Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 28.02 | 21.83 | 4.48 | +94.48% | +3.3% | -23.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "8.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 21.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 28.02 | 269.00 | 274.00 | 2.27 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’736.32 | 166’490.01 | 171’629.30 | 173’288.67 | 173’962.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.40 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 6.22 % | 8.36 % | 6.51 % | 9.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.57 | 1.90 | 2.05 | 2.68 |
| KGV | 7.17 | 3.89 | 3.21 | 2.97 | 2.27 |
| EBIT in Mio. | 3’703.79 | 6’244.47 | 7’706.07 | 6’806.33 | 9’147.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’822.08 | 13’619.64 | 15’559.26 | 17’200.73 | 18’981.85 |
| Gewinn in Mio. | 5’465.71 | 5’093.33 | 6’869.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’352.12 | 5’093.33 | 6’869.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’322.31 | 4’944.70 | 6’754.19 | 5’485.33 | 7’315.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’809.81 | 4’998.40 | 5’397.42 | 7’570.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 1.34 | 1.88 | 1.81 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’675.50 | 18’477.67 | 19’167.80 | 15’438.67 | 14’098.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’811.69 | -10’301.60 | -10’155.73 | -10’358.00 | -12’243.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’648.70 | 10’700.36 | 11’538.61 | 9’150.00 | 10’397.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 310.33 | -664.50 | -1’783.33 | -1’135.00 | -2’030.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.29 | 3.93 | 2.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’905.02 | 2’018.43 | 2’419.15 | 1’825.54 | 3’392.79 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.19 | 0.02 | -0.53 | -0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 20.27 | 21.44 | 22.97 | 21.30 | 22.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’676.44 | 1’551.71 | -7’885.03 | -18’296.50 | -19’355.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’287.00 | 6’285.00 | 6’484.50 | 6’122.00 | 6’222.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’701.71 | 10’250.01 | 10’054.26 | 9’352.33 | 9’697.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’090.00 | 11’274.67 | 11’926.00 | 12’174.00 | 8’517.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’140.17 | 63’468.31 | 67’315.88 | 66’645.50 | 66’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 199’513.67 | 209’122.40 | 213’491.61 | 212’394.00 | 220’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 06.03.26 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 27.02.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | Stellantis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.26 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.02.26 | Stellantis Kaufen | DZ BANK |