SUSS MicroTec Fundamentalanalyse

SUSS MicroTec Aktie VALOR 13673056 / ISIN DE000A1K0235

39.58

EUR

1.08

EUR

2.81 %

06.06.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
38.58 EUR	0.83			0.95	11.49	+9.93%	+1.03%		+9.72%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "36.12" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.72%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.72.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.83	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.68%
KGV	11.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.93%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.03%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
38.58 EUR	0.83	161.00	473.00	2.44	0.55


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%.
Beta	2.44	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIXTRON SE DE000A0WMPJ6
	INFINEON AG DE0006231004
	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	USHIO INCSHS JP3156400008

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRAEGERWERK AG DE0005550636
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	IRESS AU000000IRE2
	KONTRON AT0000A0E9W5

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	483.44	485.02	519.08	535.22	535.44
Dividende	0.40	0.43	0.49	0.43	0.35
Dividendenrendite (in %)	1.01 %	1.10 %	1.23 %	1.10 %	0.89 %
Gewinn/Aktie	3.00	3.09	3.47	3.70	3.75
KGV	13.17	12.81	11.38	10.69	10.54
EBIT in Mio.	78.93	80.30	90.56	92.36	88.88
EBITDA in Mio.	88.59	90.52	101.05	109.51	117.56
Gewinn in Mio.	57.37	58.92	66.43	70.70	71.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	56.85	58.00	64.74	70.84	72.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	81.52	83.30	93.74	98.73	99.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	81.00	83.17	90.42	95.00	100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.94	3.03	3.36	3.70	3.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	192.13	198.79	217.84	207.00	213.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-23.10	-10.42	-11.10	-3.00	-1.00
Cashflow (Operations) in Mio.	68.12	75.47	74.80	74.00	77.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-11.10	-8.48	-9.16	-7.00	-7.00
Cashflow/Aktie	3.49	3.66	3.54	4.35	4.54
Free Cashflow in Mio.	49.50	64.72	61.90	73.55	79.75
Free Cashflow/Aktie	2.19	2.95	2.87	3.73	3.93
Buchwert/Aktie	17.29	19.91	22.96	26.07	29.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-142.59	-201.19	-228.94	-267.49	-337.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	44.46	46.26	49.68	47.00	48.00
Kapitalausgaben in Mio.	22.56	11.85	12.38	13.00	13.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	57.93	58.73	62.53
Eigenkapital in Mio.	329.92	380.81	439.30	502.00	567.00
Bilanzsumme in Mio.	555.10	615.71	615.18	729.00	795.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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28.05.25	SUSS MicroTec Buy	Deutsche Bank AG
27.05.25	SUSS MicroTec Buy	Warburg Research
15.05.25	SUSS MicroTec Neutral	UBS AG
12.05.25	SUSS MicroTec Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.25	SUSS MicroTec Hold	Jefferies & Company Inc.
09.05.25	SUSS MicroTec Kaufen	DZ BANK
09.05.25	SUSS MicroTec Buy	Warburg Research
08.05.25	SUSS MicroTec Buy	Warburg Research
08.05.25	SUSS MicroTec Sell	UBS AG
08.04.25	SUSS MicroTec Hold	Jefferies & Company Inc.

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