 192’074.36 | 211’808.86 | 239’087.25 |
| EBITDA in Mio. | 164’191.92 | 192’694.22 | 218’242.73 | 238’092.78 | 266’071.50 |
| Gewinn in Mio. | 115’822.97 | 133’021.71 | 149’286.43 | 164’694.36 | 187’270.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116’798.76 | 134’125.25 | 150’865.29 | 159’235.65 | 162’528.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’162.63 | 169’262.69 | 189’883.16 | 210’112.72 | 237’992.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’210.81 | 172’578.90 | 194’553.87 | 209’247.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.21 | 30.47 | 34.69 | 38.36 | 45.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’275.25 | 317’210.20 | 346’843.10 | 386’173.43 | 426’553.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68’128.83 | -58’917.17 | -52’657.59 | -52’190.33 | -50’586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’367.54 | 152’484.18 | 169’853.56 | 176’105.40 | 195’770.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’323.86 | -78’526.00 | -89’577.34 | -96’985.33 | -96’201.67 |
| Cashflow/Aktie | 26.89 | 31.43 | 37.88 | 43.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67’138.18 | 97’647.91 | 122’019.39 | 138’295.41 | 173’829.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.48 | 21.61 | 28.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.58 | 57.06 | 69.12 | 80.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’382.08 | 44’223.55 | 21’881.10 | -1’666.38 | -24’495.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’776.30 | 56’787.50 | 62’068.30 | 70’417.71 | 79’111.17 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’321.33 | 53’896.82 | 46’848.31 | 41’522.35 | 38’287.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’841.00 | 82’646.00 | 89’576.16 | 106’083.00 | 108’297.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 199’658.57 | 249’145.87 | 299’850.50 | 332’118.47 | 414’609.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 536’213.25 | 601’677.92 | 662’822.99 | 689’485.80 | 787’216.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 18.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 18.07.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 15.07.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 09.07.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |