TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 EUR | 25.05 | 1.11 | 15.31 | +15.23% | +1.73% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "2109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2204.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.74% | |
| KGV | 15.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 EUR | 25.05 | 64.00 | 241.00 | 1.46 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’445’857.33 | 2’570’879.30 | 2’707’886.19 | 2’619’000.00 | 2’678’000.00 |
| Dividende | 32.50 | 36.60 | 40.25 | 44.00 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.83 % | 2.01 % | 2.20 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 102.92 | 115.97 | 131.47 | 125.40 | 134.20 |
| KGV | 19.43 | 17.25 | 15.21 | 15.95 | 14.90 |
| EBIT in Mio. | 264’876.79 | 298’430.94 | 337’457.73 | 330’000.00 | 348’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 474’442.56 | 518’614.69 | 562’717.06 | 590’000.00 | 618’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 195’875.20 | 220’785.61 | 249’709.64 | 232’000.00 | 245’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202’902.48 | 229’023.24 | 261’838.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’063.77 | 305’723.03 | 345’516.08 | 330’000.00 | 348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272’764.66 | 301’536.99 | 351’432.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.72 | 117.26 | 132.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 830’590.00 | 870’075.00 | 932’825.00 | 910’000.00 | 938’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -294’021.00 | -281’000.00 | -284’000.00 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 374’575.80 | 417’621.40 | 441’662.20 | 463’000.00 | 490’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’069.60 | -85’656.60 | -102’876.20 | -128’177.00 | -134’529.00 |
| Cashflow/Aktie | 202.85 | 221.36 | 230.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 72’544.75 | 124’076.75 | 144’602.75 | 183’000.00 | 220’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.55 | 54.55 | 59.10 | 98.90 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’018.18 | 1’100.72 | 1’193.25 | 1’176.30 | 1’241.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -173’308.32 | -270’988.85 | -381’297.61 | -391’548.00 | -477’019.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 265’666.67 | 267’666.67 | 273’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292’000.00 | 285’000.00 | 280’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 471’132.00 | 483’580.00 | 497’940.00 | 580’000.00 | 590’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’936’727.78 | 2’083’494.37 | 2’253’192.55 | 2’176’142.00 | 2’267’017.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’837’518.60 | 3’987’131.00 | 4’153’931.40 | 4’175’485.00 | 4’276’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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