Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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7.28%
17.01.2025
BRX
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Lloyds Banking Group Aktie Analysen & Prognosen
Lloyds Banking Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 GBP | 39.14 | 2.54 | 6.28 | +9.76% | +6.19% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "55.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LLOYDS BANKING GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lloyds Banking Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 GBP | 39.14 | 7.00 | 163.00 | 1.03 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lloyds Banking Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LLOYDS BANKING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
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| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LLOYDS BANKING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
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| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Schätzungen zu Lloyds Banking Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’619.58 | 19’789.67 | 20’816.47 | 21’336.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.48 % | 9.37 % | 8.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| KGV | 8.69 | 6.45 | 5.87 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 7’181.57 | 8’858.23 | 9’560.00 | 9’384.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’474.93 | 4’884.43 | 5’251.88 | 5’230.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’078.21 | 5’133.09 | 5’147.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’132.87 | 7’752.01 | 8’072.79 | 7’821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’717.65 | 7’438.94 | 7’977.79 | 7’771.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’952.02 | 43’297.82 | 43’557.00 | 43’641.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 908’925.32 | 922’320.17 | 926’739.00 | 933’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.