Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
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06.11.2023
BRX
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Outotec OyjShs Aktie Analysen & Prognosen
Outotec OyjShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.73 EUR | 8.25 | 1.33 | 12.5 | +12.44% | +4.12% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "9.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METSO CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.11% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Outotec OyjShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.73 EUR | 8.25 | 48.00 | 191.00 | 1.74 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Outotec OyjShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FFLSMIDTH & CO. A-S DK0010234467 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METSO CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METSO CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DUERR DE0005565204 |
Schätzungen zu Outotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’132.08 | 5’482.32 | 5’830.67 | 5’796.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.43 % | 4.46 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
| KGV | 13.87 | 12.22 | 11.53 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 814.23 | 906.08 | 977.33 | 939.00 |
| EBITDA in Mio. | 967.00 | 1’061.74 | 1’142.00 | |
| Gewinn in Mio. | 559.46 | 637.44 | 692.15 | 659.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577.24 | 657.71 | 702.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 744.79 | 848.30 | 907.00 | 879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 748.34 | 843.18 | 932.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.77 | 0.82 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’648.40 | 1’761.60 | 1’766.00 | 1’855.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.00 | -211.40 | -158.00 | -166.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 815.22 | 840.13 | 809.70 | 822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -343.33 | -308.33 | -354.00 | -375.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 616.36 | 626.40 | 642.05 | 664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.47 | 3.88 | 4.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 636.99 | 321.00 | -24.30 | -54.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.60 | 178.52 | 167.50 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’831.55 | 3’165.48 | 3’510.50 | 3’639.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’200.18 | 7’592.00 | 8’059.00 | 8’501.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Outotec OyjShs Aktie Analysen
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