QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
166.11
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1.05
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0.64 %
19.11.2025
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.80 EUR | 186.33 | 0.75 | 13.67 | +8.16% | +2.09% | +6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "173.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 186.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.99% Aufschlag. | |
| KGV | 13.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.80 EUR | 186.33 | 77.00 | 252.00 | 1.53 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’222.18 | |||
| Dividende | 3.79 | 3.94 | 3.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.39 % | 1.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.27 | 12.63 | 12.89 | |
| KGV | 13.45 | 13.07 | 12.80 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’279.06 | 15’384.63 | 15’156.13 | |
| EBITDA in Mio. | 16’694.75 | 16’593.02 | 15’723.35 | |
| Gewinn in Mio. | 13’096.73 | 13’136.04 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’122.99 | 13’087.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’218.86 | 15’093.79 | 14’932.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’576.23 | 12’222.03 | 11’923.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.95 | 10.05 | 10.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 10.25 | 10.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’354.11 | 26’016.70 | 26’848.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’597.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’983.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’360.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 13.58 | 12.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’857.02 | 12’654.31 | 15’520.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.33 | 11.89 | 15.20 | |
| Buchwert/Aktie | 21.21 | 23.14 | 23.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’768.51 | 1’977.93 | 2’110.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’913.72 | 8’117.82 | 9’311.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’578.30 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’798.72 | 2’907.95 | 2’942.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’395.79 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 69’017.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.