TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 48.95 | 0.84 | 29.34 | +23.65% | +0.97% | +42.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "2985.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +42.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 42.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2815.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.23% Aufschlag. | |
| KGV | 29.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 48.95 | 21.00 | 248.00 | 1.45 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| HIOKI EE JP3783200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’634’069.30 | 2’804’810.18 | 2’962’408.93 | 2’678’000.00 |
| Dividende | 38.59 | 43.56 | 46.67 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.06 % | 1.14 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 116.74 | 133.93 | 151.63 | 134.20 |
| KGV | 35.16 | 30.64 | 27.07 | 30.58 |
| EBIT in Mio. | 301’069.83 | 345’218.76 | 388’000.15 | 348’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 532’239.88 | 591’865.48 | 655’030.26 | 618’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 222’179.33 | 254’734.43 | 286’670.40 | 245’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228’200.73 | 269’937.91 | 303’581.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308’550.81 | 352’774.01 | 394’164.28 | 348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313’456.79 | 368’886.58 | 416’098.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.26 | 139.42 | 156.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 882’073.83 | 949’300.33 | 1’048’500.00 | 938’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299’321.63 | -285’125.63 | -295’035.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 409’824.50 | 446’737.13 | 468’610.00 | 490’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’171.00 | -100’822.88 | -108’475.67 | -134’529.00 |
| Cashflow/Aktie | 219.22 | 244.35 | 273.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113’319.33 | 169’952.83 | 197’073.33 | 220’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 42.80 | 64.63 | 92.70 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’151.42 | 1’243.69 | 1’386.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’476.34 | -286’996.70 | -453’083.51 | -477’019.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301’050.00 | 281’987.50 | 286’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508’331.25 | 522’781.25 | 482’333.33 | 590’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’205’964.72 | 2’383’239.06 | 2’623’622.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’244’758.50 | 4’432’344.88 | 4’812’484.33 | 4’276’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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