Oracle Fundamentalanalyse

Oracle Aktie VALOR 959184 / ISIN US68389X1054

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11.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
116.66 EUR	356.59			1.1	15.93	+15.89%	+1.56%		-5.07%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "177.74" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.07%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	356.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.1	17.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.85%
KGV	15.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	32	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.56%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
116.66 EUR	356.59	104.00	193.00	1.49	0.67


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NCR CORP. US62886E1082
	ADOBE INC. US00724F1012
	ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059
	HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	SAP SE DE0007164600
	BECHTLE AG DE0005158703
	PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA US1912161007
	HOME DEPOT US4370761029
	MASTERCARD US57636Q1040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	57’109.94	65’158.31	76’974.92	91’244.10	108’838.45
Dividende	1.62	1.81	1.98
Dividendenrendite (in %)	1.23 %	1.37 %	1.50 %	%	%
Gewinn/Aktie	5.98	6.68	8.13	10.52	13.91
KGV	22.14	19.80	16.27	12.58	9.52
EBIT in Mio.	24’869.14	27’562.08	32’971.79	44’291.40	54’603.85
EBITDA in Mio.	30’917.18	34’336.16	39’720.20	54’033.45	66’206.00
Gewinn in Mio.	17’042.85	19’283.95	23’842.78	32’498.50	40’853.15
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17’170.04	19’402.20	23’842.78	32’498.50	40’853.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’326.98	23’971.33	29’378.21	40’653.35	51’104.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’005.67	16’484.67	21’530.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.36	6.05	7.72
Gewinn/Aktie (reported)	4.33	4.85	6.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	41’084.25	45’767.88	53’539.87	66’833.45	79’190.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’658.25	-20’264.30	-19’883.22
Cashflow (Operations) in Mio.	21’747.29	25’608.85	31’643.46	46’789.00	58’398.00
Cashflow (Financing) in Mio.	1’785.45	-4’729.96	-6’274.79
Cashflow/Aktie	6.07	6.91	10.57
Free Cashflow in Mio.	6’021.06	5’773.79	10’927.89	28’207.00	38’701.00
Free Cashflow/Aktie	1.73	1.69	2.42
Buchwert/Aktie	7.31	12.45	18.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	81’220.95	80’415.69	80’504.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7’230.20	8’182.44	9’322.59	10’207.40	11’267.30
Kapitalausgaben in Mio.	15’667.19	18’842.29	20’575.70	18’582.00	19’697.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’094.00	10’377.00	11’603.00
Eigenkapital in Mio.	20’764.05	39’127.50	48’864.72
Bilanzsumme in Mio.	164’481.63	179’056.47	191’247.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
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Kaufdatum
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07.04.25	Oracle Buy	Jefferies & Company Inc.
31.03.25	Oracle Buy	Jefferies & Company Inc.
28.03.25	Oracle Buy	Jefferies & Company Inc.
24.03.25	Oracle Sector Perform	RBC Capital Markets
12.03.25	Oracle Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.25	Oracle Kaufen	DZ BANK
11.03.25	Oracle Buy	Jefferies & Company Inc.
11.03.25	Oracle Buy	UBS AG
11.03.25	Oracle Sector Perform	RBC Capital Markets
11.03.25	Oracle Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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