Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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13:03:28
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.50 EUR | 261.05 | 1 | 14.26 | +10.93% | +3.32% | +9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "375.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 358.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.94% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.50 EUR | 261.05 | 101.00 | 419.00 | 1.59 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 314’926.95 | 335’275.83 | 360’367.88 | 387’252.18 | 421’950.06 |
| Dividende | 11.78 | 12.74 | 13.25 | 16.40 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.41 % | 3.55 % | 4.39 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 24.01 | 26.05 | 28.11 | 32.17 | 35.25 |
| KGV | 15.56 | 14.34 | 13.29 | 11.61 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 134’705.69 | 146’878.07 | 157’966.55 | 178’244.00 | 195’192.90 |
| EBITDA in Mio. | 151’351.56 | 164’041.08 | 177’337.58 | 197’789.66 | 212’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 105’700.10 | 113’302.17 | 121’319.23 | 137’131.99 | 152’195.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’633.31 | 114’683.14 | 123’084.79 | 140’590.54 | 152’096.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’609.49 | 144’685.96 | 154’718.12 | 175’596.31 | 191’231.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137’480.20 | 145’780.41 | 153’322.88 | 178’741.20 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.86 | 25.68 | 27.99 | 32.18 | 35.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259’410.15 | 275’464.00 | 291’533.18 | 328’853.38 | 357’798.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’402.71 | -56’468.14 | -48’741.73 | -48’083.50 | -41’204.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’950.89 | 129’250.58 | 140’787.51 | 157’016.83 | 170’295.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’934.13 | -71’006.63 | -78’097.17 | -91’745.00 | -93’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.80 | 27.05 | 30.82 | 37.65 | 40.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 49’357.99 | 78’021.64 | 98’628.45 | 122’201.51 | 144’926.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.82 | 17.25 | 22.03 | 23.77 | 33.21 |
| Buchwert/Aktie | 43.21 | 52.72 | 62.29 | 72.84 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 85’512.71 | 75’015.54 | 51’578.00 | 22’066.85 | 2’055.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’368.73 | 51’354.45 | 54’499.77 | 60’817.88 | 67’015.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’691.18 | 50’227.91 | 41’300.06 | 35’263.12 | 31’309.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’674.25 | 79’267.25 | 84’083.58 | 90’310.00 | 88’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 189’799.11 | 230’527.37 | 270’461.04 | 303’875.01 | 361’318.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 518’000.77 | 559’460.23 | 601’561.12 | 647’373.50 | 714’193.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 13.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10.10.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 06.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.10.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 19.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG |