Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
152.74
USD
0.26
USD
0.17%
20.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.94 EUR | 419.09 | 0.97 | 19.16 | +17.38% | +1.29% | -8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "177.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 419.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.64% | |
| KGV | 19.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.94 EUR | 419.09 | 90.00 | 190.00 | 1.73 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’102.01 | 65’169.69 | 76’888.34 | 88’752.30 | 101’806.90 |
| Dividende | 1.62 | 1.81 | 1.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.19 % | 1.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.70 | 8.11 | 9.78 | 12.52 |
| KGV | 25.48 | 22.77 | 18.80 | 15.59 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 24’866.39 | 27’532.02 | 32’888.17 | 41’954.80 | 50’862.70 |
| EBITDA in Mio. | 30’905.97 | 34’196.42 | 39’381.13 | 51’014.90 | 61’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’040.58 | 19’266.87 | 23’809.23 | 30’291.00 | 37’417.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’167.70 | 19’384.58 | 23’809.23 | 30’291.00 | 37’417.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’324.18 | 23’940.94 | 29’260.07 | 37’863.70 | 46’771.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’003.00 | 16’488.38 | 21’530.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 6.05 | 7.72 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.87 | 6.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’102.72 | 45’740.32 | 53’504.24 | 66’907.90 | 78’624.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’839.12 | -18’665.32 | -19’883.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’586.36 | 25’921.69 | 31’344.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’055.41 | -6’659.88 | -6’274.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.91 | 10.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’867.35 | 6’533.26 | 10’350.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.69 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 12.45 | 18.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’220.95 | 80’415.69 | 80’504.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’236.36 | 8’202.52 | 9’373.81 | 11’193.80 | 12’515.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’626.66 | 18’971.84 | 20’744.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’094.00 | 10’377.00 | 11’603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’583.32 | 33’070.39 | 48’864.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 163’086.32 | 176’354.05 | 191’247.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 12.03.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets |