Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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22:22:47
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.21 EUR | 206.95 | 0.91 | 12.69 | +7.81% | +3.78% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "305.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 308.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.56% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.21 EUR | 206.95 | 66.00 | 287.00 | 1.14 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFIZER US7170811035 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294’075.26 | 301’680.28 | 319’698.19 | 344’173.59 | 358’841.92 |
| Dividende | 12.06 | 14.33 | 14.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 3.76 % | 3.96 % | 4.70 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 22.03 | 21.61 | 23.34 | 26.20 | 27.23 |
| KGV | 13.84 | 14.11 | 13.06 | 11.64 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 120’215.65 | 122’424.34 | 131’652.02 | 141’864.17 | 144’008.11 |
| EBITDA in Mio. | 144’142.80 | 144’315.36 | 153’939.73 | 170’153.57 | 167’378.02 |
| Gewinn in Mio. | 103’015.78 | 92’945.39 | 100’190.96 | 108’410.30 | 111’209.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’140.09 | 94’369.37 | 102’340.42 | 115’951.28 | 120’524.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’895.64 | 120’457.58 | 128’227.08 | 138’504.80 | 142’813.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’534.28 | 120’016.50 | 126’442.28 | 142’343.00 | 149’523.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.57 | 21.71 | 23.68 | 27.43 | 27.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’314.67 | 243’011.08 | 255’980.62 | 269’836.14 | 286’045.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’921.40 | -34’610.00 | -35’537.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116’534.38 | 116’549.83 | 123’264.09 | 129’523.67 | 138’805.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’699.83 | -60’320.33 | -62’837.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.04 | 23.90 | 26.69 | 30.41 | 32.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 55’429.28 | 72’810.28 | 93’016.20 | 110’321.17 | 112’856.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 17.09 | 20.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.31 | 58.11 | 64.93 | 66.53 | 59.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 115’345.73 | 105’566.50 | 95’407.61 | 61’051.68 | 67’563.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’209.08 | 50’346.85 | 51’972.67 | 55’226.75 | 56’129.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’028.98 | 40’583.68 | 30’632.53 | 27’214.33 | 27’627.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’266.25 | 94’534.00 | 100’118.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 228’597.84 | 253’675.13 | 283’440.50 | 294’790.33 | 309’379.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 582’986.53 | 608’088.87 | 646’738.14 | 658’084.67 | 712’820.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 08:31 | Novo Nordisk Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.08.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.26 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.08.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |