Tullow Oil Aktie 1155602 / GB0001500809
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-20.53%
03.08.2022
BRX
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Tullow Oil plc Aktie Analysen & Prognosen
Tullow Oil plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | -3.54 | 1.75 | -6.21% | +0% | -17.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "20.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TULLOW OIL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -3.54 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 1.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -6.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tullow Oil plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 28.00 | 364.00 | 0.76 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tullow Oil plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TULLOW OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TULLOW OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Tullow Oil in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’538.93 | 1’422.25 | 1’383.75 | 1’297.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |
| KGV | 1.50 | 1.59 | 1.76 | 3.25 |
| EBIT in Mio. | 1’009.60 | 846.86 | 604.42 | |
| EBITDA in Mio. | 1’189.24 | 1’039.80 | 1’000.79 | 879.87 |
| Gewinn in Mio. | 523.60 | 449.28 | 322.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.71 | 142.06 | 85.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 538.55 | 472.73 | 422.36 | 315.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 432.87 | 410.06 | 300.48 | 315.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.17 | 0.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 764.17 | 623.47 | 609.11 | 996.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.13 | -201.30 | -186.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.69 | 677.56 | 693.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -524.07 | -504.44 | -762.17 | |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.65 | 0.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 235.72 | 239.96 | 272.59 | 310.52 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -0.02 | 0.16 | 0.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’422.30 | 1’159.81 | 965.43 | 744.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.73 | 310.73 | 332.34 | 154.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -102.39 | 43.39 | 194.87 | 562.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’153.07 | 3’647.74 | 3’025.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tullow Oil plc Aktie Analysen
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