NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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02.01.2025
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.00 EUR | 52.73 | 0.93 | 15.29 | +12.04% | +2.13% | -8.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "224.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.86% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.00 EUR | 52.73 | 109.00 | 240.00 | 1.65 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’703.00 | 13’904.42 | 15’456.50 | 19’279.00 |
| Dividende | 4.44 | 4.80 | 4.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.33 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.01 | 15.40 | 17.89 | 27.74 |
| KGV | 15.85 | 13.39 | 11.53 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 4’393.98 | 5’131.21 | 5’617.00 | 7’525.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’700.41 | 5’463.80 | 5’941.75 | |
| Gewinn in Mio. | 3’370.68 | 3’969.83 | 5’773.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’370.68 | 3’969.83 | 4’205.60 | 5’773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’801.96 | 7’217.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’111.85 | 4’151.30 | 3’412.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.10 | 13.06 | 16.59 | 24.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.47 | 13.28 | 15.00 | 24.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’383.34 | 8’265.08 | 9’419.00 | 11’561.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’369.69 | -1’354.31 | -873.00 | -988.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’892.77 | 4’552.54 | 5’382.75 | 5’982.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’457.37 | -2’738.54 | -4’873.50 | -5’259.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.70 | 18.17 | 19.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’886.93 | 3’484.03 | 4’134.80 | 5’150.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.58 | 13.94 | 17.64 | 27.09 |
| Buchwert/Aktie | 41.90 | 47.34 | 44.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’202.82 | 5’293.85 | 5’001.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’182.66 | 2’346.91 | 2’594.60 | 2’707.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 822.05 | 928.92 | 927.00 | 832.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 966.00 | 1’059.87 | 1’215.25 | 1’329.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’708.00 | 12’005.81 | 10’394.17 | 10’475.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’742.96 | 25’933.60 | 24’943.10 | 26’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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