Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.77 EUR | 8.74 | 6.2 | 3.88 | +15.39% | +8.63% | -10.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "28.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.77 EUR | 8.74 | 21.00 | 305.00 | 0.97 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’977.41 | 61’495.87 | 62’940.95 | 65’125.00 | 65’835.00 |
| Dividende | 2.23 | 2.32 | 2.43 | 2.65 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.53 % | 8.88 % | 9.29 % | 10.12 % | 10.29 % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.60 | 7.28 | 8.54 | 8.92 |
| KGV | 4.12 | 3.96 | 3.59 | 3.06 | 2.93 |
| EBIT in Mio. | 3’047.56 | 2’980.17 | 3’027.15 | 3’737.50 | 3’838.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’065.60 | 6’140.73 | 6’230.69 | 5’485.00 | 5’713.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’682.74 | 1’757.00 | 1’906.32 | 2’460.50 | 2’566.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’738.67 | 1’836.63 | 2’101.18 | 2’321.00 | 2’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’468.02 | 2’591.18 | 2’767.36 | 3’569.50 | 3’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’543.91 | 2’503.01 | 2’538.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 6.35 | 7.06 | 9.28 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’740.27 | 10’761.39 | 10’958.04 | 12’452.00 | 12’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’182.62 | -3’224.62 | -3’243.28 | -3’488.00 | -3’536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’227.06 | 4’473.83 | 4’661.56 | 4’879.50 | 4’737.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -702.00 | -773.00 | -788.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.14 | 16.82 | 16.85 | 12.69 | 13.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.11 | 1’479.21 | 1’526.89 | 1’713.50 | 1’472.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.91 | 5.33 | 5.60 | 5.95 |
| Buchwert/Aktie | 80.35 | 83.76 | 86.76 | 96.90 | 103.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’970.88 | -9’548.28 | -10’148.93 | -9’255.00 | -9’539.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’265.37 | 3’353.95 | 3’448.14 | 3’533.00 | 3’622.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’243.00 | 5’243.00 | 5’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’038.27 | 22’755.22 | 23’684.29 | 26’489.97 | 28’329.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’478.25 | 123’694.25 | 124’811.18 | 130’497.00 | 133’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 03.07.26 | Renault Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.26 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 26.06.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 12.06.26 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 08.06.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.26 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Renault Sell | UBS AG |