Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
625.00
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17:06:42
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.00 CHF | 39.78 | 1 | 19.2 | +14.67% | +4.44% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "612.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 646.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.56% | |
| KGV | 19.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 625.00 CHF | 39.78 | -102.00 | 191.00 | 0.21 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’705.74 | 14’620.98 | 14’606.36 | 14’727.00 | 14’771.00 |
| Dividende | 27.00 | 27.96 | 28.70 | 30.00 | 31.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.44 % | 4.56 % | 4.77 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 27.71 | 30.01 | 32.30 | 34.98 | 35.92 |
| KGV | 22.70 | 20.96 | 19.47 | 17.98 | 17.51 |
| EBIT in Mio. | 2’070.40 | 2’215.24 | 2’370.31 | 2’326.00 | 2’389.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’451.39 | 6’547.58 | 6’651.82 | 7’074.00 | 7’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’418.28 | 1’548.01 | 1’681.37 | 1’607.00 | 1’656.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’446.84 | 1’596.77 | 1’695.95 | 1’812.00 | 1’861.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’723.02 | 1’923.68 | 2’095.18 | 1’982.00 | 2’042.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’667.91 | 1’874.13 | 2’039.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.47 | 29.61 | 32.82 | 30.99 | 31.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’201.50 | 9’228.50 | 9’211.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’700.00 | -4’700.00 | -4’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’729.73 | 5’837.97 | 6’051.83 | 7’074.00 | 7’208.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’300.00 | -1’400.00 | -1’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 95.53 | 96.12 | 98.89 | 92.67 | 93.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’576.17 | 1’487.73 | 1’724.13 | 1’973.00 | 2’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.33 | 28.64 | 32.80 | 38.09 | 38.64 |
| Buchwert/Aktie | 232.39 | 231.52 | 231.32 | 242.90 | 244.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’968.07 | 14’831.50 | 14’333.05 | 11’455.00 | 11’008.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’503.47 | 3’518.66 | 3’508.94 | 2’827.00 | 2’827.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’731.92 | 11’718.04 | 11’576.52 | 12’585.00 | 12’687.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’625.00 | 37’789.50 | 38’076.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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