QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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2.19
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1.58 %
13.02.2026
BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.12 EUR | 148.24 | 0.65 | 13.35 | +6.02% | +2.63% | -20.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "177.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.93% Aufschlag. | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.12 EUR | 148.24 | 105.00 | 249.00 | 1.55 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’848.16 | 44’207.12 | 47’111.29 | 52’077.20 |
| Dividende | 3.61 | 3.73 | 3.75 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.65 % | 2.66 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 11.17 | 11.22 | 12.24 | 14.10 |
| KGV | 12.60 | 12.53 | 11.49 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 13’943.75 | 13’514.14 | 13’996.14 | 16’221.30 |
| EBITDA in Mio. | 15’528.52 | 15’441.04 | 15’664.61 | |
| Gewinn in Mio. | 11’825.94 | 12’103.91 | 12’386.40 | 13’856.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’911.08 | 12’173.86 | 12’481.41 | 13’856.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’785.10 | 13’421.85 | 14’106.12 | 16’022.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’605.08 | 10’406.38 | 11’649.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.12 | 8.98 | 9.80 | 10.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.73 | 8.92 | 10.18 | 10.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’165.30 | 24’370.04 | 25’917.20 | 28’215.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’871.63 | -2’087.88 | -1’597.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’736.13 | 13’034.68 | 16’235.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’301.14 | -10’844.29 | -11’446.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.14 | 13.17 | 12.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’808.80 | 11’970.58 | 14’079.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.16 | 10.71 | 14.00 | |
| Buchwert/Aktie | 20.58 | 21.27 | 25.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’361.99 | 2’791.75 | 1’491.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’905.45 | 8’310.36 | 10’321.53 | 8’662.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’762.06 | 1’829.02 | 1’726.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’625.59 | 2’793.94 | 3’120.10 | 3’331.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’531.87 | 23’712.18 | 32’322.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’926.57 | 52’896.56 | 67’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.