Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 8.58 | 1.41 | 13.76 | +19.44% | +0% | -8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "27.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.32% | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.80 EUR | 8.58 | 46.00 | 280.00 | 1.41 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’203.93 | 11’894.37 | 12’610.47 | 13’584.31 | 16’269.38 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.59 | 1.89 | 2.35 | 4.12 |
| KGV | 21.71 | 17.83 | 15.03 | 12.08 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 468.36 | 570.95 | 673.18 | 853.20 | 1’455.21 |
| EBITDA in Mio. | 900.86 | 1’022.13 | 1’134.67 | 1’317.89 | 1’652.11 |
| Gewinn in Mio. | 310.19 | 386.54 | 460.16 | 580.65 | 1’017.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.96 | 415.30 | 484.97 | 594.17 | 1’017.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.73 | 577.42 | 683.68 | 852.98 | 1’446.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.91 | 562.55 | 685.87 | 880.92 | 1’795.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.44 | 1.78 | 2.11 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’610.44 | 4’914.05 | 5’270.88 | 5’860.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.41 | -272.43 | -287.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.93 | 815.61 | 921.24 | 1’427.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -312.04 | -129.93 | -247.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.71 | 3.28 | 3.64 | 4.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 474.02 | 475.76 | 570.81 | 713.31 | 811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.05 | 2.25 | 2.62 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 11.24 | 12.61 | 14.28 | 19.00 | 22.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’431.92 | -1’813.77 | -2’221.28 | -3’268.62 | -4’321.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.35 | 272.32 | 289.21 | 320.89 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’885.00 | 4’093.00 | 4’315.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’951.56 | 3’320.43 | 3’772.26 | 5’623.18 | 5’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’284.10 | 8’716.48 | 9’087.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 02.07.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 01.07.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.06.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG |