TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
15.15
EUR
0.38
EUR
2.57 %
18.06.2025
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12 EUR | 2.98 | 0.8 | 13.96 | +8.33% | +2.79% | +5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "14.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13% Aufschlag. | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12 EUR | 2.98 | -70.00 | 340.00 | 0.30 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
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| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
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| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| ARGAN FR0010481960 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327.70 | 351.68 | 375.12 | 397.00 | 468.56 |
| Dividende | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.31 % | 3.52 % | 3.30 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.33 |
| KGV | 14.22 | 13.51 | 12.92 | 12.29 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 316.19 | 359.36 | 386.03 | 319.74 | 347.37 |
| EBITDA in Mio. | 265.55 | 283.44 | 302.02 | 308.00 | 331.69 |
| Gewinn in Mio. | 283.71 | 340.52 | 359.37 | 418.28 | 441.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.68 | 202.52 | 251.63 | 257.50 | 326.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243.27 | 270.15 | 296.70 | 224.00 | 237.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.10 | 364.05 | 382.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.78 | 1.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 343.00 | 385.00 | 426.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.76 | -210.66 | -174.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.30 | 221.43 | 240.52 | 200.00 | 213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.16 | -170.04 | -50.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.29 | 1.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 55.18 | 55.32 | 67.32 | 200.01 | 213.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 1.14 | 1.22 |
| Buchwert/Aktie | 19.01 | 20.35 | 21.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’125.54 | 3’204.29 | 3’274.19 | 3’534.22 | 3’532.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.03 | 206.43 | 145.52 | 461.50 | 263.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93.00 | 96.00 | 100.00 | 106.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’241.83 | 3’472.00 | 3’765.33 | 4’046.00 | 4’353.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’108.00 | 8’374.75 | 8’810.00 | 9’820.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 17.06.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 13.06.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.06.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.05.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.05.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 16.05.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |