Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
32.24
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19:23:55
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.21 EUR | 10.03 | 1.18 | 17.4 | +20.46% | +0% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "34.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.44% | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.21 EUR | 10.03 | 18.00 | 267.00 | 1.49 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’193.19 | 11’895.63 | 12’603.67 | 13’548.37 | 15’629.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.30 | 3.62 |
| KGV | 25.18 | 20.72 | 17.61 | 14.29 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 473.25 | 583.81 | 707.03 | 1’315.05 | |
| EBITDA in Mio. | 900.84 | 1’017.52 | 1’116.43 | 1’284.56 | 1’567.94 |
| Gewinn in Mio. | 309.85 | 386.57 | 458.29 | 583.50 | 906.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.18 | 420.77 | 487.83 | 606.73 | 1’018.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 463.84 | 573.10 | 681.12 | 862.96 | 1’289.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.26 | 562.26 | 682.62 | 873.84 | 1’795.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.46 | 1.78 | 2.11 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’564.96 | 4’854.93 | 5’181.56 | 5’637.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.35 | -271.88 | -284.02 | -284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771.10 | 811.07 | 911.29 | 1’155.50 | 1’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.88 | -129.45 | -183.98 | -151.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 2.97 | 3.58 | 3.61 | 4.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 470.35 | 480.29 | 556.98 | 762.03 | 813.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.05 | 2.26 | 2.64 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 12.95 | 14.73 | 19.68 | 22.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’502.42 | -1’897.01 | -2’357.24 | -3’301.09 | -4’014.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.98 | 276.12 | 283.85 | 274.88 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’842.00 | 4’047.00 | 4’245.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’957.62 | 3’333.16 | 3’785.31 | 5’235.79 | 5’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’294.58 | 8’712.31 | 9’102.31 | 9’804.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 28.04.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 08.04.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 10.03.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG |