PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9
31.80
EUR
4.00
EUR
14.39%
02.05.2025
BMN
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PSI Software AG Aktie Analysen & Prognosen
PSI Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 0.47 | 2.92 | 16.6 | +48.47% | +0% | +13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PSI SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PSI Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 0.47 | 16.00 | 307.00 | 1.11 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PSI Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu PSI Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286.95 | 316.61 | 348.29 | 382.36 | 416.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.11 | 0.38 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.35 % | 1.19 % | 1.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.73 | 1.24 | 1.92 | 2.61 |
| KGV | 82.69 | 43.79 | 25.98 | 16.72 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 10.64 | 17.85 | 29.25 | 44.26 | 58.00 |
| EBITDA in Mio. | 25.11 | 33.05 | 45.47 | 63.59 | 76.00 |
| Gewinn in Mio. | 6.04 | 11.50 | 19.30 | 30.13 | 41.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.28 | 11.34 | 19.89 | 29.00 | 41.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.78 | 14.14 | 25.99 | 41.18 | 56.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.30 | 13.10 | 28.70 | 39.00 | 56.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.62 | 1.27 | 1.84 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273.79 | 302.70 | 335.47 | 333.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.59 | -13.28 | -14.22 | -14.11 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12.84 | 19.42 | 28.28 | 39.15 | 53.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.66 | -4.33 | -6.95 | -17.63 | -9.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.31 | 3.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3.91 | 6.47 | 14.39 | 24.08 | 33.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.70 | 1.26 | 2.21 | |
| Buchwert/Aktie | 6.42 | 7.13 | 8.19 | 9.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27.60 | 20.23 | 9.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 55.00 | 61.00 | 67.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 18.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 99.77 | 108.63 | 124.77 | 150.24 | 182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290.69 | 307.50 | 330.47 | 371.31 | 380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PSI Software AG Aktie Analysen
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