Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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17:31:30
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.80 EUR | 284.16 | 1.58 | 11.51 | +14.83% | +3.29% | -19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 560.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 284.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.80 EUR | 284.16 | 85.00 | 290.00 | 1.37 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 350’025.59 | 406’780.34 | 452’944.27 | 491’922.33 | 542’092.55 |
| Dividende | 13.54 | 16.37 | 18.59 | 20.79 | 23.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.77 % | 4.28 % | 4.79 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 27.06 | 33.22 | 37.75 | 41.86 | 46.91 |
| KGV | 16.04 | 13.07 | 11.50 | 10.37 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 161’225.28 | 189’797.38 | 212’493.57 | 234’425.68 | 262’742.70 |
| EBITDA in Mio. | 175’327.88 | 206’656.67 | 231’726.84 | 249’723.58 | 282’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 120’214.92 | 147’093.28 | 165’550.85 | 183’124.75 | 207’264.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’335.75 | 150’276.74 | 170’028.29 | 181’446.75 | 200’414.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’570.16 | 186’599.25 | 209’133.24 | 232’545.30 | 264’406.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154’243.09 | 189’847.02 | 208’387.40 | 223’588.68 | 260’168.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.99 | 33.32 | 37.82 | 42.33 | 49.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293’794.67 | 339’474.31 | 376’682.08 | 417’018.50 | 459’674.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65’955.22 | -59’111.06 | -55’088.06 | -53’230.75 | -53’420.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147’514.57 | 168’870.43 | 190’747.35 | 201’769.17 | 229’273.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’523.48 | -108’287.58 | -119’414.50 | -120’217.25 | |
| Cashflow/Aktie | 28.85 | 34.56 | 41.05 | 49.39 | 59.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 78’588.55 | 111’095.06 | 136’702.24 | 157’108.95 | 183’546.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.29 | 24.83 | 31.63 | 41.86 | 46.43 |
| Buchwert/Aktie | 48.66 | 62.99 | 78.08 | 81.13 | 102.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’078.82 | 31’277.45 | -772.78 | -23’679.33 | -47’253.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’799.07 | 60’403.57 | 67’114.95 | 75’970.60 | 84’377.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’695.43 | 53’485.13 | 48’890.29 | 42’408.12 | 40’185.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’534.97 | 99’491.87 | 100’593.50 | 103’333.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 205’334.32 | 262’256.21 | 321’631.07 | 355’331.68 | 444’016.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 556’222.67 | 628’490.94 | 700’052.53 | 736’563.57 | 832’231.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 08:41 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 04.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.04.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |