GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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23.05.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 GBP | 75.31 | 1.63 | 7.39 | +7.48% | +4.6% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1441.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 GBP | 75.31 | 8.00 | 199.00 | 0.62 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’390.68 | 34’177.92 | 35’644.71 | 36’792.49 | 37’327.47 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.91 % | 5.20 % | 5.88 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.83 | 1.95 | 1.99 | 2.06 |
| KGV | 8.70 | 7.80 | 7.31 | 7.16 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 9’420.80 | 10’264.91 | 10’908.64 | 10’964.05 | 11’466.20 |
| EBITDA in Mio. | 11’014.94 | 11’870.09 | 12’406.18 | 11’954.27 | 12’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’873.76 | 7’515.74 | 8’036.13 | 8’207.63 | 8’290.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’873.76 | 7’515.74 | 8’036.13 | 8’207.63 | 8’290.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’645.05 | 9’539.38 | 10’241.77 | 10’280.95 | 11’020.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’458.56 | 8’641.34 | 9’220.61 | 9’233.91 | 12’092.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.64 | 1.75 | 1.70 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’171.80 | 25’396.80 | 26’133.40 | 27’121.25 | 27’159.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’898.67 | -1’780.67 | -1’773.67 | -1’899.00 | -1’901.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’873.24 | 10’052.38 | 10’303.50 | 10’323.33 | 11’179.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’371.67 | -4’815.00 | -4’593.33 | -4’191.50 | -5’014.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.04 | 2.12 | 2.57 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’013.19 | 6’265.75 | 6’527.89 | 6’529.99 | 6’668.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.77 | 1.84 | 1.87 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.51 | 4.23 | 5.04 | 5.87 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’089.86 | 10’269.84 | 7’008.12 | 4’479.17 | 264.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’236.79 | 6’407.00 | 6’573.17 | 6’703.20 | 6’752.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’632.78 | 2’419.83 | 2’513.52 | 2’313.50 | 2’023.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’164.93 | 9’424.17 | 9’574.50 | 9’787.40 | 9’834.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’662.88 | 17’759.33 | 21’164.20 | 21’669.86 | 28’880.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’228.00 | 62’066.25 | 64’443.75 | 67’403.33 | 72’914.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 16.05.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | GSK Neutral | UBS AG |