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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen

Novo Nordisk Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
119.22 EUR 586.72
0.98 26.5 +24.57% +1.44%
-6.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "927.3" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -6.03%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.03.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 971.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 586.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.98   8.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.31%
KGV 26.5   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +24.57%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 27   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.1% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Novo Nordisk Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
119.22 EUR 586.72 -124.00 205.00 0.75 0.23
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%.
Beta 0.75 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.23 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Novo Nordisk Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVARTIS AG
CH0012005267
SANOFI S.A.
FR0000120578
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
BAYER
DE000BAY0017
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DANSKE BANK
DK0010274414
SCANDINAVIAN TOBACCO
DK0060696300
TRYG
DK0060636678

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRISTOL MYERS SQUIBB
US1101221083
NOVARTIS AG
CH0012005267
PFIZER
US7170811035

Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 291’337.40 352’287.62 409’044.43 443’061.17 488’075.44
Dividende 11.03 14.39 16.98 16.91 17.99
Dividendenrendite (in %) 1.22 % 1.59 % 1.88 % 1.87 % 1.99 %
Ergebnis/Aktie 23.12 28.98 34.70 37.05 38.50
KGV 39.07 31.17 26.03 24.38 23.46
EBIT in Mio. 129’713.50 161’551.45 190’777.22 209’543.50 231’323.11
EBITDA in Mio. 141’460.24 176’566.06 208’184.04 218’464.34 224’788.16
Gewinn in Mio. 102’215.91 128’516.44 151’868.25 167’591.13 185’001.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 103’980.11 129’493.57 152’834.04 165’474.50 181’035.78
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 129’218.38 160’892.63 189’017.61 205’557.20 229’744.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 129’174.38 160’020.45 188’364.06 197’412.19 205’661.96
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 23.20 29.04 34.32 38.88 45.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 246’011.25 292’102.02 335’662.50 359’519.33 396’957.13
Cashflow (Investing) in Mio. -41’599.34 -55’763.08 -69’069.97 -77’065.28 -87’845.60
Cashflow (Operations) in Mio. 121’781.13 147’557.37 171’214.84 183’768.15 203’291.00
Cashflow (Financing) in Mio. -41’599.34 -55’763.08 -69’069.97 -77’065.28 -87’845.60
Cashflow/Aktie 25.15 30.93 36.21 40.30 42.14
Free Cashflow in Mio. 61’077.70 100’634.61 123’995.06 141’462.41 160’841.20
Free Cashflow/Aktie 14.33 22.73 28.04 33.91 36.61
Buchwert/Aktie 32.58 44.24 56.98 62.22 55.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 24’350.69 7’312.14 -17’821.46 -68’684.76 -117’180.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 44’192.15 48’889.23 55’931.01 59’892.52 66’805.38
Kapitalausgaben in Mio. 44’386.68 44’365.44 42’165.96 37’652.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 73’872.09 86’792.63 97’111.64 99’037.90 109’482.00
Eigenkapital in Mio. 138’449.72 186’914.76 241’701.56 313’581.40 352’305.99
Bilanzsumme in Mio. 392’785.57 467’550.17 547’253.53 602’134.00 715’454.83
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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19.07.24 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.07.24 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
11.07.24 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.07.24 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.24 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
04.07.24 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
03.07.24 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.24 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.07.24 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
28.06.24 Novo Nordisk Neutral UBS AG