GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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-2.02%
06.02.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 GBP | 70.91 | 1.67 | 7.22 | +7.52% | +4.51% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1333.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 GBP | 70.91 | 17.00 | 166.00 | 0.72 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’502.79 | 34’313.37 | 35’867.54 | 36’271.92 | 36’354.82 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.68 % | 5.06 % | 4.92 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.83 | 1.99 | 2.02 | 2.05 |
| KGV | 9.05 | 8.07 | 7.43 | 7.30 | 7.20 |
| EBIT in Mio. | 9’507.16 | 10’514.83 | 11’171.78 | 11’188.00 | 11’060.63 |
| EBITDA in Mio. | 11’290.18 | 12’276.09 | 12’995.51 | 11’944.67 | 11’612.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’798.49 | 7’659.80 | 8’186.13 | 8’699.00 | 9’447.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’798.49 | 7’659.80 | 8’239.84 | 8’699.00 | 9’447.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’817.93 | 9’908.24 | 10’619.90 | 10’744.14 | 10’692.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’800.19 | 9’003.78 | 9’840.48 | 10’123.13 | 11’992.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.66 | 1.79 | 1.77 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’269.75 | 25’776.77 | 27’018.86 | 27’387.14 | 27’508.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’197.45 | -1’912.48 | -1’873.80 | -1’884.00 | -1’869.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’607.83 | 9’727.99 | 10’215.98 | 10’652.29 | 10’897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’164.30 | -4’272.17 | -3’666.20 | -3’703.80 | -3’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.95 | 2.26 | 2.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’511.10 | 6’502.31 | 6’670.24 | 7’400.75 | 7’226.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.44 | 1.44 | 1.54 | |
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 4.32 | 4.80 | 6.10 | 8.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’043.92 | 8’943.65 | 6’733.96 | 589.80 | -3’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’166.00 | 6’418.45 | 6’627.78 | 6’635.88 | 6’640.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’127.53 | 2’129.95 | 2’297.02 | 1’755.67 | 1’707.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’332.23 | 9’546.24 | 9’816.00 | 9’939.13 | 10’005.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’637.37 | 20’526.77 | 24’595.11 | 30’330.71 | 37’770.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’200.33 | 66’143.76 | 71’239.00 | 76’212.00 | 83’843.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 06.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 20.01.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. |