Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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22:01:55
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.66 EUR | 203.05 | 0.92 | 12.51 | +7.61% | +3.87% | +19.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "237.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 254.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.9% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.82 EUR | 203.05 | 112.00 | 371.00 | 1.42 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 288’774.23 | 296’186.68 | 317’062.73 | 346’095.01 | 374’717.79 |
| Dividende | 11.39 | 11.02 | 12.02 | 14.39 | 15.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.67 % | 4.01 % | 4.80 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 21.14 | 21.06 | 23.08 | 26.21 | 28.90 |
| KGV | 14.19 | 14.24 | 13.00 | 11.45 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 116’932.04 | 120’366.48 | 130’886.24 | 148’366.49 | 158’552.47 |
| EBITDA in Mio. | 138’472.24 | 140’440.28 | 152’021.42 | 174’030.96 | 189’272.31 |
| Gewinn in Mio. | 99’044.59 | 91’269.15 | 99’754.15 | 113’026.56 | 120’259.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94’010.35 | 93’755.89 | 102’659.02 | 121’715.83 | 127’595.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’540.20 | 118’088.65 | 127’962.16 | 143’792.77 | 154’484.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’103.86 | 117’565.15 | 124’763.63 | 142’412.50 | 152’283.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.48 | 21.19 | 23.25 | 27.30 | 29.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233’831.33 | 239’954.36 | 254’626.50 | 277’944.57 | 299’181.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’568.57 | -43’230.43 | -33’754.20 | -35’146.00 | -36’271.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’075.86 | 115’468.02 | 121’790.39 | 135’991.16 | 149’976.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’035.88 | -65’001.00 | -69’317.83 | -60’262.33 | -63’269.33 |
| Cashflow/Aktie | 22.25 | 24.66 | 26.67 | 32.13 | 35.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 51’238.35 | 75’024.39 | 91’642.45 | 113’851.93 | 125’586.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.10 | 17.33 | 19.62 | 21.78 | 27.37 |
| Buchwert/Aktie | 51.70 | 57.61 | 63.60 | 67.85 | 59.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119’731.15 | 112’179.15 | 99’085.30 | 75’833.14 | 99’562.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’964.93 | 50’574.21 | 53’793.27 | 58’695.57 | 62’428.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’871.56 | 39’405.13 | 31’037.47 | 30’709.95 | 33’194.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’133.50 | 70’563.50 | 75’309.33 | 91’001.00 | 96’845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 225’705.22 | 250’779.45 | 277’903.28 | 289’867.27 | 301’528.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 569’118.82 | 596’398.22 | 633’214.39 | 656’033.84 | 710’766.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 10:42 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 06.05.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. |