Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
442.95
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BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.95 USD | 49.71 | 0.86 | 26.48 | +21.43% | +1.28% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "415.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 418.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.94% Aufschlag. | |
| KGV | 26.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 442.95 USD | 49.71 | 25.00 | 197.00 | 1.40 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’966.42 | 9’451.28 | 10’038.19 | 10’639.54 | 10’873.00 |
| Dividende | 5.38 | 5.72 | 5.52 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.24 % | 1.20 % | 1.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.93 | 14.47 | 16.04 | 17.70 | 18.49 |
| KGV | 35.60 | 31.82 | 28.71 | 26.02 | 24.90 |
| EBIT in Mio. | 1’888.86 | 2’100.75 | 2’308.52 | 2’533.20 | 2’516.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’379.32 | 2’617.48 | 2’867.38 | 2’950.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’395.81 | 1’564.54 | 1’755.00 | 1’913.59 | 1’889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’459.55 | 1’620.59 | 1’811.37 | 2’029.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’749.57 | 1’950.56 | 2’177.30 | 2’536.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’104.72 | 2’310.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.93 | 14.47 | 16.04 | 17.70 | 18.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.51 | 14.03 | 15.62 | 17.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’388.00 | 4’721.37 | 4’862.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.83 | -279.50 | -283.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’747.54 | 1’896.86 | 2’238.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’239.58 | -1’045.50 | -688.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.44 | 16.88 | 18.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’445.14 | 1’584.23 | 1’807.56 | 2’030.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.64 | 14.13 | 16.56 | 17.92 | |
| Buchwert/Aktie | 34.24 | 39.46 | 47.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’930.11 | 2’334.94 | 1’645.55 | 588.91 | -1’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 717.92 | 754.17 | 791.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.79 | 283.20 | 297.33 | 299.67 | 326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’024.85 | 2’143.01 | 2’079.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’604.10 | 4’081.06 | 4’558.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’414.96 | 11’990.31 | 13’275.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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