Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
32.96
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-3.48 %
13:43:35
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.32 EUR | 10.53 | 0.54 | 10.5 | +1.66% | +4% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "410.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 387.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.32 EUR | 10.53 | -95.00 | 274.00 | 0.46 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’251.81 | 15’285.12 | 14’842.93 | 14’639.50 |
| Dividende | 1.67 | 1.75 | 1.53 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.55 % | 3.98 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 3.61 | 3.45 | 2.52 |
| KGV | 9.89 | 10.69 | 11.17 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 1’510.41 | 1’399.88 | 1’202.76 | 1’088.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’603.81 | 2’530.01 | 2’445.85 | 2’181.00 |
| Gewinn in Mio. | 990.23 | 919.25 | 709.46 | 379.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 992.96 | 908.23 | 704.13 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’249.54 | 1’166.61 | 959.23 | 516.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’257.02 | 1’154.72 | 959.23 | 516.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 3.56 | 2.90 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’493.60 | 4’580.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’204.57 | -1’208.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’263.61 | 2’101.16 | 2’003.50 | 1’934.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -654.44 | -666.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 7.47 | 6.94 | 4.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’012.50 | 806.53 | 369.50 | -18.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.54 | 2.30 | 0.29 | -0.07 |
| Buchwert/Aktie | 34.47 | 35.68 | 37.52 | 35.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’594.21 | 2’326.27 | 1’738.31 | 1’413.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’193.90 | 1’254.98 | 1’153.15 | 1’205.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’039.75 | 9’525.33 | 8’877.00 | 8’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’457.46 | 17’878.88 | 19’432.00 | 19’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG |