Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Historisch |
Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.05 EUR | 8.14 | 1.41 | 13.6 | +19.22% | +0% | +1.26% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "26.22" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.26. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.41 | 36.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.31% | |
KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.05 EUR | 8.14 | 75.00 | 295.00 | 1.35 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALIBABA US01609W1027 |
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HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
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ADIDAS DE000A1EWWW0 |
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ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
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CROCS INC. US2270461096 |
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AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
E ON SE DE000ENAG999 |
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HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
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CARREFOUR FR0000120172 |
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PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’167.29 | 14’035.46 | 14’852.28 | 15’723.36 | 16’676.74 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.59 | 1.95 | 2.49 | 3.17 |
KGV | 20.43 | 16.56 | 13.54 | 10.58 | 8.31 |
EBIT in Mio. | 455.48 | 579.03 | 711.36 | 935.21 | 1’162.50 |
EBITDA in Mio. | 899.56 | 1’049.71 | 1’186.89 | 1’422.61 | 1’556.93 |
Gewinn in Mio. | 301.70 | 384.95 | 479.99 | 614.06 | 792.80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.71 | 426.85 | 516.08 | 650.40 | 849.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 437.70 | 559.16 | 708.90 | 893.86 | 1’149.26 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.07 | 565.19 | 734.98 | 954.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.45 | 1.86 | 2.17 | 3.22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’934.35 | 5’592.63 | 5’952.30 | 6’572.75 | 6’866.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -972.22 | -299.95 | -314.95 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 731.18 | 913.73 | 1’027.06 | 1’490.00 | 1’799.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -171.48 | -141.75 | -232.95 | ||
Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.01 | 3.46 | 3.71 | 4.34 |
Free Cashflow in Mio. | 446.23 | 542.89 | 642.79 | 806.50 | 859.50 |
Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.26 | 2.42 | 2.65 | 3.24 |
Buchwert/Aktie | 11.40 | 12.96 | 14.85 | 19.89 | 23.20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -675.28 | -1’111.78 | -1’607.88 | -2’119.01 | -3’093.13 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 243.40 | 305.64 | 323.78 | 351.09 | 350.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’230.00 | 4’665.00 | 4’858.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’885.01 | 3’259.68 | 3’727.47 | 4’572.42 | 6’085.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’648.01 | 9’359.05 | 9’913.79 | 12’125.35 |
Zalando Aktie Analysen
15:22 | Zalando Buy | UBS AG | |
11:21 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
13.10.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
06.10.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
02.10.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.10.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
24.09.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
12.09.25 | Zalando Buy | Warburg Research |