PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9
24.30
EUR
-1.20
EUR
-4.71%
11.04.2025
BMN
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PSI Software AG Aktie Analysen & Prognosen
PSI Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 0.39 | 4.62 | 11.77 | +54.11% | +0.24% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PSI SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +54.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PSI Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 0.39 | 37.00 | 307.00 | 1.08 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PSI Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu PSI Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286.76 | 316.88 | 348.69 | 382.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.51 % | 1.51 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.82 | 1.20 | 1.83 |
| KGV | 64.05 | 30.06 | 20.36 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 10.49 | 19.22 | 28.65 | 43.00 |
| EBITDA in Mio. | 24.50 | 33.69 | 43.75 | 64.00 |
| Gewinn in Mio. | 5.97 | 12.70 | 18.91 | 29.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.90 | 14.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.30 | 15.53 | 24.40 | 40.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.64 | 1.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 300.10 | 331.60 | 368.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.00 | -14.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.00 | 17.00 | 21.00 | 32.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | |||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.10 | 1.40 | |
| Buchwert/Aktie | 6.49 | 7.34 | 8.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20.20 | 10.50 | 0.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 55.00 | 61.00 | 67.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 99.85 | 109.65 | 123.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 282.50 | 297.40 | 318.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PSI Software AG Aktie Analysen
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