QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.20 EUR | 150.57 | 1.03 | 11.4 | +9.25% | +2.49% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "124.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.58% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.20 EUR | 150.57 | 134.00 | 266.00 | 1.65 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’411.29 | 44’957.71 | 45’859.17 | 44’451.67 | |
| Dividende | 3.59 | 3.64 | 3.87 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.47 % | 2.63 % | 2.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.78 | 12.25 | 12.36 | 11.78 | |
| KGV | 12.50 | 12.02 | 11.91 | 12.50 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 15’133.12 | 15’962.13 | 15’523.46 | 14’690.05 | |
| EBITDA in Mio. | 16’589.60 | 16’625.62 | 16’526.36 | 16’704.05 | |
| Gewinn in Mio. | 13’135.23 | 13’607.18 | 13’526.73 | 13’052.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’135.23 | 13’607.18 | 13’526.73 | 13’052.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’145.48 | 15’789.93 | 15’423.27 | 15’177.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’982.73 | 14’076.38 | 13’715.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.61 | 10.25 | 10.70 | 9.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.24 | 10.89 | 11.16 | 11.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’221.15 | 25’169.81 | 25’666.01 | 25’054.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’602.96 | -1’980.08 | -2’607.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’836.60 | 15’244.16 | 15’094.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’607.42 | -10’087.23 | -9’945.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.90 | 13.90 | 14.02 | 14.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’458.98 | 14’104.17 | 13’749.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.10 | 12.51 | 12.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.04 | 29.29 | 33.30 | 31.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’887.63 | -7’539.40 | -10’740.07 | -6’302.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’366.03 | 7’723.65 | 9’005.42 | 7’391.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’321.54 | 1’480.56 | 1’565.94 | 1’378.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’202.91 | 2’294.37 | 2’363.43 | 2’972.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’953.66 | 32’600.80 | 37’377.29 | 34’126.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’914.40 | 60’293.11 | 62’784.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.