Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
11.46
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24.03.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.21 EUR | 24.37 | 1.1 | 8.4 | +6.58% | +2.67% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1906.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1869.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.23% | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.21 EUR | 24.37 | -7.00 | 199.00 | 1.11 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’766’021.47 | 5’989’656.07 | 6’302’723.25 | 5’884’670.97 |
| Dividende | 41.61 | 48.40 | 54.68 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.57 % | 2.90 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 197.65 | 208.77 | 219.97 | 266.16 |
| KGV | 9.52 | 9.02 | 8.56 | 7.07 |
| EBIT in Mio. | 597’147.91 | 619’645.29 | 655’595.03 | 652’520.95 |
| EBITDA in Mio. | 810’555.06 | 845’587.96 | 895’387.45 | 897’873.51 |
| Gewinn in Mio. | 380’280.25 | 396’981.23 | 415’882.52 | 513’497.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379’177.56 | 396’207.68 | 415’184.60 | 513’497.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670’392.03 | 692’575.27 | 724’944.54 | 792’438.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 680’121.24 | 704’583.52 | 737’401.91 | 792’438.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.65 | 208.77 | 219.97 | 266.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’567’626.06 | 1’607’897.80 | 1’703’768.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456’260.00 | -372’378.33 | -364’707.25 | -300’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 665’597.79 | 645’938.95 | 658’830.69 | 595’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’885.57 | -164’589.42 | -169’205.72 | -215’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 373.28 | 350.63 | 381.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 296’521.91 | 273’570.46 | 294’004.59 | 428’287.12 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’544.42 | 1’708.39 | 1’877.38 | 2’229.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -427’276.40 | -575’000.38 | -719’572.72 | -1’570’702.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 245’100.00 | 260’850.00 | 275’850.00 | 260’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’426.63 | 384’179.16 | 391’006.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 973’351.33 | 979’206.98 | 1’027’702.52 | 1’090’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’941’832.58 | 3’331’827.96 | 3’650’892.14 | 3’880’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’941’465.35 | 6’216’426.24 | 6’499’476.28 | 6’400’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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