Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
42.70
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1.81 %
19:05:35
BMN
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Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.70 EUR | 53.66 | 1.86 | 9.37 | +12.99% | +4.4% | +10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "38.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.70 EUR | 53.66 | 21.00 | 208.00 | 1.66 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’325.28 | 14’289.14 | 15’108.71 | 15’901.10 | 16’843.59 |
| Dividende | 1.63 | 2.02 | 2.43 | 2.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.81 % | 5.79 % | 7.00 % | 7.82 % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.84 | 4.61 | 5.01 | 6.22 |
| KGV | 13.35 | 10.95 | 9.11 | 8.38 | 6.76 |
| EBIT in Mio. | 6’182.56 | 6’822.19 | 7’818.79 | 8’624.91 | 9’512.88 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 3’411.18 | 3’811.58 | 4’590.30 | 4’928.06 | 5’530.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’405.96 | 4’028.32 | 4’592.91 | 4’928.06 | 5’530.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’493.78 | 6’057.53 | 7’133.09 | 7’845.13 | 8’724.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’378.19 | 6’195.15 | 7’073.66 | 7’845.13 | 8’724.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.92 | 3.76 | 4.40 | 5.04 | 5.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.71 | 4.67 | 5.12 | 6.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.67 | 30.25 | 32.31 | 33.26 | 35.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’977.76 | 31’238.02 | 31’751.27 | 30’432.32 | 30’926.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 614’365.62 | 624’897.98 | 637’110.89 | 617’903.00 | 621’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commerzbank Aktie Analysen
| 08.09.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.26 | Commerzbank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.26 | Commerzbank Overweight | Barclays Capital |