EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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5.89%
30.09.2024
BRX
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 EUR | 1.26 | 3.09 | 27.76 | +85.81% | +0% | -4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "5.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +85.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 EUR | 1.26 | 230.00 | 580.00 | 0.87 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| KRONES DE0006335003 |
|
| TAG IMMOBILIEN DE0008303504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| POLYNOVO AU000000PNV0 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831.49 | 951.52 | 1’090.72 | 1’196.52 | 1’355.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ergebnis/Aktie | -0.62 | -0.11 | 0.24 | 0.52 | 0.68 |
| KGV | -9.79 | -56.86 | 25.76 | 11.71 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | -93.00 | 5.80 | 72.18 | 130.30 | 142.91 |
| EBITDA in Mio. | 121.56 | 187.12 | 245.68 | 295.63 | |
| Gewinn in Mio. | -84.60 | 1.24 | 53.88 | 100.63 | 121.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -116.58 | -22.05 | 23.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -107.26 | -7.08 | 57.49 | 119.41 | 133.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -91.29 | 8.22 | 61.59 | 74.06 | 103.69 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -0.72 | -0.12 | 0.13 | 0.44 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145.64 | 229.56 | 302.43 | 349.07 | 372.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.03 | -124.78 | -135.35 | -132.20 | -151.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -74.68 | 92.92 | 153.52 | 202.65 | 188.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.53 | -34.88 | -30.25 | -40.50 | -50.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -283.83 | -19.08 | 33.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.63 | -0.02 | 0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.62 | 5.48 | 5.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.95 | 223.36 | 193.91 | 218.24 | 421.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.07 | 56.00 | 59.01 | 55.77 | 88.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.52 | 104.82 | 115.05 | 131.68 | 151.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138.40 | 147.79 | 157.12 | 140.58 | 222.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’017.40 | 1’015.96 | 1’057.76 | 1’180.11 | 1’449.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’036.28 | 2’013.33 | 2’061.78 | 2’090.55 | 2’154.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 26.09.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 23.08.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.08.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 07.08.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.24 | EVOTEC Buy | Jefferies & Company Inc. |