UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.90 EUR | 500.19 | 0.92 | 16.23 | +13.29% | +1.61% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "485.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 547.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 500.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.96% | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 524.90 EUR | 500.19 | -104.00 | 367.00 | 0.08 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| CIGNA US1255231003 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’843.78 | 486’572.11 | 522’610.60 | 589’758.50 | |
| Dividende | 8.71 | 9.75 | 10.44 | 10.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.79 % | 1.91 % | 1.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.72 | 33.50 | 38.08 | 43.85 | 50.63 |
| KGV | 18.36 | 16.29 | 14.33 | 12.45 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 38’446.15 | 42’157.18 | 47’139.09 | 53’067.50 | |
| EBITDA in Mio. | 42’161.94 | 46’423.63 | 50’821.83 | 58’428.00 | |
| Gewinn in Mio. | 26’375.30 | 29’412.05 | 33’020.56 | 37’087.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’072.29 | 30’117.90 | 33’157.33 | 36’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’283.48 | 38’397.72 | 42’924.17 | 48’480.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’395.97 | 37’297.65 | 41’152.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.93 | 32.80 | 36.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.22 | 32.11 | 36.80 | 41.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’694.00 | 106’739.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’171.00 | -9’412.50 | -11’820.33 | -13’726.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’929.86 | 37’457.25 | 41’455.00 | 49’221.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’494.50 | -17’268.00 | -17’753.33 | -11’655.00 | |
| Cashflow/Aktie | 34.31 | 39.60 | 44.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’640.10 | 33’188.33 | 37’003.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 117.70 | 132.86 | 151.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’348.49 | 32’183.72 | 20’919.98 | 2’300.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’027.24 | 4’171.29 | 4’512.61 | 4’046.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’744.80 | 59’810.00 | 64’245.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 108’888.85 | 121’204.79 | 135’619.92 | 154’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’578.25 | 338’974.75 | 365’087.00 | 445’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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