Tullow Oil Aktie 1155602 / GB0001500809
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BMN
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Tullow Oil plc Aktie Analysen & Prognosen
Tullow Oil plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 GBP | 0.37 | 5.79 | 2.89 | +16.74% | +0% | +20.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "15.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TULLOW OIL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tullow Oil plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 GBP | 0.37 | 10.00 | 485.00 | 1.05 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.85%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tullow Oil plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TULLOW OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TULLOW OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| GS HOLDINGS KR7078930005 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Tullow Oil in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’097.69 | 1’078.74 | 1’011.04 | 928.94 | 894.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||
| KGV | 3.12 | 2.71 | 1.98 | 2.44 | |
| EBIT in Mio. | 488.41 | 474.81 | 470.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 794.64 | 791.19 | 745.16 | 675.02 | |
| Gewinn in Mio. | 146.61 | 122.13 | 156.60 | 233.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.30 | 140.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247.12 | 227.94 | 242.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.78 | 237.93 | 285.80 | 187.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.09 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 621.61 | 615.73 | 609.96 | 711.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.58 | -207.04 | -176.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 563.00 | 538.61 | 551.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.50 | 0.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 241.97 | 119.75 | 166.08 | 218.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.15 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.13 | 0.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’088.53 | 1’023.69 | 835.80 | 631.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.33 | 287.07 | 85.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -103.46 | -5.86 | 37.24 | 117.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’488.45 | 3’082.78 | 2’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tullow Oil plc Aktie Analysen
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