EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
3.45
EUR
-0.09
EUR
-2.65 %
14.08.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 EUR | 0.75 | 2.45 | 9.53 | +23.35% | +0% | -28.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "3.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -28.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVOTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.35% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 EUR | 0.75 | 162.00 | 443.00 | 1.52 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
|
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 602.54 | 722.32 | 778.68 | 814.88 | 889.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.17 | -0.31 | 0.00 | 0.16 | 0.41 |
| KGV | -3.03 | -11.33 | -2’124.78 | 22.45 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | -217.99 | -49.38 | -5.86 | 26.07 | 85.54 |
| EBITDA in Mio. | -72.06 | 44.36 | 85.70 | 154.12 | 226.68 |
| Gewinn in Mio. | -235.30 | -46.35 | -30.13 | 6.98 | 72.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -234.00 | -73.99 | -20.41 | 28.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -204.57 | -49.53 | -0.61 | 32.35 | 83.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -263.96 | -39.40 | 28.09 | 89.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.35 | -0.34 | -0.04 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -12.35 | 98.88 | 167.37 | 221.18 | 233.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.30 | -116.57 | -121.43 | -153.65 | -78.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -129.72 | 1.44 | 68.58 | 171.25 | 148.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.67 | -16.60 | 10.83 | -15.40 | -50.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.82 | 0.17 | 0.23 | 0.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | -182.03 | -48.23 | 4.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.06 | -0.24 | 0.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.23 | 2.80 | 2.70 | 3.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 160.51 | 223.69 | 231.25 | 87.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.11 | 40.33 | 41.90 | 44.26 | 54.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.35 | 64.13 | 65.68 | 64.00 | 69.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.75 | 125.94 | 126.54 | 130.00 | 135.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 555.63 | 446.23 | 399.71 | 285.45 | 321.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’396.70 | 1’278.20 | 1’260.70 | 1’298.55 | 1’323.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 13.08.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.07.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |