Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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17.12.2024
BRX
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Lloyds Banking Group Aktie Analysen & Prognosen
Lloyds Banking Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 GBP | 42.47 | 2.48 | 6.37 | +9.86% | +5.94% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "55.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LLOYDS BANKING GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lloyds Banking Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 GBP | 42.47 | 23.00 | 158.00 | 1.09 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lloyds Banking Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LLOYDS BANKING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LLOYDS BANKING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LLOYDS BANKING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu Lloyds Banking Group in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’701.04 | 18’603.63 | 19’772.12 | 20’816.47 | 21’336.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.69 % | 6.04 % | 6.83 % | 9.92 % | 9.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| KGV | 7.90 | 8.35 | 6.13 | 5.66 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 7’208.89 | 7’204.23 | 8’871.95 | 9’566.50 | 9’397.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 4’172.08 | 3’625.62 | 4’968.43 | 5’076.51 | 5’240.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’366.48 | 4’085.36 | 5’148.39 | 5’147.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’741.20 | 6’286.10 | 7’740.79 | 7’838.72 | 7’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’399.93 | 5’769.56 | 7’547.41 | 7’775.39 | 7’784.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 42’061.88 | 42’061.05 | 43’506.60 | 43’363.50 | 42’324.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 896’669.92 | 908’925.32 | 922’320.17 | 926’739.00 | 933’778.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.