National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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27.03.2025
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 GBP | 61.17 | 1.28 | 11.35 | +9.6% | +4.92% | -1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "957.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 944.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.65% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 GBP | 61.17 | -36.00 | 217.00 | 0.31 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’658.79 | 20’927.86 | 22’711.83 | 25’858.64 | 28’315.70 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.82 % | 4.92 % | 4.92 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.95 |
| KGV | 13.65 | 12.96 | 11.63 | 11.04 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 5’239.64 | 5’654.44 | 6’391.46 | 7’137.37 | 7’985.55 |
| EBITDA in Mio. | 7’529.92 | 8’164.71 | 9’213.53 | 10’260.87 | 11’469.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’369.77 | 3’658.62 | 4’061.91 | 4’416.33 | 4’752.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’366.38 | 3’617.38 | 4’019.89 | 4’416.33 | 4’752.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’948.23 | 4’271.50 | 4’772.54 | 5’078.89 | 5’463.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’988.03 | 4’274.82 | 4’790.14 | 5’078.89 | 5’463.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’973.45 | -7’707.15 | -9’797.70 | -13’120.00 | -13’823.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’660.25 | 7’295.85 | 7’873.10 | 9’695.00 | 10’973.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’124.20 | 1’289.45 | 2’911.20 | 3’425.00 | 2’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.48 | 1.62 | 2.09 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’656.00 | 640.00 | 551.00 | 441.00 | 283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.97 | 8.39 | 8.87 | 9.14 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’345.44 | 46’070.83 | 52’378.66 | 58’534.82 | 66’072.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’596.21 | 8’973.49 | 11’795.09 | 13’381.28 | 14’386.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’163.48 | 39’573.07 | 41’969.39 | 45’445.39 | 48’261.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’470.70 | 109’164.20 | 115’066.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 11.03.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. |