TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
13.69
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14:13:39
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 3.15 | 1.04 | 12.4 | +9.18% | +3.69% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "14.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.25% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 3.15 | 71.00 | 230.00 | 1.36 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
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| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 393.53 | 429.15 | 459.10 | 476.00 | 551.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.17 % | 4.61 % | 4.73 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.07 | 1.14 | 1.28 | |
| KGV | 13.23 | 12.66 | 11.82 | 10.59 | |
| EBIT in Mio. | 441.82 | 439.32 | 476.10 | 363.55 | |
| EBITDA in Mio. | 329.41 | 356.08 | 381.36 | 368.00 | 399.00 |
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.59 | 303.10 | 338.89 | 236.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.11 | 362.79 | 407.19 | 267.50 | 318.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 593.68 | 512.71 | 557.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.22 | 2.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 321.80 | 342.60 | 372.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.70 | -207.33 | -318.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.53 | 246.55 | 286.45 | 242.00 | 277.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 59.00 | -69.90 | -121.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.30 | 1.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -38.03 | 112.07 | 28.82 | 241.62 | 276.76 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.59 | 0.14 | 1.24 | 1.41 |
| Buchwert/Aktie | 20.59 | 22.38 | 24.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’511.75 | 3’582.98 | 3’721.22 | 3’879.73 | 3’333.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 795.31 | 280.88 | 358.53 | 241.88 | 245.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.00 | 55.00 | 58.50 | 124.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’595.42 | 3’899.48 | 4’245.24 | 4’388.50 | 4’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’030.18 | 9’407.53 | 9’854.03 | 10’982.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 07:57 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG |