Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
12.00
EUR
-0.23
EUR
-1.84%
21.02.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 24.91 | 1.14 | 8.77 | +7.62% | +2.35% | +7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1906.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1803.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.84% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 24.91 | -6.00 | 180.00 | 1.09 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’740’020.79 | 5’959’543.20 | 6’272’023.90 | |
| Dividende | 42.61 | 49.08 | 54.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.61 % | 2.89 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 194.31 | 205.70 | 216.15 | |
| KGV | 9.68 | 9.14 | 8.70 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 588’272.54 | 612’560.69 | 647’397.62 | |
| EBITDA in Mio. | 801’934.19 | 839’206.35 | 889’965.91 | |
| Gewinn in Mio. | 373’909.75 | 391’343.66 | 409’159.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 373’909.75 | 391’343.66 | 409’159.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654’752.22 | 679’986.56 | 711’630.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 657’553.65 | 682’169.95 | 715’607.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.31 | 205.70 | 216.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’570’426.12 | 1’631’103.36 | 1’722’717.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449’765.71 | -375’015.71 | -368’446.50 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 659’589.63 | 653’871.08 | 668’828.81 | 595’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’829.78 | -139’171.22 | -156’418.62 | -215’000.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 346’746.85 | 278’863.80 | 300’280.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’530.78 | 1’691.63 | 1’855.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -416’077.14 | -553’869.48 | -683’604.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 250’066.67 | 262’233.33 | 275’566.67 | 260’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 381’087.38 | 385’566.01 | 393’102.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 970’753.61 | 1’015’977.40 | 1’065’394.46 | 1’090’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’942’157.56 | 3’315’485.84 | 3’629’480.20 | 3’880’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’966’263.45 | 6’279’041.43 | 6’586’912.31 | 6’400’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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