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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie Analysen & Prognosen

Shell (ex Royal Dutch Shell) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
27.26 GBP 218.31
1.27 7.15 +5% +4.09%
-2.94%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 23.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.02.2024" bei einem Kurs von "29.54" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.94%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.94.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 218.31   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHELL PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.27   29.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.21%
KGV 7.15   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.09%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.24% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Shell (ex Royal Dutch Shell) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
27.26 GBP 218.31 -74.00 156.00 0.44 0.32
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta 0.44 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Schätzungen zu Shell in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 322’051.70 314’004.69 313’294.69 316’480.67 306’020.00
Dividende 1.39 1.47 1.55 1.58 1.61
Dividendenrendite (in %) 4.06 % 4.30 % 4.54 % 4.63 % 4.71 %
Ergebnis/Aktie 4.39 4.60 4.61
KGV 8.09 8.07 7.78 7.43 7.42
EBIT in Mio. 43’264.01 39’744.07 39’282.62 37’947.96 35’109.00
EBITDA in Mio. 64’651.63 62’608.08 64’635.00
Gewinn in Mio. 26’894.16 24’845.36 24’601.03 24’337.88 25’327.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 26’834.25 25’127.82 24’712.33 24’337.88 25’327.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 38’608.06 35’708.82 35’360.93 36’316.60 32’418.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 38’457.71 37’108.20 39’059.83
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.21 4.46 4.66 4.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 80’438.00 79’285.00 77’505.00
Cashflow (Investing) in Mio. -19’831.72 -20’862.80 -22’329.20 -22’470.50 -23’094.50
Cashflow (Operations) in Mio. 54’147.64 53’762.77 54’827.79 57’316.00 50’881.50
Cashflow (Financing) in Mio. -27’832.85 -27’190.93 -26’645.24 -25’430.00 -23’601.50
Cashflow/Aktie 8.34 8.41 8.73 8.90 9.13
Free Cashflow in Mio. 27’506.14 22’692.00 24’092.00
Free Cashflow/Aktie 4.66 4.65 5.04 5.36 5.13
Buchwert/Aktie 30.23 33.03 35.50 40.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 36’523.59 31’111.86 25’664.47 26’958.16 5’838.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’145.00 1’244.00 1’244.00 1’244.00 1’244.00
Kapitalausgaben in Mio. 22’870.97 23’356.53 23’947.01 23’976.51 24’191.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 8’916.00 7’512.00
Eigenkapital in Mio. 190’550.59 195’631.70 199’171.00 206’083.33 211’234.00
Bilanzsumme in Mio. 406’450.46 407’396.03 408’776.90 401’784.00 401’356.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11.06.24 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.05.24 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.05.24 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.05.24 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.05.24 Shell Neutral UBS AG
02.05.24 Shell Kaufen DZ BANK
02.05.24 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.05.24 Shell Outperform RBC Capital Markets
02.05.24 Shell Neutral UBS AG
02.05.24 Shell Buy Jefferies & Company Inc.