Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
248.26
USD
-0.28
USD
-0.11%
25.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.50 EUR | 25.66 | 0.85 | 21.71 | +16.24% | +2.28% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "232.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.56% Aufschlag. | |
| KGV | 21.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.50 EUR | 25.66 | 47.00 | 184.00 | 1.07 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’032.93 | 8’587.73 | 9’249.81 | 10’173.51 |
| Dividende | 5.20 | 5.31 | 5.89 | 15.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.14 % | 2.37 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 10.99 | 12.74 | 15.33 |
| KGV | 26.95 | 22.59 | 19.49 | 16.20 |
| EBIT in Mio. | 1’361.25 | 1’610.04 | 1’825.67 | 2’127.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’627.25 | 1’873.41 | 2’100.29 | 2’469.20 |
| Gewinn in Mio. | 983.78 | 1’183.22 | 1’382.73 | 1’752.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’032.75 | 1’230.68 | 1’416.57 | 1’752.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’185.94 | 1’428.99 | 1’670.56 | 2’173.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’126.14 | 1’317.50 | 1’424.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.21 | 10.99 | 12.74 | 15.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.56 | 10.39 | 12.46 | 15.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’255.65 | 3’556.59 | 3’904.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.47 | -266.85 | -392.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’306.82 | 1’472.54 | 1’877.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -720.41 | -805.12 | -240.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.50 | 12.64 | 15.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’025.02 | 1’179.73 | 1’442.43 | 1’733.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.41 | 10.57 | 13.62 | 14.96 |
| Buchwert/Aktie | 32.60 | 34.53 | 39.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’103.12 | 2’872.23 | 2’544.40 | 4’067.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.23 | 262.45 | 316.75 | 270.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’870.64 | 1’945.76 | 2’080.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’670.70 | 4’068.07 | 5’556.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’398.14 | 11’802.56 | 13’583.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.