Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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20:56:19
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 EUR | 8.14 | 1.41 | 13.6 | +19.22% | +0% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "26.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.31% | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 EUR | 8.14 | 75.00 | 295.00 | 1.35 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’167.29 | 14’035.46 | 14’852.28 | 15’723.36 | 16’676.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.59 | 1.95 | 2.49 | 3.17 |
| KGV | 20.43 | 16.56 | 13.54 | 10.58 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 455.48 | 579.03 | 711.36 | 935.21 | 1’162.50 |
| EBITDA in Mio. | 899.56 | 1’049.71 | 1’186.89 | 1’422.61 | 1’556.93 |
| Gewinn in Mio. | 301.70 | 384.95 | 479.99 | 614.06 | 792.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.71 | 426.85 | 516.08 | 650.40 | 849.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 437.70 | 559.16 | 708.90 | 893.86 | 1’149.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.07 | 565.19 | 734.98 | 954.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.45 | 1.86 | 2.17 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’934.35 | 5’592.63 | 5’952.30 | 6’572.75 | 6’866.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -972.22 | -299.95 | -314.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 731.18 | 913.73 | 1’027.06 | 1’490.00 | 1’799.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.48 | -141.75 | -232.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.01 | 3.46 | 3.71 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 446.23 | 542.89 | 642.79 | 806.50 | 859.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.26 | 2.42 | 2.65 | 3.24 |
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 12.96 | 14.85 | 19.89 | 23.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -675.28 | -1’111.78 | -1’607.88 | -2’119.01 | -3’093.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.40 | 305.64 | 323.78 | 351.09 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’230.00 | 4’665.00 | 4’858.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’885.01 | 3’259.68 | 3’727.47 | 4’572.42 | 6’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’648.01 | 9’359.05 | 9’913.79 | 12’125.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 15:22 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 11:21 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 02.10.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.09.25 | Zalando Buy | Warburg Research |