TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 38.49 | 1.16 | 15.4 | +16.46% | +1.41% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "3041" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2909.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.45% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 38.49 | 32.00 | 338.00 | 1.39 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| AJINOMOTO JP3119600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’960’039.39 | 3’196’921.90 | 3’449’719.22 | 3’294’000.00 | 3’420’000.00 |
| Dividende | 41.47 | 49.24 | 55.14 | 52.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.36 % | 1.52 % | 1.43 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 140.11 | 163.07 | 190.08 | 196.50 | 214.40 |
| KGV | 25.89 | 22.25 | 19.09 | 18.46 | 16.92 |
| EBIT in Mio. | 349’860.56 | 413’973.21 | 482’709.01 | 499’000.00 | 544’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 595’728.76 | 683’928.03 | 769’283.87 | 829’000.00 | 904’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 267’429.82 | 310’935.93 | 362’032.08 | 378’000.00 | 412’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274’844.47 | 332’007.69 | 392’585.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361’694.19 | 424’454.42 | 495’046.17 | 504’000.00 | 549’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365’165.98 | 444’572.83 | 521’050.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 142.44 | 168.73 | 201.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 998’131.00 | 1’115’125.20 | 1’233’480.60 | 1’114’000.00 | 1’174’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365’772.25 | -341’125.00 | -345’275.00 | -350’000.00 | -360’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 399’251.63 | 517’154.00 | 590’905.75 | 651’000.00 | 721’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’956.00 | -118’303.50 | -140’613.63 | -144’908.00 | -152’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.55 | 278.30 | 312.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’177.33 | 170’408.67 | 250’427.67 | 301’000.00 | 361’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.67 | 77.07 | 104.93 | 158.60 | 190.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’256.90 | 1’372.68 | 1’510.64 | 1’531.50 | 1’657.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -209’534.62 | -343’433.61 | -540’504.29 | -665’931.00 | -874’430.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300’000.00 | 310’000.00 | 317’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374’652.78 | 336’077.78 | 339’766.67 | 350’000.00 | 360’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 558’693.86 | 589’185.71 | 618’564.29 | 615’000.00 | 630’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’398’476.77 | 2’612’714.75 | 2’875’621.12 | 2’906’975.00 | 3’146’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’806’442.00 | 5’080’022.88 | 5’384’205.13 | 5’323’088.00 | 5’589’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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