Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
144.08
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31.10.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.02 EUR | 64.44 | 0.82 | 19.12 | +14.18% | +1.53% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "146.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.02 EUR | 64.44 | -52.00 | 221.00 | 0.40 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’511.19 | 10’072.07 | 10’644.51 | 11’147.92 | 11’719.50 |
| Dividende | 1.99 | 2.24 | 2.21 | 2.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.56 % | 1.53 % | 1.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.90 | 7.56 | 8.41 | 9.15 |
| KGV | 22.70 | 20.87 | 19.05 | 17.13 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 3’727.15 | 4’002.26 | 4’303.85 | 4’633.76 | 4’915.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’139.66 | 4’457.06 | 4’747.32 | 5’072.94 | |
| Gewinn in Mio. | 2’820.82 | 3’032.02 | 3’278.38 | 3’528.35 | 3’748.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’820.82 | 3’032.02 | 3’278.38 | 3’528.35 | 3’748.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’538.41 | 3’806.61 | 4’127.07 | 4’441.88 | 4’805.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’442.85 | 3’737.13 | 4’117.00 | 4’354.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.35 | 6.90 | 7.56 | 8.41 | 9.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.60 | 7.24 | 8.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’850.05 | 7’240.56 | 7’660.60 | 8’094.87 | 8’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -721.00 | -711.70 | -575.35 | -676.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’433.50 | 3’709.10 | 3’893.50 | 4’396.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’770.35 | -2’251.40 | -2’507.05 | -2’573.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.65 | 8.40 | 9.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’587.95 | 2’764.74 | 3’017.90 | 3’268.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.22 | 6.88 | 8.40 | |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 14.01 | 16.68 | 17.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’389.65 | 3’804.02 | 3’076.40 | 1’631.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 690.70 | 729.24 | 757.03 | 794.70 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 728.65 | 748.38 | 688.38 | 639.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’390.59 | 2’493.50 | 2’593.59 | 2’737.47 | 2’915.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’479.13 | 6’144.44 | 6’915.40 | 7’825.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’357.15 | 15’261.45 | 16’133.10 | 17’356.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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