SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
37.91
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-2.11
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-5.28%
13.01.2025
BRX
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen & Prognosen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.70 EUR | 0.8 | 1.12 | 12.97 | +13.55% | +0.97% | -16.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "52.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.70 EUR | 0.80 | 15.00 | 470.00 | 2.18 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| USHIO INCSHS JP3156400008 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu SUSS MicroTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446.40 | 477.71 | 510.57 | |
| Dividende | 0.45 | 0.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.16 | 3.33 | |
| KGV | 17.61 | 15.63 | 14.81 | |
| EBIT in Mio. | 73.09 | 82.15 | 87.76 | |
| EBITDA in Mio. | 82.46 | 92.34 | 103.72 | 125.90 |
| Gewinn in Mio. | 53.88 | 61.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.48 | 60.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.09 | 85.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.15 | 83.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182.48 | 202.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.98 | -11.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.21 | 82.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.94 | -9.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.87 | 69.63 | 75.20 | 86.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.79 | 19.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151.77 | -207.54 | -247.20 | -312.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.33 | 46.38 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.00 | 13.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52.90 | 55.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 322.74 | 374.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 545.13 | 616.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen
| 17.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 17.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 17.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | SÜSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | SÜSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | SÜSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 07.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 03.12.24 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |