Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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BRX
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.29 EUR | 7.55 | 1.48 | 17.9 | +26.47% | +0% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "27.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.11% | |
| KGV | 17.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.29 EUR | 7.55 | 29.00 | 312.00 | 1.81 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
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| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
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| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’468.29 | 11’043.21 | 11’704.76 | 12’498.98 | 12’735.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.23 | 1.52 | 1.94 | 2.20 |
| KGV | 27.54 | 22.25 | 17.99 | 14.06 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 860.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 767.96 | 871.89 | 996.64 | 1’150.11 | 1’258.28 |
| Gewinn in Mio. | 227.18 | 293.08 | 368.42 | 465.79 | 560.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.80 | 324.65 | 389.96 | 509.20 | 573.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.60 | 438.11 | 560.56 | 703.57 | 849.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.15 | 426.36 | 519.83 | 701.58 | 849.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.11 | 1.37 | 1.77 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’220.69 | 4’454.81 | 4’751.84 | 5’295.00 | 5’477.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.24 | -277.29 | -309.59 | -369.00 | -375.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.87 | 710.96 | 800.99 | 1’089.00 | 1’190.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.76 | -240.64 | -177.39 | -119.00 | -132.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.57 | 3.04 | 3.24 | 3.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 367.14 | 375.53 | 456.89 | 368.10 | 600.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.43 | 1.66 | 2.10 | 2.55 |
| Buchwert/Aktie | 9.87 | 11.00 | 12.39 | 14.90 | 18.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’144.08 | -1’413.78 | -1’818.76 | -2’601.48 | -2’912.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.08 | 288.17 | 312.32 | 355.76 | 296.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’593.00 | 3’783.00 | 3’978.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’611.17 | 2’923.76 | 3’294.41 | 3’844.57 | 4’646.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’041.93 | 8’406.64 | 8’858.84 | 9’816.50 | 9’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 18.11.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 11.11.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Zalando Add | Baader Bank |