Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
43.30
EUR
1.30
EUR
3.10 %
19.08.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 EUR | 47.84 | 1.11 | 17.66 | +17.95% | +1.69% | -9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4231" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3863.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.05% | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 EUR | 47.84 | 133.00 | 255.00 | 2.24 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’228.20 | 11’089.14 | 12’420.21 | 11’530.82 | 11’771.50 |
| Dividende | 0.85 | 0.93 | 1.12 | 0.92 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.85 % | 2.22 % | 1.83 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.07 | 2.43 | 1.93 | 2.15 |
| KGV | 26.50 | 24.37 | 20.74 | 26.05 | 23.47 |
| EBIT in Mio. | 4’911.12 | 5’478.41 | 6’079.08 | 4’985.56 | 5’362.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’657.12 | 7’140.84 | 8’026.64 | 7’233.31 | 7’618.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’945.50 | 2’089.37 | 2’409.69 | 2’175.00 | 2’114.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’945.50 | 2’089.37 | 2’409.69 | 2’175.00 | 2’114.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’756.09 | 5’295.55 | 5’992.15 | 4’819.00 | 5’247.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’986.73 | 5’118.26 | 5’959.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 2.05 | 2.42 | 2.49 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’846.40 | 7’540.87 | 8’061.70 | 7’477.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’037.46 | -2’080.86 | -1’694.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’449.39 | 5’130.13 | 6’003.99 | 5’117.00 | 5’133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -941.81 | -2’041.91 | -1’933.94 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.53 | 4.96 | 5.32 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’153.06 | 2’339.97 | 3’503.10 | 2’528.00 | 2’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 1.98 | 3.45 | 2.80 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 11.65 | 12.75 | 14.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’723.72 | 3’169.80 | 1’300.86 | -492.64 | -271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’334.35 | 2’280.97 | 1’825.30 | 1’673.80 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’781.66 | 14’784.20 | 16’355.14 | 17’302.50 | 22’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’441.28 | 29’648.76 | 31’296.70 | 32’330.00 | 33’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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