GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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Historisch |
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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15.73 EUR | 67.8 | 1.72 | 7.03 | +7.51% | +4.6% | -0.4% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1383. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.35% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.73 EUR | 67.80 | -5.00 | 182.00 | 0.53 | 0.29 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAYER DE000BAY0017 |
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GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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MERCK CO. US58933Y1055 |
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MERCK KGAA DE0006599905 |
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NOVARTIS AG CH0012005267 |
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PFIZER INC. US7170811035 |
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SANOFI S.A. FR0000120578 |
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ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
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BP GB0007980591 |
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COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HALEON GB00BMX86B70 |
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HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
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UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu GSK in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 32’239.93 | 34’070.70 | 35’523.55 | 35’961.58 |
Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.72 |
Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.17 % | 5.60 % | 5.39 % |
Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.83 | 1.99 | 2.03 |
KGV | 8.19 | 7.27 | 6.71 | 6.57 |
EBIT in Mio. | 9’438.53 | 10’513.48 | 11’213.45 | 11’183.75 |
EBITDA in Mio. | 11’140.54 | 12’199.61 | 12’968.76 | 11’831.87 |
Gewinn in Mio. | 6’795.62 | 7’703.79 | 8’312.12 | 8’719.83 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’795.62 | 7’703.79 | 8’312.12 | 8’719.83 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’767.20 | 9’935.43 | 10’749.97 | 10’765.51 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’922.80 | 9’204.82 | 10’282.75 | 10’527.93 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.67 | 1.83 | 1.76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’042.36 | 25’604.74 | 26’847.14 | 27’220.43 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’959.69 | -1’997.73 | -1’995.25 | -2’002.75 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’143.59 | 9’457.82 | 10’414.50 | 10’742.40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’492.85 | -4’373.70 | -3’840.25 | -3’873.00 |
Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.88 | 2.18 | 2.22 |
Free Cashflow in Mio. | 5’076.89 | 6’177.37 | 6’819.48 | 7’350.33 |
Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.39 | 1.58 | 1.54 |
Buchwert/Aktie | 3.90 | 4.62 | 5.18 | 6.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’874.95 | 8’730.21 | 6’270.19 | 1’195.91 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’078.30 | 6’303.00 | 6’435.63 | 6’506.75 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’022.45 | 2’110.29 | 2’285.03 | 1’744.25 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’195.26 | 9’441.57 | 9’711.88 | 9’855.13 |
Eigenkapital in Mio. | 16’944.55 | 20’884.38 | 25’505.17 | 29’391.82 |
Bilanzsumme in Mio. | 61’655.54 | 65’651.32 | 71’352.80 | 76’749.50 |
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
10.01.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
07.01.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.01.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
18.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
18.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
11.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.12.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.24 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |