TDK Aktie 763593 / JP3538800008
16.33
EUR
0.35
EUR
2.20 %
21.08.2026
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.36 EUR | 38.55 | 1.11 | 17.3 | +17.87% | +1.37% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "3052" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3291.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.11% | |
| KGV | 17.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.36 EUR | 38.55 | 32.00 | 329.00 | 1.36 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| USHIO JP3156400008 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’835’642.30 | 3’051’005.65 | 3’274’404.53 | 3’028’000.00 | 3’127’000.00 |
| Dividende | 40.44 | 47.63 | 52.83 | 48.00 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.57 % | 1.74 % | 1.58 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 131.50 | 154.24 | 179.55 | 182.80 | 198.10 |
| KGV | 23.13 | 19.72 | 16.94 | 16.64 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 331’510.51 | 388’853.41 | 450’477.79 | 458’000.00 | 496’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 578’134.97 | 655’839.56 | 734’310.38 | 778’000.00 | 836’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 250’701.59 | 293’865.35 | 341’744.10 | 347’000.00 | 376’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 262’169.09 | 319’003.13 | 374’612.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342’403.68 | 400’265.76 | 464’331.39 | 463’000.00 | 501’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342’347.49 | 416’438.25 | 488’216.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 130.69 | 158.05 | 185.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 947’471.60 | 1’039’248.20 | 1’148’031.40 | 1’073’000.00 | 1’126’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382’279.71 | -335’571.43 | -339’514.29 | -340’000.00 | -340’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432’829.86 | 507’878.71 | 565’831.43 | 614’000.00 | 672’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103’526.86 | -118’787.86 | -137’315.00 | -141’111.00 | |
| Cashflow/Aktie | 230.18 | 270.37 | 298.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 274’000.00 | 332’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 76.00 | 99.53 | 144.40 | 174.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’243.13 | 1’348.07 | 1’474.37 | 1’487.80 | 1’601.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199’109.28 | -323’792.22 | -507’373.81 | -496’980.00 | -687’868.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296’666.67 | 306’666.67 | 316’666.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 370’114.29 | 319’114.29 | 321’628.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528’574.29 | 550’378.57 | 574’257.14 | 615’000.00 | 630’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’376’959.17 | 2’567’618.95 | 2’809’204.18 | 2’824’030.00 | 3’039’170.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’651’992.43 | 4’889’319.57 | 5’148’308.71 | 5’147’843.00 | 5’381’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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