Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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BRX
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.31 EUR | 7.5 | 1.17 | 17.88 | +20.93% | +0% | -16.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "28.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.11% | |
| KGV | 17.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.31 EUR | 7.50 | -4.00 | 249.00 | 1.83 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’090.02 | 11’756.84 | 12’506.61 | 13’039.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.54 | 1.90 | 2.30 |
| KGV | 25.81 | 20.88 | 16.85 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 466.12 | 575.82 | 736.26 | 894.50 |
| EBITDA in Mio. | 881.57 | 1’004.80 | 1’140.45 | 1’282.99 |
| Gewinn in Mio. | 295.72 | 374.44 | 469.03 | 588.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.89 | 403.89 | 496.33 | 587.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.45 | 563.60 | 718.55 | 884.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.11 | 551.43 | 722.03 | 912.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.42 | 1.81 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’520.00 | 4’831.40 | 5’296.50 | 5’573.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.13 | -291.00 | -369.00 | -374.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 730.44 | 815.66 | 1’054.00 | 1’208.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -213.90 | -153.01 | -119.00 | -132.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.07 | 3.39 | 3.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.13 | 463.34 | 457.10 | 637.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.87 | 2.21 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | 11.02 | 12.48 | 15.39 | 19.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’537.51 | -1’983.38 | -2’814.64 | -3’048.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.30 | 286.44 | 330.41 | 290.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’911.00 | 4’180.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’946.21 | 3’346.46 | 3’922.33 | 4’721.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’414.02 | 8’877.40 | 9’085.00 | 9’711.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 17.01.25 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.01.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 16.01.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |