Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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05.02.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.00 EUR | 48.25 | 0.76 | 31.46 | +22.52% | +1.31% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "410.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 400.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.86% Aufschlag. | |
| KGV | 31.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.00 EUR | 48.25 | 6.00 | 202.00 | 1.21 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’852.12 | 9’374.70 | 9’990.17 | 10’689.27 | |
| Dividende | 5.38 | 5.66 | 5.48 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.39 % | 1.35 % | 1.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.08 | 13.69 | 15.36 | 17.21 | |
| KGV | 33.67 | 29.70 | 26.48 | 23.63 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’751.57 | 1’969.09 | 2’192.24 | 2’504.16 | |
| EBITDA in Mio. | 2’031.76 | 2’247.04 | 2’468.20 | 2’775.73 | |
| Gewinn in Mio. | 1’295.00 | 1’461.64 | 1’641.05 | 1’906.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’365.15 | 1’534.82 | 1’746.93 | 1’906.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’598.68 | 1’808.96 | 2’007.75 | 2’416.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’004.21 | 2’209.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.08 | 13.69 | 15.36 | 17.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.46 | 13.03 | 14.39 | 16.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’208.24 | 4’521.72 | 4’757.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.75 | -272.88 | -260.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’663.41 | 1’742.74 | 2’121.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’018.18 | -1’038.95 | -939.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.12 | 15.87 | 17.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’328.61 | 1’466.44 | 1’690.53 | 1’984.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 13.01 | 15.83 | 17.46 | |
| Buchwert/Aktie | 35.60 | 40.91 | 51.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’448.60 | 1’963.73 | 674.84 | 1’602.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 707.25 | 751.07 | 784.55 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.71 | 279.64 | 282.00 | 288.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’080.06 | 2’176.87 | 2’098.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’740.55 | 4’177.22 | 4’488.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’625.11 | 12’267.33 | 13’728.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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