Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
24.45
EUR
-1.10
EUR
-4.31 %
04.12.2025
BMN
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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen
Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.70 EUR | 1.5 | 2.14 | 11.46 | +20.93% | +3.57% | +27.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wacker Neuson SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.70 EUR | 1.50 | -20.00 | 252.00 | 1.28 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wacker Neuson SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| ASTEC INDUSTRIES INC. US0462241011 |
|
| DOOSAN INFRACORE CO LTD KR7042670000 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’196.82 | 2’380.74 | 2’625.32 |
| Dividende | 0.63 | 0.90 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 3.64 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.79 | 2.35 |
| KGV | 18.99 | 13.75 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 145.60 | 193.79 | 248.28 |
| EBITDA in Mio. | 270.47 | 325.74 | 387.37 |
| Gewinn in Mio. | 89.80 | 123.83 | 162.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.07 | 126.43 | 168.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.18 | 175.95 | 230.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.90 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 542.00 | 606.50 | 690.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -105.00 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.47 | 190.37 | 213.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.00 | -65.00 | -76.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.16 | 2.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 102.88 | 73.98 | 78.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 0.87 | 1.19 |
| Buchwert/Aktie | 22.30 | 23.37 | 24.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 327.78 | 308.70 | 304.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.00 | 62.00 | 63.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.90 | 115.70 | 134.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’532.37 | 1’605.23 | 1’697.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’534.50 | 2’616.50 | 2’737.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wacker Neuson SE Aktie Analysen
| 03.12.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 02.12.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 14.08.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. |