Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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270.00 EUR | 36.81 | 0.9 | 26.81 | +23.51% | +0.68% | +5.96% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "250.24" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.96. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
KGV | 26.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +23.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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270.00 EUR | 36.81 | 13.00 | 188.00 | 1.13 | 0.54 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CRH PLC IE0001827041 |
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FASTENAL CO. US3119001044 |
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MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
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EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
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CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CBRE GROUP US12504L1098 |
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CORNING US2193501051 |
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M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’384.81 | 8’096.38 | 8’692.83 | 9’257.33 |
Dividende | 1.78 | 1.82 | 1.95 | 3.25 |
Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.64 % | 0.68 % | 1.14 % |
Gewinn/Aktie | 7.21 | 9.05 | 10.28 | 11.88 |
KGV | 39.49 | 31.44 | 27.69 | 23.95 |
EBIT in Mio. | 1’361.80 | 1’690.80 | 1’907.68 | 2’108.25 |
EBITDA in Mio. | 2’013.71 | 2’338.67 | 2’558.87 | 2’777.31 |
Gewinn in Mio. | 938.40 | 1’191.38 | 1’368.21 | 1’514.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 938.40 | 1’191.38 | 1’368.21 | 1’514.40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’194.43 | 1’541.41 | 1’768.33 | 1’963.85 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’175.84 | 1’539.92 | 1’800.85 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 9.05 | 10.28 | 11.88 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 8.97 | 10.52 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’003.40 | 2’329.71 | 2’558.71 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’083.74 | -685.35 | -722.16 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’591.05 | 1’828.88 | 2’054.70 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -801.55 | -485.24 | -455.64 | |
Cashflow/Aktie | 11.90 | 13.53 | 15.29 | |
Free Cashflow in Mio. | 814.02 | 1’053.81 | 1’138.76 | 1’620.02 |
Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 7.70 | 7.87 | |
Buchwert/Aktie | 61.01 | 67.76 | 76.19 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’929.13 | 2’178.79 | 1’239.58 | 1’092.84 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 628.79 | 673.63 | 786.69 | 538.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540.76 | 576.75 | 615.58 | |
Eigenkapital in Mio. | 8’109.93 | 9’045.69 | 10’203.37 | |
Bilanzsumme in Mio. | 15’056.91 | 15’981.66 | 16’131.76 |