Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.50 CHF | 32.72 | 0.89 | 18.16 | +11.31% | +4.92% | -7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "537.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 521.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.74% Aufschlag. | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 541.50 CHF | 32.72 | -75.00 | 192.00 | 0.22 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.12.2015 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’141.39 | 15’068.88 | 15’059.54 | 15’021.75 | 15’447.00 |
| Dividende | 25.33 | 26.50 | 27.10 | 28.25 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.96 % | 5.07 % | 5.29 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 26.45 | 28.54 | 30.98 | 32.01 | 31.99 |
| KGV | 20.20 | 18.73 | 17.25 | 16.70 | 16.71 |
| EBIT in Mio. | 2’029.24 | 2’141.43 | 2’331.61 | 2’385.33 | 2’196.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’147.04 | 6’462.92 | 6’637.39 | 6’523.75 | 7’242.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’412.27 | 1’511.54 | 1’638.39 | 1’744.67 | 1’583.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’455.97 | 1’588.86 | 1’712.90 | 1’706.50 | 1’583.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’852.14 | 1’966.93 | 2’144.14 | 2’538.00 | 1’942.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’586.01 | 1’657.12 | 1’757.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.29 | 29.80 | 32.53 | 35.48 | 33.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’000.00 | 11’100.00 | 11’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’053.67 | -4’003.33 | -3’981.33 | -3’763.50 | -2’938.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’072.60 | 5’986.80 | 6’154.80 | 6’349.67 | 6’619.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’881.00 | -2’098.50 | -2’139.00 | -3’060.00 | -3’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.96 | 110.50 | 112.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’415.83 | 1’257.80 | 1’465.40 | 1’706.25 | 2’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.08 | 24.66 | 29.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 238.79 | 240.48 | 243.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’004.90 | 16’485.02 | 16’206.15 | 15’169.33 | 14’876.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’480.90 | 3’568.56 | 3’511.77 | 2’995.33 | 2’984.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’403.48 | 12’476.77 | 12’609.15 | 10’028.00 | 4’301.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’404.00 | 37’561.67 | 37’265.33 | 35’205.00 | 29’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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