GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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21:43:12
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.86 EUR | 102.88 | 1.18 | 9.75 | +7.73% | +3.75% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1820.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1900.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.61% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.86 EUR | 102.88 | -71.00 | 194.00 | 0.78 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’865.88 | 35’596.92 | 36’760.44 | 38’338.13 | 37’883.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.78 % | 3.95 % | 4.24 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.93 | 2.03 | 2.15 | 2.19 |
| KGV | 10.87 | 10.04 | 9.54 | 8.99 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 10’080.71 | 10’963.10 | 11’406.69 | 11’967.21 | 11’632.38 |
| EBITDA in Mio. | 11’710.81 | 12’523.67 | 12’962.93 | 13’259.05 | 12’523.89 |
| Gewinn in Mio. | 7’231.81 | 7’800.81 | 8’065.60 | 8’713.71 | 8’680.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’231.81 | 7’800.81 | 8’065.60 | 8’713.71 | 8’680.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’241.19 | 9’945.26 | 10’592.41 | 11’338.12 | 11’163.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’624.92 | 8’712.35 | 9’701.79 | 10’473.50 | 10’590.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.66 | 1.78 | 1.98 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’440.66 | 26’745.86 | 27’711.40 | 28’485.75 | 27’912.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’853.75 | -1’746.25 | -1’780.50 | -1’707.33 | -1’650.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’497.56 | 10’127.00 | 10’620.18 | 11’437.20 | 11’342.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 716.50 | -5’471.00 | -5’452.00 | -4’907.67 | -4’782.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.03 | 1.99 | 2.72 | 2.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’678.52 | 6’368.22 | 6’776.31 | 7’712.13 | 8’235.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.92 | 1.80 | 1.74 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.93 | 5.67 | 5.75 | 6.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’174.20 | 12’865.65 | 10’452.12 | 5’946.94 | 3’478.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’350.71 | 7’399.50 | 7’615.83 | 7’584.40 | 7’644.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’873.59 | 2’126.39 | 2’185.36 | 2’055.41 | 1’810.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’162.97 | 9’435.17 | 9’497.33 | 9’706.00 | 9’572.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’924.24 | 20’143.90 | 23’893.58 | 26’979.20 | 30’765.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’118.14 | 69’039.29 | 71’594.83 | 75’272.60 | 83’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 04.08.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 29.07.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.07.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |