Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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19:26:22
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.34 EUR | 6.57 | 2.73 | 9.39 | +25.6% | +0% | +14.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.34 EUR | 6.57 | 37.00 | 344.00 | 0.89 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’047.99 | 14’921.91 | 15’791.45 | 16’475.00 | 17’238.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.93 | 2.38 | 2.88 | 3.42 |
| KGV | 14.05 | 11.03 | 8.95 | 7.40 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 705.78 | 861.27 | 1’034.33 | 1’206.67 | |
| EBITDA in Mio. | 1’057.61 | 1’233.03 | 1’361.00 | 1’488.42 | 1’644.35 |
| Gewinn in Mio. | 308.65 | 450.29 | 567.42 | 685.67 | 804.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 403.11 | 500.05 | 589.08 | 713.00 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.42 | 684.44 | 831.15 | 1’059.72 | 1’238.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 441.51 | 653.44 | 817.46 | 938.00 | 1’090.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.75 | 2.22 | 2.86 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’620.92 | 6’017.10 | 6’391.52 | 6’821.00 | 7’178.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.48 | -331.70 | -352.78 | -494.00 | -502.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.29 | 1’044.37 | 1’220.11 | 1’354.33 | 1’693.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -175.42 | -194.04 | -66.50 | -49.00 | -48.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 4.37 | 5.49 | 10.25 | 12.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 480.13 | 646.23 | 790.24 | 770.25 | 874.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.59 | 2.98 | 3.09 | 3.63 |
| Buchwert/Aktie | 12.07 | 13.75 | 15.89 | 20.29 | 23.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -838.72 | -1’313.26 | -1’778.76 | -3’003.50 | -3’824.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.75 | 328.90 | 355.35 | 430.50 | 446.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’723.50 | 4’892.00 | 5’059.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’042.99 | 3’507.96 | 4’088.54 | 4’956.00 | 5’879.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’563.82 | 10’120.11 | 11’148.72 | 12’768.00 | 13’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 19.03.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 19.03.26 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.26 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.26 | Zalando Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.03.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 13.03.26 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. |