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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen

National Grid plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
9.34 GBP 58
1.11 11.48 +7.64% +5.07%
+4.41%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "898.8" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.41%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.41.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 906.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 58   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.11   18.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.7%
KGV 11.48   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +7.64%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.07%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.21% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

National Grid plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
9.34 GBP 58.00 -4.00 156.00 0.78 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta 0.78 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

National Grid plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CENTRICA PLC
GB00B033F229
NISOURCE INC.
US65473P1057
SEMPRA ENERGY
US8168511090
CONSOLIDATED EDISON INC.
US2091151041
E.ON SE
DE000ENAG999

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AVIVA
GB00BPQY8M80
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
INFORMA
GB00BMJ6DW54

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DUKE ENERGY
US26441C2044
SICHUAN CHUANTOU
CNE000000BQ0
YTL CORPORATION
MYL4677OO000

Schätzungen zu National Grid in GBP

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 203.33 203.20 202.87 226.14 254.75 295.72
Dividende 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Dividendenrendite (in %) 0.06 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.05 %
Ergebnis/Aktie 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
KGV 12.14 13.02 12.27 11.10 10.61 9.96
EBIT in Mio. 47.95 51.60 56.45 64.25 65.74 73.23
EBITDA in Mio. 69.59 75.16 81.80 92.24 99.48 112.26
Gewinn in Mio. 28.18 33.26 36.43 40.70 38.23 40.76
Gewinn (bereinigt) in Mio. 33.26 36.24 40.21 38.23 40.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 33.88 38.49 42.10 47.11 45.31 48.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 39.91 42.31 47.42 50.55 54.27
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. 37.84 -13.00 -1.11 -4.97 -7.39
Cashflow (Operations) in Mio. 66.25 68.88 76.48 86.27 95.12 108.49
Cashflow (Financing) in Mio. 37.84 -13.00 -1.11 -4.97 -7.39
Cashflow/Aktie 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Free Cashflow in Mio. -18.29 -34.87 -24.72 -25.36 -21.05 -25.43
Free Cashflow/Aktie -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Buchwert/Aktie 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 442.49 425.56 476.81 530.60 599.24 664.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 80.54 97.37 103.56 114.13 122.78 139.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 307.26 380.07 404.25 432.33 468.62 468.71
Bilanzsumme in Mio. 1’055.67 1’141.14 1’227.49 1’353.08
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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National Grid plc Aktie Analysen

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05.07.24 National Grid Buy UBS AG
02.07.24 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.24 National Grid Market-Perform Bernstein Research
28.06.24 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.06.24 National Grid Outperform RBC Capital Markets
20.06.24 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.06.24 National Grid Overweight Barclays Capital
17.06.24 National Grid Buy UBS AG
12.06.24 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.24 National Grid Market-Perform Bernstein Research