Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
23.04
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BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 EUR | 6.62 | 1.7 | 11.11 | +18.86% | +0% | -14.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "26.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 EUR | 6.62 | 105.00 | 280.00 | 1.33 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’268.01 | 14’052.01 | 14’873.80 | 15’880.75 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.62 | 1.94 | 2.41 | |
| KGV | 18.17 | 14.21 | 11.86 | 9.55 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 1’078.67 | ||||
| EBITDA in Mio. | 910.06 | 1’078.48 | 1’207.46 | 1’408.05 | |
| Gewinn in Mio. | 282.03 | 377.22 | 474.29 | 593.43 | 738.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.06 | 406.31 | 504.72 | 588.05 | 739.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 434.35 | 561.66 | 718.31 | 895.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.26 | 544.81 | 696.75 | 859.50 | 898.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.43 | 1.84 | 2.18 | 2.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’970.02 | 5’647.37 | 6’009.97 | 6’545.75 | 6’818.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’149.85 | -323.53 | -341.87 | -504.00 | -507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 693.68 | 934.27 | 1’009.44 | 1’310.50 | 1’493.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.17 | -65.35 | -227.37 | -53.00 | -53.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.87 | 3.45 | 3.83 | 4.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.03 | 524.16 | 586.08 | 652.45 | 805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 2.44 | 2.38 | 2.52 | 2.97 |
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 12.89 | 14.81 | 19.54 | 22.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -645.12 | -1’127.27 | -1’692.81 | -1’952.11 | -2’747.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.90 | 315.32 | 340.31 | 401.27 | 444.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’235.00 | 4’656.50 | 4’849.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’910.50 | 3’300.11 | 3’790.62 | 4’501.21 | 5’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’479.64 | 9’275.45 | 9’846.30 | 11’139.35 | 11’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 20.11.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Zalando Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.11.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. |