Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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07.02.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.57 EUR | 37.92 | 3.09 | 4.46 | +7.92% | +5.87% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "12.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.57 EUR | 37.92 | 109.00 | 235.00 | 1.48 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’642.65 | 169’241.76 | 180’791.31 | 193’207.00 |
| Dividende | 0.75 | 0.89 | 1.17 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 7.03 % | 9.31 % | 12.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 3.17 | 4.20 | 5.43 |
| KGV | 4.71 | 3.97 | 3.00 | 2.32 |
| EBIT in Mio. | 9’936.81 | 11’835.69 | 13’186.27 | 13’079.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’570.38 | 19’730.35 | 20’868.55 | 28’506.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’781.03 | 9’228.80 | 11’641.53 | 15’856.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’781.03 | 9’228.80 | 11’641.53 | 15’856.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’363.18 | 11’433.83 | 13’103.07 | 13’403.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’906.36 | 12’052.79 | 16’057.67 | 19’955.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 3.15 | 4.15 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’762.60 | 26’845.80 | 28’675.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’836.21 | -11’190.79 | -11’336.33 | -12’939.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’833.59 | 16’987.28 | 17’446.33 | 18’801.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’450.40 | -3’619.28 | -3’882.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.32 | 7.12 | 8.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’186.76 | 5’899.19 | 7’753.27 | 6’289.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.17 | 2.51 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 29.29 | 31.83 | 39.90 | 47.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’948.08 | -13’967.39 | -23’458.37 | -24’007.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’737.60 | 6’026.50 | 6’406.00 | 7’155.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’702.48 | 10’943.93 | 10’452.13 | 10’409.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’507.50 | 10’602.00 | 12’165.67 | 14’452.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 86’055.06 | 92’498.04 | 97’195.67 | 107’446.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 202’833.67 | 208’905.74 | 207’879.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 07.02.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.25 | Stellantis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Stellantis Buy | UBS AG |