TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.17 EUR | 26.78 | 1.1 | 15.81 | +15.8% | +1.58% | -13.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2211.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2382.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.12% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.17 EUR | 26.78 | 70.00 | 242.00 | 1.47 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’360’237.53 | 2’491’115.34 | 2’625’603.78 | 2’387’000.00 | 2’420’000.00 |
| Dividende | 31.82 | 36.71 | 40.36 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.66 % | 1.83 % | 2.04 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 99.92 | 116.82 | 131.02 | 117.10 | 119.90 |
| KGV | 22.13 | 18.93 | 16.88 | 18.88 | 18.44 |
| EBIT in Mio. | 256’863.30 | 298’514.16 | 334’444.86 | 294’000.00 | 297’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 465’313.73 | 519’832.52 | 557’887.41 | 554’000.00 | 567’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 190’350.35 | 222’570.99 | 249’213.08 | 216’000.00 | 218’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262’486.40 | 308’293.09 | 345’116.66 | 304’000.00 | 307’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.93 | 121.97 | 136.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 781’801.00 | 839’900.40 | 891’471.00 | 844’000.00 | 857’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273’620.57 | -268’385.71 | -271’514.29 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 355’748.14 | 400’649.71 | 434’215.57 | 450’000.00 | 468’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’701.57 | -80’565.57 | -96’187.43 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.83 | 215.41 | 231.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 79’521.14 | 128’806.86 | 159’244.14 | 170’000.00 | 198’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.57 | 54.77 | 69.73 | 92.10 | 108.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’011.39 | 1’095.73 | 1’188.18 | 1’160.50 | 1’210.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -188’694.33 | -277’437.43 | -394’043.04 | -216’222.00 | -277’242.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260’000.00 | 265’000.00 | 275’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275’904.88 | 272’712.50 | 270’450.00 | 280’000.00 | 270’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’920.29 | 509’703.14 | 519’938.86 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’934’213.14 | 2’082’917.65 | 2’253’473.96 | 2’141’056.00 | 2’202’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’695’187.29 | 3’861’745.57 | 4’034’820.57 | 3’884’199.00 | 3’950’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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