Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Historisch |
Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.19 EUR | 39.99 | 2.18 | 7.96 | +13.62% | +3.73% | +2.81% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "26.91" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.49. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.68% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.19 EUR | 39.99 | -36.00 | 359.00 | 1.23 | 0.42 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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ALLIANZ DE0008404005 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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DWS GROUP DE000DWS1007 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
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KBC GROUP BE0003565737 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’948.18 | 12’817.12 | 13’523.13 | 13’968.07 |
Dividende | 0.91 | 1.23 | 1.49 | 1.75 |
Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 4.40 % | 5.32 % | 6.23 % |
Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.93 | 3.49 | 4.07 |
KGV | 11.74 | 9.59 | 8.05 | 6.90 |
EBIT in Mio. | 4’893.44 | 5’607.73 | 6’154.03 | 7’082.72 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 2’434.10 | 3’202.54 | 3’596.68 | 3’843.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’736.36 | 3’149.50 | 3’537.88 | 3’866.67 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’175.10 | 5’065.39 | 5’603.16 | 6’047.71 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’850.13 | 5’099.16 | 5’659.25 | 6’396.78 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.86 | 3.41 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.96 | 3.52 | 4.19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 27.02 | 28.97 | 31.43 | 33.25 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 30’354.55 | 30’537.44 | 31’092.22 | 30’923.37 |
Bilanzsumme in Mio. | 572’052.38 | 585’458.50 | 599’273.13 | 607’305.00 |
Commerzbank Aktie Analysen
15.07.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
14.07.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.07.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
26.06.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
14.05.25 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.05.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
12.05.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.05.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.05.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
09.05.25 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK |