PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.60 EUR | 14.41 | 0.7 | 21.39 | +14.8% | +0.24% | +4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "118.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.05% Aufschlag. | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.60 EUR | 14.41 | -18.00 | 251.00 | 0.63 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’868.78 | 3’059.99 | 3’226.40 | 3’297.57 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.22 % | 0.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.65 | 6.19 | 6.64 |
| KGV | 24.74 | 21.96 | 20.04 | 18.68 |
| EBIT in Mio. | 826.39 | 904.15 | 974.88 | 1’006.65 |
| EBITDA in Mio. | 900.89 | 976.86 | 1’039.31 | 1’043.64 |
| Gewinn in Mio. | 611.84 | 679.02 | 738.72 | 768.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 611.84 | 679.02 | 738.72 | 768.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 761.52 | 843.84 | 917.61 | 948.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.01 | 5.65 | 6.19 | 6.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 3.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’778.97 | 1’912.63 | 2’050.20 | 2’126.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.17 | -89.98 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.57 | 767.00 | 817.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.07 | -605.01 | -79.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 6.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 631.39 | 677.02 | 714.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.46 | 71.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’423.95 | 1’134.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.27 | 219.51 | 233.81 | 231.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.22 | 92.20 | 103.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.37 | 834.73 | 811.03 | 822.94 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’346.31 | 8’647.99 | 9’133.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’176.18 | 13’030.84 | 13’556.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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