Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
22.85
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13:46:12
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 EUR | 7.13 | 1.55 | 11.76 | +18.28% | +0% | +2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "23.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 EUR | 7.13 | 104.00 | 280.00 | 1.28 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’268.60 | 14’042.75 | 14’840.61 | 15’885.75 | 16’713.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.60 | 1.92 | 2.33 | 2.68 |
| KGV | 18.41 | 14.50 | 12.14 | 9.99 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 439.92 | 570.02 | 695.73 | 893.51 | 1’057.33 |
| EBITDA in Mio. | 913.15 | 1’079.49 | 1’206.28 | 1’398.21 | 1’511.50 |
| Gewinn in Mio. | 286.65 | 378.76 | 474.05 | 586.59 | 716.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.81 | 406.73 | 502.18 | 577.80 | 716.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.91 | 556.77 | 710.71 | 887.00 | 1’033.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.26 | 544.81 | 696.75 | 859.50 | 898.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.42 | 1.83 | 2.14 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’964.27 | 5’651.09 | 6’012.89 | 6’545.75 | 6’818.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’149.85 | -323.53 | -341.87 | -504.00 | -507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 693.99 | 931.81 | 1’005.21 | 1’281.50 | 1’462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.17 | -65.35 | -227.37 | -53.00 | -53.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.86 | 3.44 | 3.76 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.13 | 522.81 | 583.71 | 645.62 | 790.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 2.42 | 2.35 | 2.47 | 2.88 |
| Buchwert/Aktie | 11.38 | 12.86 | 14.74 | 19.34 | 22.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -642.64 | -1’117.93 | -1’670.45 | -1’932.91 | -2’700.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.93 | 315.37 | 340.38 | 401.52 | 444.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’235.00 | 4’656.50 | 4’849.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’910.69 | 3’298.84 | 3’786.89 | 4’468.55 | 5’341.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’479.64 | 9’275.45 | 9’846.30 | 11’139.35 | 11’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 20.11.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. |