Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.69 EUR | 46.51 | 1.11 | 17.25 | +17.47% | +1.76% | -8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4231" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3838.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.28% | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.69 EUR | 46.51 | 112.00 | 255.00 | 2.17 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’334.45 | 11’148.28 | 12’501.98 | 11’530.82 | 11’771.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.85 | 1.01 | 0.92 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.75 % | 2.07 % | 1.89 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.08 | 2.44 | 1.94 | 2.17 |
| KGV | 26.08 | 23.43 | 19.97 | 25.12 | 22.54 |
| EBIT in Mio. | 4’992.19 | 5’474.64 | 6’087.21 | 4’985.56 | 5’362.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’743.24 | 7’167.71 | 8’067.35 | 7’233.31 | 7’617.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’915.00 | 2’088.60 | 2’415.15 | 2’184.50 | 2’133.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’915.00 | 2’088.60 | 2’415.15 | 2’184.50 | 2’133.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’793.12 | 5’344.27 | 6’036.23 | 4’835.00 | 5’278.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’020.30 | 5’167.71 | 5’967.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.02 | 2.39 | 2.04 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’935.32 | 7’684.17 | 8’197.75 | 7’477.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’294.46 | -2’055.26 | -1’693.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’733.00 | 5’181.82 | 6’070.11 | 5’159.50 | 5’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -969.99 | -2’112.92 | -1’943.86 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.55 | 4.99 | 5.36 | 6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’388.69 | 2’389.66 | 3’570.66 | 2’570.00 | 2’387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.79 | 3.30 | 2.85 | 2.42 |
| Buchwert/Aktie | 11.58 | 12.54 | 13.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’242.05 | 2’644.78 | 817.88 | -492.64 | -271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’357.84 | 2’278.24 | 1’827.72 | 1’673.80 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’693.82 | 14’568.83 | 16’014.98 | 17’424.50 | 22’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’171.92 | 29’350.89 | 31’026.51 | 31’863.00 | 33’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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