Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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03.04.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.50 EUR | 29.22 | 0.81 | 23.5 | +17% | +2.06% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "285.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 276.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.95% Aufschlag. | |
| KGV | 23.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.50 EUR | 29.22 | 44.00 | 184.00 | 1.14 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’062.40 | 8’633.45 | 9’262.66 | 10’173.51 |
| Dividende | 5.20 | 5.36 | 5.40 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.24 % | 2.26 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 9.32 | 11.11 | 12.83 | 15.32 |
| KGV | 25.64 | 21.52 | 18.64 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 1’374.23 | 1’624.16 | 1’842.81 | 2’127.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’641.94 | 1’891.29 | 2’113.85 | 2’471.92 |
| Gewinn in Mio. | 999.67 | 1’198.30 | 1’384.87 | 1’752.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’048.93 | 1’246.01 | 1’425.44 | 1’752.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204.30 | 1’446.87 | 1’686.58 | 2’173.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’147.16 | 1’334.94 | 1’424.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.32 | 11.11 | 12.83 | 15.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.73 | 10.54 | 12.68 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’268.31 | 3’574.04 | 3’904.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.47 | -266.85 | -392.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’301.74 | 1’504.84 | 1’910.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -720.43 | -805.08 | -240.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.76 | 15.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’027.31 | 1’198.92 | 1’449.23 | 1’720.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.26 | 11.06 | 13.93 | 14.96 |
| Buchwert/Aktie | 33.20 | 35.58 | 41.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’966.80 | 2’710.56 | 2’178.02 | 2’883.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.69 | 266.34 | 336.96 | 270.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’871.06 | 1’946.24 | 2’080.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’686.25 | 4’104.97 | 5’603.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’414.20 | 11’837.16 | 13’583.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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