GSK Fundamentalanalyse

GSK Aktie VALOR 119642297 / ISIN GB00BN7SWP63

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11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.94 GBP	69.13			1.78	6.67	+7.03%	+4.83%		-3.13%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.13%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.13.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1482.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	69.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.78	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.03%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.83%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.94 GBP	69.13	-6.00	172.00	0.62	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MERCK CO. US58933Y1055
	SANOFI S.A. FR0000120578
	ABBOTT LABORATORIES US0028241000
	GILEAD SCIENCES INC. US3755581036
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	MERCK KGAA DE0006599905
	NOVARTIS AG CH0012005267
	PFIZER INC. US7170811035
	BAYER DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HSBC HOLDINGS GB0005405286
	NATIONAL GRID GB00BDR05C01
	RIO TINTO GB0007188757

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	32’604.60	34’318.56	35’660.20	36’473.15	36’872.25
Dividende	0.65	0.69	0.74	0.81	0.78
Dividendenrendite (in %)	5.05 %	5.36 %	5.72 %	6.29 %	6.00 %
Gewinn/Aktie	1.68	1.86	1.98	2.04	2.12
KGV	7.72	6.95	6.54	6.34	6.10
EBIT in Mio.	9’679.33	10’527.85	11’093.60	11’304.42	11’668.86
EBITDA in Mio.	11’292.14	12’161.69	12’657.49	12’163.89	11’784.50
Gewinn in Mio.	6’898.85	7’613.80	8’025.00	8’475.84	8’902.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’898.85	7’613.80	8’053.92	8’475.84	8’902.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’927.49	9’822.10	10’487.32	10’502.65	11’331.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’766.41	8’629.30	9’106.05	8’113.64	9’343.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.47	1.65	1.74	1.72	1.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	24’488.10	25’744.67	26’668.57	27’554.83	27’855.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’611.86	-1’968.57	-1’915.50	-2’037.60	-2’062.80
Cashflow (Operations) in Mio.	8’744.62	10’011.52	10’432.83	10’564.29	10’791.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’941.43	-4’765.29	-3’940.67	-3’794.80	-3’854.20
Cashflow/Aktie	1.78	2.13	2.22	2.50	2.14
Free Cashflow in Mio.	5’207.09	6’523.92	6’688.08	6’786.85	7’078.75
Free Cashflow/Aktie	1.41	1.71	1.84		1.68
Buchwert/Aktie	3.67	4.45	5.39	5.96	8.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	12’981.87	10’146.04	7’075.21	2’390.56	-1’197.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6’207.00	6’451.10	6’637.33	6’693.86	6’729.86
Kapitalausgaben in Mio.	2’212.79	2’080.04	2’169.06	1’940.94	1’626.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’249.90	9’495.20	9’693.33	9’853.14	9’940.86
Eigenkapital in Mio.	15’885.62	19’571.17	23’382.48	27’447.63	34’235.67
Bilanzsumme in Mio.	61’502.70	64’953.30	68’911.78	73’801.83	80’577.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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07.04.25	GSK Hold	Deutsche Bank AG
04.04.25	GSK Hold	Deutsche Bank AG
03.04.25	GSK Outperform	Bernstein Research
28.03.25	GSK Underweight	JP Morgan Chase & Co.
25.03.25	GSK Hold	Deutsche Bank AG
20.02.25	GSK Outperform	Bernstein Research
17.02.25	GSK Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
10.02.25	GSK Hold	Deutsche Bank AG
07.02.25	GSK Outperform	Bernstein Research
07.02.25	GSK Underweight	JP Morgan Chase & Co.

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