Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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22:55:03
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 170.99 | 0.91 | 11.87 | +6.63% | +4.18% | -19.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "309.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 303.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.18% | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 170.99 | 168.00 | 378.00 | 1.43 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 285’275.77 | 300’729.30 | 319’944.27 | 343’136.10 | 372’956.77 |
| Dividende | 10.53 | 10.99 | 12.40 | 13.99 | 16.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.40 % | 4.96 % | 5.60 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 20.88 | 21.33 | 23.25 | 26.25 | 28.92 |
| KGV | 11.96 | 11.71 | 10.74 | 9.51 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 116’886.35 | 122’247.72 | 131’495.35 | 145’382.88 | 158’982.24 |
| EBITDA in Mio. | 135’961.57 | 142’539.50 | 153’203.59 | 169’372.46 | 199’175.62 |
| Gewinn in Mio. | 93’801.31 | 93’266.32 | 100’427.09 | 111’931.25 | 124’233.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’223.85 | 93’192.70 | 102’621.98 | 117’954.36 | 130’567.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’104.72 | 119’364.08 | 127’808.27 | 142’028.94 | 158’455.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’070.82 | 113’179.07 | 118’035.50 | 137’131.00 | 158’763.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.42 | 21.22 | 23.24 | 27.07 | 31.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’064.64 | 239’617.85 | 250’570.08 | 273’931.29 | 290’995.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’432.00 | -43’683.14 | -33’996.40 | -36’100.67 | -37’410.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106’707.57 | 114’400.44 | 120’734.52 | 137’830.85 | 153’289.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’462.00 | -63’369.75 | -66’710.50 | -62’315.33 | -65’807.33 |
| Cashflow/Aktie | 22.35 | 24.42 | 27.56 | 32.76 | 32.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 48’410.89 | 74’931.15 | 90’432.73 | 108’934.76 | 126’932.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.07 | 17.78 | 20.04 | 26.03 | |
| Buchwert/Aktie | 54.81 | 61.91 | 69.21 | 63.37 | 62.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113’285.05 | 104’604.43 | 87’678.68 | 94’482.40 | 84’764.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’791.75 | 50’655.33 | 52’347.78 | 56’150.33 | 57’809.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’017.49 | 39’257.84 | 32’288.18 | 33’058.05 | 33’124.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66’366.60 | 70’016.00 | 72’433.50 | 78’639.00 | 80’225.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 222’772.92 | 248’541.67 | 271’347.83 | 283’922.15 | 309’129.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 552’985.07 | 581’907.41 | 618’184.67 | 652’836.15 | 720’264.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 06:55 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.03.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.02.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. |