PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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-2.07
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29.01.2025
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 EUR | 24.21 | 0.92 | 7.86 | +6.54% | +0.7% | +2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "107.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.32% | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 EUR | 24.21 | 22.00 | 236.00 | 0.91 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRKENSTOCK HOLDING JE00BS44BN30 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’373.81 | 19’668.81 | 21’134.00 | |
| Dividende | 0.84 | 0.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.78 % | 1.04 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 13.22 | 14.75 | 16.40 | |
| KGV | 8.54 | 7.66 | 6.89 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 3’516.30 | 3’703.20 | 4’032.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’753.22 | 4’007.67 | 4’132.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’675.77 | 2’877.58 | 2’985.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’642.35 | 2’871.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’465.80 | 3’680.15 | 3’715.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’504.72 | 3’713.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.22 | 14.90 | 16.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.22 | 14.75 | 16.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’119.10 | 5’444.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.50 | -106.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’116.31 | 2’275.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’643.45 | -2’183.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.88 | 13.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’055.75 | 2’443.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 66.02 | 76.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -401.41 | -1’023.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.00 | 114.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’660.87 | 1’763.94 | 1’915.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’208.33 | 14’581.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’210.76 | 20’558.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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