Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.30 EUR | 31.21 | 0.99 | 19.62 | +18.47% | +0.9% | -10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "284.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.79% | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.30 EUR | 31.21 | -2.00 | 289.00 | 0.83 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’158.30 | 8’617.31 | 9’172.71 | ||
| Dividende | 2.10 | 2.20 | 2.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.94 % | 0.98 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 10.60 | 12.20 | ||
| KGV | 26.95 | 23.22 | 20.18 | 21.32 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 1’725.02 | 1’966.78 | 2’212.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’450.23 | 2’705.10 | 2’973.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’183.73 | 1’366.26 | 1’572.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’183.73 | 1’366.26 | 1’572.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’511.58 | 1’760.39 | 2’024.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’509.16 | 1’751.79 | 2’018.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.13 | 10.60 | 12.20 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.93 | 10.59 | 12.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’340.53 | 2’571.76 | 2’860.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.34 | -792.40 | -863.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’990.32 | 2’147.97 | 2’407.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -781.70 | -753.29 | -1’055.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.86 | 14.99 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’090.76 | 1’248.74 | 1’307.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 10.13 | 11.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.02 | 76.46 | 86.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’643.44 | 2’897.91 | 2’068.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.55 | 767.83 | 808.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 569.00 | 589.95 | 610.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’005.11 | 10’115.61 | 11’533.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’987.13 | 18’002.55 | 18’002.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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