Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
52.63
EUR
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6.62 %
19:21:50
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.90 EUR | 293.8 | 1.36 | 12.53 | +13.6% | +3.4% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 454.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.90 EUR | 293.80 | 101.00 | 336.00 | 1.31 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 315’950.39 | 339’941.89 | 367’411.44 | 391’889.44 | 427’780.42 |
| Dividende | 12.00 | 12.95 | 13.54 | 16.55 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.50 % | 3.66 % | 4.48 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 24.47 | 26.47 | 28.79 | 32.81 | 35.38 |
| KGV | 15.10 | 13.96 | 12.83 | 11.26 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 137’191.78 | 149’111.55 | 161’203.52 | 179’477.60 | 196’266.30 |
| EBITDA in Mio. | 153’356.74 | 167’282.15 | 183’369.25 | 199’619.96 | 212’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 107’766.13 | 115’089.01 | 124’059.45 | 138’111.76 | 152’366.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’688.81 | 118’785.70 | 128’463.39 | 145’092.54 | 158’046.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137’886.61 | 147’057.06 | 158’365.00 | 176’936.60 | 191’491.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’164.79 | 154’003.04 | 164’875.17 | 182’584.33 | 175’467.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.29 | 26.28 | 28.89 | 32.68 | 35.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 261’908.38 | 280’736.64 | 298’333.64 | 331’223.75 | 359’693.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’386.14 | -57’492.43 | -49’746.16 | -48’781.50 | -41’838.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’594.61 | 132’814.36 | 145’289.51 | 158’392.17 | 171’847.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’107.13 | -71’397.75 | -78’385.17 | -90’246.50 | -92’108.25 |
| Cashflow/Aktie | 24.34 | 27.82 | 32.00 | 38.37 | 40.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’156.68 | 79’323.23 | 100’754.64 | 123’737.51 | 147’683.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.85 | 17.65 | 22.95 | 23.77 | 33.21 |
| Buchwert/Aktie | 43.57 | 53.04 | 62.95 | 73.48 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’456.70 | 74’845.25 | 55’367.78 | 21’549.98 | -1’568.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’540.55 | 51’937.27 | 55’678.22 | 61’920.75 | 68’215.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’055.89 | 50’755.72 | 41’825.14 | 35’627.08 | 31’759.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’050.50 | 81’597.00 | 87’553.08 | 92’419.00 | 91’745.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 191’253.88 | 232’970.12 | 275’587.19 | 317’840.50 | 384’248.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 521’959.31 | 568’215.31 | 614’794.82 | 663’018.83 | 742’428.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 12:13 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:55 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 08:16 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.25 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 15.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 11.09.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.25 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 10.09.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. |