QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.92 EUR | 146.73 | 0.62 | 12.44 | +4.98% | +2.75% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "124.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.9% Aufschlag. | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.92 EUR | 146.73 | 82.00 | 243.00 | 1.34 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’580.92 | 43’757.25 | 46’554.76 | 52’077.20 |
| Dividende | 3.65 | 3.78 | 3.87 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.54 % | 2.60 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 11.00 | 10.99 | 11.95 | 14.10 |
| KGV | 13.53 | 13.55 | 12.45 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 13’860.11 | 13’274.57 | 13’695.28 | 16’221.30 |
| EBITDA in Mio. | 15’349.39 | 15’154.81 | 15’769.60 | |
| Gewinn in Mio. | 11’796.36 | 11’636.80 | 12’449.05 | 13’856.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’872.99 | 11’625.93 | 12’518.20 | 13’856.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’749.40 | 13’296.29 | 13’784.96 | 16’022.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’946.48 | 9’625.52 | 10’356.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.65 | 8.47 | 8.71 | 10.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.61 | 8.58 | 9.65 | 10.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’087.03 | 24’088.96 | 25’833.75 | 28’215.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’035.20 | -2’136.95 | -1’597.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’572.17 | 12’461.53 | 15’122.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’042.38 | -10’306.70 | -11’446.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.52 | 12.44 | 11.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’799.98 | 11’502.70 | 13’256.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.09 | 10.02 | 12.78 | |
| Buchwert/Aktie | 20.20 | 20.73 | 24.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’228.79 | 4’268.52 | 4’072.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’988.22 | 8’370.54 | 10’321.53 | 8’662.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’750.73 | 1’821.42 | 1’697.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’636.65 | 2’865.14 | 3’120.10 | 3’331.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’395.27 | 23’942.61 | 31’449.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’334.00 | 53’733.90 | 67’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.