Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
410.34
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6.88
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1.71 %
09.01.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.34 USD | 45.51 | 0.78 | 29.23 | +21.35% | +1.35% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "373.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 382.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.85% Aufschlag. | |
| KGV | 29.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.34 USD | 45.51 | 31.00 | 209.00 | 1.22 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’850.27 | 9’366.00 | 9’979.41 | 10’285.00 | |
| Dividende | 5.38 | 5.62 | 5.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.37 % | 1.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.03 | 13.66 | 15.30 | 17.35 | |
| KGV | 34.12 | 30.05 | 26.84 | 23.66 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’745.41 | 1’968.52 | 2’173.20 | 2’583.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’028.11 | 2’247.23 | 2’464.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’291.02 | 1’460.33 | 1’665.71 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’363.50 | 1’526.01 | 1’738.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’603.33 | 1’811.78 | 2’034.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’984.41 | 2’184.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.03 | 13.66 | 15.30 | 17.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.44 | 13.02 | 14.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’584.05 | 4’955.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.71 | -258.29 | -283.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’624.54 | 1’748.09 | 2’240.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’069.06 | -1’083.23 | -693.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.19 | 15.86 | 17.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’312.13 | 1’431.55 | 1’751.75 | 1’885.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 13.06 | 15.79 | 17.36 | |
| Buchwert/Aktie | 35.71 | 41.34 | 45.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’451.60 | 1’996.39 | 478.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 782.86 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.90 | 273.89 | 257.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’198.13 | 1’975.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’797.93 | 4’387.17 | 5’632.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’386.25 | 11’831.29 | 13’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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