Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen

Diageo plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
30.59 EUR 73.76
0.79 17.61 +10.68% +3.28%
-7.68%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "2800.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -7.68%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.68.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 09.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2795.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 73.76   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.79   13.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.56% Aufschlag.
KGV 17.61   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.68%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.28%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.83% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Diageo plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
30.59 EUR 73.76 22.00 199.00 0.95 0.51
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta 0.95 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Diageo plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAE SYSTEMS
GB0002634946
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAKKAVOR GROUP
GB00BF8J3Z99
BRITVIC
GB00B0N8QD54
CRANSWICK
GB0002318888

Schätzungen zu Diageo in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 20’262.81 20’832.58 21’934.35 23’228.79 24’524.97
Dividende 1.02 1.07 1.12 1.18 1.26
Dividendenrendite (in %) 3.03 % 3.18 % 3.33 % 3.52 % 3.75 %
Ergebnis/Aktie 1.84 1.92 2.01 2.24 2.42
KGV 18.23 17.52 16.76 15.04 13.88
EBIT in Mio. 6’014.46 6’190.36 6’494.32 7’199.28 7’510.24
EBITDA in Mio. 6’648.11 6’819.46 7’133.05 7’515.05 7’632.74
Gewinn in Mio. 4’034.20 4’138.05 4’363.63 4’623.84 4’597.43
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’041.60 4’127.99 4’355.96 4’582.22 4’597.43
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’479.34 5’705.35 6’057.93 6’470.02 6’198.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’450.93 5’662.26 6’054.66 6’349.63 6’198.55
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.74 1.84 1.96 2.07 2.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’183.60 12’625.40 13’342.20 14’111.00 14’874.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’440.00 -1’457.00 -1’512.00 -1’725.00 -1’825.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’969.00 5’294.23 5’830.98 6’749.00 7’108.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’736.00 -1’391.00 106.00 -5’124.00 -5’460.00
Cashflow/Aktie 2.00 2.15 2.46 2.60 1.88
Free Cashflow in Mio. 2’772.18 3’193.47 3’612.54 3’705.11 3’452.00
Free Cashflow/Aktie 1.22 1.40 1.47 1.78 1.61
Buchwert/Aktie 4.63 5.24 5.81 6.22 6.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 21’020.50 20’926.66 20’745.05 21’377.31 23’561.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’422.52 1’424.88 1’414.80 1’281.78 1’256.71
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’297.00 6’623.00 7’164.00 2’688.74 2’767.86
Eigenkapital in Mio. 10’276.05 11’644.82 12’966.83 14’090.86 14’497.63
Bilanzsumme in Mio. 46’805.67 48’473.33 51’605.50 48’569.00 49’821.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Diageo plc Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.06.24 Diageo Hold Jefferies & Company Inc.
07.06.24 Diageo Sell Deutsche Bank AG
04.06.24 Diageo Sell UBS AG
15.05.24 Diageo Outperform Bernstein Research
13.05.24 Diageo Sell UBS AG
03.05.24 Diageo Overweight Barclays Capital
03.05.24 Diageo Hold Jefferies & Company Inc.
03.05.24 Diageo Underperform RBC Capital Markets
03.05.24 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.04.24 Diageo Sell UBS AG