Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.90 EUR | 698.7 | 0.8 | 29.86 | +23.09% | +0.8% | +12.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "162.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 698.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.49% Aufschlag. | |
| KGV | 29.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.90 EUR | 698.70 | 27.00 | 203.00 | 1.41 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’056.74 | 82’144.40 | 120’326.07 | 145’922.30 | 199’666.50 |
| Dividende | 1.85 | 1.93 | 2.24 | 2.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.68 % | 0.78 % | 0.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.82 | 7.98 | 11.15 | 13.16 | 18.13 |
| KGV | 41.97 | 35.87 | 25.65 | 21.74 | 15.79 |
| EBIT in Mio. | 28’405.48 | 33’508.27 | 46’340.64 | 56’678.22 | 77’712.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’719.13 | 45’266.92 | 64’591.51 | 90’599.62 | 120’109.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’914.01 | 23’728.59 | 33’236.65 | 41’010.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’914.01 | 23’726.18 | 33’501.72 | 41’010.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’544.27 | 29’161.32 | 41’611.94 | 58’104.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’723.00 | 20’915.00 | 30’060.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 6.41 | 9.09 | 10.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 6.41 | 9.25 | 13.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’872.95 | 53’581.02 | 69’361.90 | 80’565.92 | 97’461.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’220.08 | -39’679.35 | -50’302.50 | -49’257.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’749.86 | 33’723.10 | 50’260.91 | 82’416.00 | 110’949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’349.27 | 1’294.84 | 768.33 | -5’194.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.68 | 11.53 | 18.55 | 26.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9’059.73 | -9’281.12 | -3’545.14 | 6’692.66 | 22’783.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.94 | -3.76 | -0.66 | 9.79 | |
| Buchwert/Aktie | 12.64 | 18.90 | 29.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’616.13 | 118’029.94 | 138’326.47 | 132’671.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’132.47 | 9’442.08 | 10’539.91 | 9’682.33 | 8’341.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’450.89 | 41’956.85 | 58’406.81 | 59’860.86 | 70’284.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’676.00 | 11’802.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’647.09 | 54’300.00 | 87’895.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 197’912.87 | 224’527.67 | 270’661.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 03.10.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | Oracle Buy | UBS AG |