Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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BMN
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01 EUR | 14.11 | 1.22 | 15.78 | +16.19% | +2.98% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "16.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.93% | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01 EUR | 14.11 | 83.00 | 202.00 | 1.58 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’633.08 | 6’115.98 | 6’527.57 | 6’669.33 | |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.84 % | 3.10 % | 2.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.87 | 0.98 | 1.00 | |
| KGV | 22.87 | 19.50 | 17.33 | 16.97 | |
| EBIT in Mio. | 874.91 | 1’014.19 | 1’128.37 | 1’210.75 | 1’356.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’047.37 | 1’191.39 | 1’309.27 | 1’308.00 | |
| Gewinn in Mio. | 591.25 | 707.12 | 798.22 | 797.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 616.31 | 723.65 | 815.95 | 863.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 775.61 | 934.07 | 1’050.88 | 1’018.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 770.25 | 937.68 | 1’050.28 | 1’008.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.85 | 0.96 | 0.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’900.80 | 2’007.00 | 2’127.40 | 2’226.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.00 | -189.25 | -199.50 | -164.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 739.42 | 918.54 | 974.44 | 959.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.81 | -395.03 | -457.88 | -484.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.12 | 1.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 499.72 | 692.88 | 741.78 | 774.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.80 | 0.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.50 | 3.91 | 4.39 | 4.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 934.93 | 640.21 | 333.73 | -263.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.86 | 174.87 | 181.49 | 184.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’907.15 | 3’241.87 | 3’623.28 | 4’044.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’499.92 | 7’914.42 | 8’326.00 | 8’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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