Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
294.40
USD
-4.32
USD
-1.45%
14.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.60 EUR | 34.17 | 0.73 | 27.74 | +18.59% | +1.75% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "285.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 279.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.73% Aufschlag. | |
| KGV | 27.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.60 EUR | 34.17 | 43.00 | 184.00 | 1.05 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FANUC JP3802400006 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’090.40 | 8’661.47 | 9’263.38 | 10’165.51 |
| Dividende | 5.20 | 5.37 | 5.22 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.82 % | 1.77 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 9.36 | 11.15 | 12.80 | 15.17 |
| KGV | 31.46 | 26.41 | 23.00 | 19.40 |
| EBIT in Mio. | 1’371.72 | 1’621.95 | 1’834.18 | 2’113.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’644.39 | 1’894.70 | 2’108.92 | 2’457.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’000.08 | 1’198.01 | 1’381.83 | 1’752.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’051.99 | 1’249.60 | 1’428.48 | 1’752.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’205.84 | 1’448.40 | 1’678.96 | 2’173.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’169.71 | 1’371.51 | 1’525.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.36 | 11.15 | 12.80 | 15.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.74 | 10.53 | 12.51 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’269.98 | 3’576.24 | 3’904.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.29 | -262.87 | -347.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’301.74 | 1’504.84 | 1’910.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.13 | -789.73 | -407.67 | |
| Cashflow/Aktie | 11.47 | 12.82 | 15.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’034.00 | 1’204.61 | 1’446.39 | 1’705.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.38 | 11.20 | 13.89 | 14.84 |
| Buchwert/Aktie | 32.74 | 34.86 | 39.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’059.95 | 2’826.11 | 2’408.66 | 2’883.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.08 | 263.17 | 317.97 | 270.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’873.61 | 1’949.99 | 2’080.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’687.29 | 4’107.82 | 5’604.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’452.59 | 11’918.86 | 13’541.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.