GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
22.02
EUR
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0.69 %
09:13:52
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 EUR | 100.19 | 1.19 | 9.53 | +7.49% | +3.89% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1912.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.64% | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04 EUR | 100.19 | -80.00 | 198.00 | 0.69 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’895.83 | 35’493.06 | 36’600.69 | 38’074.85 | 37’731.56 |
| Dividende | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.91 % | 4.11 % | 4.41 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.91 | 2.01 | 2.12 | 2.15 |
| KGV | 10.46 | 9.79 | 9.28 | 8.79 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 10’166.96 | 10’987.55 | 11’462.32 | 11’929.58 | 11’555.63 |
| EBITDA in Mio. | 12’430.36 | 12’805.81 | 12’980.06 | 12’523.89 | |
| Gewinn in Mio. | 7’209.58 | 7’694.57 | 7’997.40 | 8’618.65 | 8’593.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’209.58 | 7’694.57 | 7’997.40 | 8’618.65 | 8’593.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’295.05 | 9’866.84 | 10’474.05 | 11’206.99 | 11’044.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’753.06 | 8’318.35 | 9’408.22 | 10’210.00 | 10’383.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.75 | 1.95 | 2.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’634.33 | 26’877.80 | 27’810.20 | 28’538.00 | 28’194.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’242.80 | -2’030.80 | -2’097.60 | -2’153.00 | -2’015.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’870.40 | 9’443.32 | 10’159.58 | 10’312.33 | 10’013.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -770.00 | -5’573.80 | -5’196.40 | -4’840.50 | -4’728.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 1.93 | 2.72 | 2.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’121.07 | 5’423.98 | 6’494.17 | 7’441.90 | 8’010.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.64 | 1.70 | 1.74 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 4.59 | 5.28 | 5.75 | 6.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’873.55 | 16’298.61 | 13’958.09 | 10’379.53 | 6’227.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’444.86 | 7’617.17 | 7’914.50 | 8’020.40 | 8’154.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’827.20 | 2’193.43 | 2’227.10 | 2’117.27 | 1’787.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’129.69 | 9’284.33 | 9’252.67 | 9’358.80 | 9’337.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’087.36 | 20’380.36 | 24’578.41 | 28’910.17 | 33’299.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’516.33 | 65’059.56 | 66’106.64 | 66’517.17 | 66’671.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 15.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.09.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.26 | GSK Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 02.09.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.08.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |