SUSS MicroTec Fundamentalanalyse

SUSS MicroTec Aktie VALOR 13673056 / ISIN DE000A1K0235

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
43.00 EUR	0.85			0.78	12.52	+8.82%	+0.94%		-2.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "37.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.48%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.48.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.85	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.47% Aufschlag.
KGV	12.52	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.82%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.94%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
43.00 EUR	0.85	70.00	493.00	2.51	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.93%.
Beta	2.51	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	USHIO INCSHS JP3156400008
	AIXTRON SE DE000A0WMPJ6
	APPLIED MATERIALS INC. US0382221051
	INFINEON AG DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84
	NOKIA FI0009000681

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	463.04	482.24	525.57	535.12
Dividende	0.47	0.55	0.55	0.00
Dividendenrendite (in %)	1.11 %	1.30 %	1.30 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	2.94	3.16	3.58	3.48
KGV	14.31	13.33	11.76	12.10
EBIT in Mio.		81.89	93.61	88.83
EBITDA in Mio.	87.03	92.80	106.43	114.25
Gewinn in Mio.	56.09	60.24	69.70	66.46
Gewinn (bereinigt) in Mio.	54.60	59.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	78.50	84.10	95.84	92.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	75.10	81.34	100.16
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.86	3.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	186.55	202.00	219.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-28.30	-11.55	-10.50
Cashflow (Operations) in Mio.	67.70	78.66	56.40
Cashflow (Financing) in Mio.		-9.22	-7.50
Cashflow/Aktie	3.09	3.48	4.00	4.20
Free Cashflow in Mio.	42.66	65.66	60.55	86.20
Free Cashflow/Aktie	1.86	3.01
Buchwert/Aktie	17.22	19.81	23.18	26.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-137.43	-190.18	-213.92	-265.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	43.62	46.55	49.30
Kapitalausgaben in Mio.	23.30	13.39
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	54.80	57.73
Eigenkapital in Mio.	330.07	380.54
Bilanzsumme in Mio.	552.76	620.67	664.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10:42	SUSS MicroTec Buy	Warburg Research
13.03.25	SUSS MicroTec Kaufen	DZ BANK
07.02.25	SUSS MicroTec Hold	Jefferies & Company Inc.
28.01.25	SUSS MicroTec Hold	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.01.25	SUSS MicroTec Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
23.01.25	SUSS MicroTec Halten	DZ BANK
23.01.25	SUSS MicroTec Buy	Deutsche Bank AG
22.01.25	SUSS MicroTec Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.25	SUSS MicroTec Sell	UBS AG
20.01.25	SUSS MicroTec Buy	Deutsche Bank AG

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