Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
77.73
USD
2.68
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3.57 %
21.08.2026
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.40 EUR | 30.15 | 0.92 | 12.24 | +8.3% | +2.98% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "72.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.34% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.40 EUR | 30.15 | -11.00 | 345.00 | 0.12 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFIZER US7170811035 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’315.22 | 9’478.12 | 9’881.99 | 10’424.20 | 11’027.00 |
| Dividende | 2.15 | 2.06 | 2.23 | 2.74 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.65 % | 2.87 % | 3.53 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6.29 | 6.52 | 7.09 | 8.34 | 9.34 |
| KGV | 12.35 | 11.92 | 10.97 | 9.32 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 3’491.50 | 3’544.53 | 3’733.94 | 4’123.57 | 4’607.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’929.01 | 4’005.38 | 4’162.28 | 4’363.77 | 4’685.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’630.68 | 2’663.70 | 2’827.66 | 3’169.00 | 3’420.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’630.68 | 2’663.70 | 2’827.66 | 3’169.00 | 3’420.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’263.92 | 3’317.18 | 3’540.45 | 3’979.90 | 4’385.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’248.18 | 3’327.84 | 3’613.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.29 | 6.52 | 7.09 | 8.34 | 9.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 6.21 | 6.75 | 8.26 | 9.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’616.46 | 6’692.33 | 6’944.68 | 7’563.45 | 8’595.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.60 | -499.80 | -498.90 | -522.00 | -446.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’158.36 | 3’353.42 | 3’463.34 | 3’964.60 | 4’438.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’195.60 | -2’378.63 | -2’961.80 | -2’832.15 | -2’554.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 7.55 | 8.27 | 10.51 | 11.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’478.25 | 2’623.90 | 2’701.28 | 2’891.95 | 3’191.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.77 | 6.86 | 7.78 | 8.80 | 9.71 |
| Buchwert/Aktie | 7.66 | 9.74 | 12.06 | 13.70 | 17.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’197.53 | 6’644.31 | 6’077.11 | 6’065.00 | 5’439.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 723.17 | 727.95 | 747.72 | 784.30 | 870.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.70 | 578.40 | 562.22 | 559.33 | 515.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’364.57 | 2’395.60 | 2’475.57 | 2’644.80 | 2’890.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’755.34 | 4’413.72 | 5’125.19 | 6’663.73 | 8’638.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’790.00 | 16’357.43 | 16’615.55 | 16’913.65 | 19’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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