Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566.90 EUR | 212.46 | 0.64 | 52.51 | +33.65% | +0% | +5.64% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "584.05" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 557.54. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.64 | 40.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.42% Aufschlag. | |
KGV | 52.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +33.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
566.90 EUR | 212.46 | -40.00 | 141.00 | 1.02 | 0.53 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
FAGRON BE0003874915 |
|
KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 9’602.07 | 11’098.74 | 12’812.68 | 14’015.53 | 15’791.50 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 8.06 | 9.48 | 11.08 | 12.00 | 14.01 |
KGV | 73.91 | 62.83 | 53.75 | 49.65 | 42.52 |
EBIT in Mio. | 4’828.15 | 5’417.47 | 6’321.00 | ||
EBITDA in Mio. | 4’077.93 | 4’782.04 | 6’187.67 | 7’187.00 | |
Gewinn in Mio. | 4’079.05 | 4’358.30 | 5’092.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’079.06 | 4’358.30 | 5’092.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’789.17 | 4’466.57 | 5’154.69 | 5’653.13 | 6’608.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’019.14 | 3’606.16 | 4’558.47 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 8.60 | 10.50 | 10.69 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’470.61 | 7’549.81 | 8’834.21 | 9’773.57 | 11’130.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -777.58 | -900.08 | -609.63 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’622.84 | 4’650.18 | 5’448.27 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -466.17 | -382.50 | -565.00 | ||
Cashflow/Aktie | 9.81 | 11.30 | 13.54 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’015.43 | 3’512.85 | 3’979.89 | ||
Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.87 | 9.85 | ||
Buchwert/Aktie | 51.76 | 61.62 | 73.97 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’465.30 | -10’655.68 | -13’892.37 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’067.25 | 1’211.99 | 1’347.72 | 1’426.03 | 1’534.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 790.78 | 943.39 | 1’069.92 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’249.93 | 2’566.94 | 2’778.34 | 2’930.07 | 3’275.00 |
Eigenkapital in Mio. | 19’342.79 | 23’312.86 | 28’202.83 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 21’040.36 | 25’071.25 | 29’987.54 |