Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
42.87
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1.06
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2.54 %
12:52:39
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.91 EUR | 197.03 | 0.87 | 13.78 | +8.17% | +3.86% | -10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.12% Aufschlag. | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.91 EUR | 197.03 | 136.00 | 402.00 | 1.66 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 308’967.26 | 313’048.91 | 333’473.17 | 358’095.14 | 402’139.44 |
| Dividende | 11.41 | 11.45 | 12.35 | 14.31 | 15.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.68 % | 3.97 % | 4.60 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 23.33 | 23.39 | 25.04 | 28.22 | 31.51 |
| KGV | 13.33 | 13.29 | 12.42 | 11.02 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 131’618.00 | 133’107.43 | 142’511.24 | 155’861.19 | 175’627.89 |
| EBITDA in Mio. | 149’457.41 | 149’406.31 | 162’050.47 | 169’127.08 | 166’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’657.53 | 102’857.41 | 109’302.96 | 118’423.30 | 135’918.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’022.87 | 105’167.15 | 111’721.10 | 124’148.87 | 141’391.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’789.00 | 132’369.22 | 140’991.43 | 152’748.94 | 169’796.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’267.99 | 131’790.89 | 140’162.01 | 164’760.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.08 | 23.13 | 24.94 | 27.63 | 31.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 253’344.08 | 254’730.09 | 268’425.90 | 292’201.50 | 327’844.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’501.00 | -55’869.33 | -47’049.54 | -46’548.00 | -45’265.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’182.04 | 119’838.24 | 128’436.85 | 139’453.17 | 162’006.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’859.29 | -64’048.43 | -71’572.63 | -81’973.00 | -88’871.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.08 | 24.96 | 28.18 | 32.73 | 33.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 48’426.30 | 70’327.13 | 89’975.82 | 107’762.02 | 133’903.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.66 | 14.95 | 18.87 | 18.14 | 26.42 |
| Buchwert/Aktie | 42.21 | 50.37 | 58.54 | 62.48 | 66.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 98’376.65 | 88’173.13 | 71’580.04 | 45’153.44 | 28’284.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’457.18 | 51’480.73 | 53’444.87 | 57’880.17 | 63’868.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’713.01 | 48’762.57 | 39’212.39 | 33’665.94 | 31’415.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’050.75 | 74’509.50 | 76’998.20 | 84’963.00 | 88’911.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 185’960.51 | 221’393.84 | 255’294.44 | 279’917.00 | 329’261.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 515’408.31 | 544’714.62 | 581’137.67 | 637’660.33 | 693’391.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 27.11.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 24.11.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |