Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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BMN
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Prudential plc Aktie Analysen & Prognosen
Prudential plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.02 GBP | 32.26 | 1.57 | 9.06 | +11.97% | +2.28% | +8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "909.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 849.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.02 GBP | 32.26 | 13.00 | 163.00 | 1.31 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Schätzungen zu Prudential in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’204.46 | 7’866.45 | 8’656.31 | 13’748.00 | |
| Dividende | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.56 % | 3.45 % | 3.54 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.16 | 1.36 | 1.57 | 1.67 |
| KGV | 12.19 | 10.69 | 9.12 | 7.90 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 3’607.64 | 4’074.68 | 4’523.72 | 4’797.00 | 5’291.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’339.71 | 3’807.61 | 4’304.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’771.03 | 3’113.93 | 3’574.71 | 3’681.00 | 4’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’092.98 | 3’540.80 | 3’681.00 | 4’069.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’485.31 | 3’913.00 | 4’415.70 | 4’797.00 | 5’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’584.00 | 4’052.00 | 4’684.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.57 | 1.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’215.00 | -335.31 | -533.10 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 140.96 | 140.96 | 140.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.70 | 10.90 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -258.38 | 1’491.41 | 1’235.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’453.25 | 20’941.19 | 23’080.26 | 23’898.00 | 26’306.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’799.00 | 208’106.75 | 227’187.67 | 253’420.00 | 276’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential plc Aktie Analysen
| 05.08.24 | Prudential Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.23 | Prudential Buy | UBS AG |