L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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04.10.2024
BRX
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.75 EUR | 182.6 | 0.78 | 23 | +15.61% | +2.27% | -7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "355.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 364.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.77% Aufschlag. | |
| KGV | 23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 329.75 EUR | 182.60 | 61.00 | 164.00 | 1.11 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’359.81 | 45’588.53 | 48’325.46 | 51’639.51 | 54’367.71 |
| Dividende | 6.83 | 7.33 | 8.06 | 8.84 | 9.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.21 % | 2.43 % | 2.67 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 12.29 | 13.36 | 14.53 | 15.91 | 16.84 |
| KGV | 26.97 | 24.85 | 22.81 | 20.83 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 8’654.40 | 9’219.39 | 9’976.46 | 10’515.19 | 11’217.16 |
| EBITDA in Mio. | 10’212.26 | 10’838.10 | 11’618.12 | 12’377.11 | 12’485.87 |
| Gewinn in Mio. | 6’537.32 | 7’070.47 | 7’775.22 | 8’299.87 | 8’554.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’533.96 | 7’064.44 | 7’775.22 | 8’299.87 | 8’554.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’745.70 | 9’371.78 | 10’272.37 | 10’986.59 | 11’389.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’650.53 | 9’312.51 | 10’105.51 | 10’922.58 | 11’157.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.83 | 12.82 | 14.20 | 15.40 | 15.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’174.20 | 33’814.80 | 36’122.50 | 39’707.00 | 42’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’693.00 | -1’667.00 | -1’738.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’335.07 | 9’054.84 | 9’934.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’255.00 | -3’762.00 | -3’393.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.19 | 16.22 | 18.09 | 20.38 | 19.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’415.79 | 7’082.82 | 7’736.78 | 8’249.55 | 8’742.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.82 | 14.10 | 15.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.47 | 63.05 | 70.86 | 79.47 | 85.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’399.75 | 608.57 | -2’291.17 | -3’151.87 | -10’281.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’354.00 | 1’442.00 | 1’537.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’645.12 | 1’715.69 | 1’808.28 | 1’876.26 | 1’902.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’193.00 | 8’523.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’247.33 | 34’227.37 | 38’014.07 | 42’860.36 | 45’721.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’074.97 | 54’956.51 | 56’395.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 07.11.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 01.11.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 22.10.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets |