Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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1.63%
11.04.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.34 EUR | 66.77 | 0.79 | 20.05 | +14.31% | +1.43% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "160.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.57% Aufschlag. | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.34 EUR | 66.77 | -84.00 | 243.00 | 0.38 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’335.26 | 9’947.93 | 10’545.38 | 11’290.15 | 11’950.00 |
| Dividende | 1.96 | 2.24 | 1.99 | 2.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.50 % | 1.33 % | 1.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.09 | 6.78 | 7.48 | 8.61 | 9.00 |
| KGV | 24.54 | 22.06 | 19.98 | 17.35 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 3’629.29 | 3’948.29 | 4’276.76 | 4’731.54 | 4’990.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’124.84 | 4’482.58 | 4’746.70 | 5’255.45 | |
| Gewinn in Mio. | 2’732.08 | 3’002.79 | 3’282.68 | 3’667.47 | 3’866.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’732.08 | 3’002.79 | 3’282.68 | 3’667.47 | 3’866.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’417.46 | 3’737.08 | 4’114.46 | 4’638.56 | 4’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’334.17 | 3’688.62 | 4’148.00 | 4’499.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.09 | 6.78 | 7.48 | 8.61 | 9.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.48 | 7.17 | 8.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’683.17 | 7’108.89 | 7’556.99 | 8’154.67 | 8’675.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.93 | -736.00 | -617.03 | -685.20 | -682.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’357.16 | 3’606.55 | 3’840.16 | 4’259.03 | 4’096.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’554.43 | -2’409.06 | -2’624.91 | -2’790.90 | -3’183.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.41 | 8.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’524.58 | 2’776.78 | 3’107.91 | 3’410.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.37 | 14.74 | 17.38 | 17.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’596.68 | 2’869.62 | 1’939.88 | 111.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 689.36 | 722.29 | 750.72 | 796.40 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 788.45 | 768.38 | 666.40 | 659.80 | 682.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’329.30 | 2’436.54 | 2’544.18 | 2’666.83 | 2’840.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’518.61 | 6’111.02 | 6’853.39 | 7’328.30 | 5’815.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’120.25 | 14’694.51 | 15’378.07 | 15’931.00 | 13’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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