Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
64.57
EUR
-0.22
EUR
-0.34 %
18.06.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.55 EUR | 342.95 | 1.3 | 13.97 | +15.22% | +2.89% | +12.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 460.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 342.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.58% | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.55 EUR | 342.95 | 111.00 | 330.00 | 1.36 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 332’167.17 | 382’751.84 | 424’632.13 | 463’677.05 | 516’650.70 |
| Dividende | 12.92 | 15.10 | 17.09 | 19.08 | 21.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 3.13 % | 3.54 % | 3.95 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 26.37 | 31.04 | 34.96 | 38.09 | 43.14 |
| KGV | 18.30 | 15.54 | 13.80 | 12.67 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 150’874.17 | 177’228.38 | 197’860.93 | 215’445.65 | 242’469.22 |
| EBITDA in Mio. | 164’594.08 | 193’422.39 | 217’316.83 | 230’750.39 | 257’965.33 |
| Gewinn in Mio. | 116’618.68 | 136’425.64 | 152’876.01 | 166’855.61 | 189’030.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’797.00 | 137’515.35 | 154’481.82 | 161’601.95 | 163’579.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’434.93 | 174’133.88 | 195’049.96 | 212’512.94 | 239’395.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’953.30 | 176’065.21 | 196’574.29 | 206’932.07 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.40 | 31.27 | 35.38 | 38.42 | 44.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278’215.85 | 320’404.00 | 350’847.92 | 386’041.63 | 424’355.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’284.57 | -59’147.57 | -54’648.65 | -56’540.00 | -55’302.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134’346.91 | 156’493.97 | 173’757.64 | 182’235.60 | 204’081.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’948.13 | -84’434.25 | -97’728.42 | -113’209.33 | -117’812.33 |
| Cashflow/Aktie | 27.25 | 32.08 | 38.00 | 43.24 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 68’654.74 | 102’547.37 | 125’631.75 | 139’203.69 | 164’796.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | 21.65 | 27.94 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.58 | 57.80 | 70.43 | 82.36 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’825.72 | 42’904.42 | 15’434.64 | -10’905.35 | -16’615.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’756.33 | 57’383.92 | 62’878.50 | 70’576.00 | 78’769.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’983.02 | 54’123.01 | 48’155.99 | 43’417.53 | 41’503.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’292.75 | 83’096.75 | 90’482.16 | 108’315.50 | 108’952.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 204’951.09 | 258’632.59 | 312’484.36 | 358’604.53 | 449’538.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 539’571.50 | 610’787.29 | 675’449.92 | 730’701.17 | 815’202.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 17.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 16.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 12.06.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG |