PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9
29.20
EUR
-0.30
EUR
-1.02 %
23.05.2025
BMN
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PSI Software AG Aktie Analysen & Prognosen
PSI Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 EUR | 0.52 | 2.66 | 18.55 | +49.33% | +0.07% | +5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PSI SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PSI Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.90 EUR | 0.52 | 26.00 | 312.00 | 1.18 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PSI Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu PSI Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 287.28 | 316.61 | 348.29 | 382.36 | 416.26 |
| Dividende | 0.02 | 0.11 | 0.38 | 0.52 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.07 % | 0.39 % | 1.30 % | 1.76 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.81 | 1.25 | 1.95 | 2.61 |
| KGV | 75.84 | 36.28 | 23.48 | 15.07 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 10.67 | 19.08 | 29.33 | 44.26 | 58.45 |
| EBITDA in Mio. | 25.20 | 34.25 | 45.43 | 63.62 | 76.23 |
| Gewinn in Mio. | 6.01 | 12.61 | 19.57 | 30.49 | 40.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.38 | 12.11 | 19.89 | 29.00 | 41.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.81 | 16.00 | 26.39 | 41.92 | 55.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.30 | 13.10 | 28.70 | 39.00 | 56.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.62 | 1.27 | 1.84 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273.79 | 302.70 | 335.47 | 333.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.59 | -13.28 | -14.22 | -14.11 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19.19 | 21.30 | 29.06 | 39.95 | 53.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.25 | -8.59 | -6.46 | -12.57 | -9.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.63 | 2.40 | 2.94 | 3.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 10.26 | 8.35 | 15.17 | 24.88 | 33.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.83 | 1.31 | 2.37 | |
| Buchwert/Aktie | 6.46 | 7.19 | 8.29 | 9.89 | 11.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27.49 | 20.19 | 9.79 | 13.57 | -10.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 55.00 | 61.00 | 67.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 18.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 100.12 | 110.21 | 126.74 | 154.97 | 182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275.50 | 291.25 | 314.79 | 345.38 | 380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PSI Software AG Aktie Analysen
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