Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 GBP | 57.86 | 0.95 | 14.72 | +9.99% | +3.98% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1998.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.16% | |
| KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 GBP | 57.86 | -35.00 | 259.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’195.79 | 20’724.14 | 21’489.68 | 22’583.88 | 23’804.22 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 3.92 % | 4.09 % | 4.24 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.69 | 1.79 | 1.91 | 2.06 |
| KGV | 16.50 | 15.68 | 14.80 | 13.90 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 5’618.77 | 5’873.73 | 6’163.16 | 6’428.98 | 6’795.56 |
| EBITDA in Mio. | 6’341.32 | 6’625.13 | 6’938.42 | 7’112.35 | |
| Gewinn in Mio. | 3’564.81 | 3’772.48 | 4’009.63 | 4’261.83 | 4’611.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’564.81 | 3’772.48 | 4’009.63 | 4’259.60 | 4’611.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’904.82 | 5’206.59 | 5’548.40 | 5’865.13 | 6’349.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’849.94 | 5’239.65 | 5’578.26 | 5’756.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.68 | 1.80 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’310.75 | 12’700.25 | 13’332.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.50 | -1’271.00 | -1’106.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’869.31 | 5’325.40 | 5’657.14 | 5’434.77 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’771.00 | -2’354.00 | -2’299.00 | -3’883.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.08 | 2.23 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’495.40 | 3’117.97 | 3’477.20 | 3’315.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.38 | 1.53 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.77 | 5.45 | 6.22 | 6.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’095.00 | 20’442.02 | 19’581.25 | 19’068.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’463.56 | 1’292.21 | 1’166.66 | 1’223.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’363.00 | 6’410.00 | 6’715.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’081.73 | 12’274.19 | 13’866.44 | 15’102.03 | 14’613.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’463.75 | 46’247.00 | 47’839.50 | 44’685.50 | 51’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 11:46 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07:43 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 06:42 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |