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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen

Merck KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
172.30 EUR 80.19
0.94 15.16 +12.94% +1.37%
+11.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "145.2" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +11.88%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.88.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 80.19   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.94   4.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.64%
KGV 15.16   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.94%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.37%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.74% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Merck KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
172.30 EUR 80.19 18.00 271.00 0.99 0.41
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta 0.99 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Merck KGaA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
3M CO.
US88579Y1010
ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
BASF
DE000BASF111
BB BIOTECH AG
CH0038389992
BEIERSDORF AG
DE0005200000
CLOROX CO., THE
US1890541097
BAYER
DE000BAY0017
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.
US1101221083

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LABORATORIOS FARMA
ES0157261019
ORION OYJ
FI0009014377
UCB
BE0003739530

Schätzungen zu Merck in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 21’301.11 22’654.59 23’953.90 25’183.55 26’531.23
Dividende 2.33 2.58 2.78 2.59 2.61
Dividendenrendite (in %) 1.35 % 1.49 % 1.61 % 1.50 % 1.51 %
Ergebnis/Aktie 8.72 10.02 11.04 11.80 12.48
KGV 19.83 17.24 15.66 14.64 13.85
EBIT in Mio. 4’233.44 4’920.73 5’369.37 5’430.12 5’825.01
EBITDA in Mio. 5’950.30 6’681.48 7’292.50 7’630.76 7’973.85
Gewinn in Mio. 3’770.35 4’313.38 4’745.78 4’989.09 5’204.41
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’770.35 4’313.38 4’745.78 4’989.09 5’204.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’046.38 4’760.84 5’320.51 5’502.38 5’996.71
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’998.62 4’724.56 5’274.69 5’502.38 5’996.71
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.86 9.13 9.88 10.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’567.95 13’498.58 14’362.70 15’364.50 16’274.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’744.00 -1’786.75 -1’786.75 -1’574.50 -1’557.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’099.78 5’227.22 5’706.22 6’199.50 6’647.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’563.25 -1’946.25 -1’817.25 -1’733.00 -1’798.00
Cashflow/Aktie 11.30 11.62 12.82 13.26 14.41
Free Cashflow in Mio. 2’953.96 3’113.61 3’595.82 3’720.66 3’952.00
Free Cashflow/Aktie 7.28 7.09 8.03 7.85 9.09
Buchwert/Aktie 66.32 72.24 78.89 84.95 93.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’593.25 4’696.33 2’390.06 -808.67 -4’527.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’457.08 2’567.35 2’681.10 3’026.50 2’934.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’953.21 1’987.80 2’018.35 2’061.87 1’818.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’064.95 6’318.10 6’537.75
Eigenkapital in Mio. 28’706.73 31’264.46 34’164.14 37’123.65 40’727.78
Bilanzsumme in Mio. 49’833.33 51’509.67 53’773.67 57’421.50 60’498.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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04.06.24 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.24 Merck Overweight Barclays Capital
03.06.24 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.24 Merck Buy Jefferies & Company Inc.
23.05.24 Merck Buy UBS AG
16.05.24 Merck Kaufen DZ BANK
16.05.24 Merck Overweight Barclays Capital
15.05.24 Merck Buy UBS AG
08.05.24 Merck Buy UBS AG
07.05.24 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.