Stellantis Fundamentalanalyse

Stellantis Aktie VALOR 59211791 / ISIN NL00150001Q9

9.33

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0.40

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4.48%

24.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.20 EUR	35.65			5.23	2.99	+7.34%	+8.29%		-18.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "8.22" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-18.33%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.33.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.5.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	35.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	5.23	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	2.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.34%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.20 EUR	35.65	191.00	294.00	1.72	0.61


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.91% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	1.72	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem STOXX600	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FORD MOTOR CO. US3453708600
	RENAULT S.A. FR0000131906
	BMW AG DE0005190003
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	POSTE ITALIANE IT0003796171
	SNAM IT0003153415
	TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	158’339.59	165’327.20	170’783.01	182’333.40	183’642.67
Dividende	0.56	0.69	0.88	1.23	1.83
Dividendenrendite (in %)	6.79 %	8.39 %	10.69 %	15.03 %	22.26 %
Gewinn/Aktie	1.88	2.49	2.87	3.71	3.79
KGV	4.36	3.29	2.86	2.21	2.16
EBIT in Mio.	7’743.16	9’176.24	10’408.12	11’984.20	12’768.33
EBITDA in Mio.	14’455.64	17’078.63	18’481.08	22’344.04	24’311.85
Gewinn in Mio.	5’361.56	7’122.09	8’192.00	10’766.00	10’969.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’361.56	7’122.09	8’192.00	10’766.00	10’969.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’100.54	8’678.93	9’817.21	11’617.20	11’996.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’420.63	8’823.73	11’089.15	14’655.00	14’248.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.82	2.44	2.84	4.02	4.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	20’805.43	23’426.00	25’637.60	27’132.67	29’075.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-11’003.73	-11’268.59	-11’530.60	-11’792.00	-14’340.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’164.71	15’144.84	16’378.22	16’872.00	19’118.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’043.33	-3’386.96	-3’691.25	-1’095.00
Cashflow/Aktie	4.19	4.67	4.76	6.04
Free Cashflow in Mio.	2’331.42	4’470.20	5’366.66	7’620.62	7’405.88
Free Cashflow/Aktie	0.72	1.37	1.43	2.40
Buchwert/Aktie	28.44	30.28	32.32	35.60	38.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-7’190.15	-8’931.91	-11’854.92	-24’737.00	-6’162.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	5’664.86	5’877.83	6’219.00	6’789.50	6’992.50
Kapitalausgaben in Mio.	10’520.46	10’725.56	10’832.44	9’842.50	9’984.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’164.25	9’536.43	10’464.60	11’460.00	8’612.00
Eigenkapital in Mio.	83’214.01	87’783.76	92’829.61	98’789.00	114’257.00
Bilanzsumme in Mio.	210’095.00	214’381.34	220’386.40	221’148.50	220’418.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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17.04.25	Stellantis Sector Perform	RBC Capital Markets
15.04.25	Stellantis Hold	Deutsche Bank AG
14.04.25	Stellantis Neutral	UBS AG
03.04.25	Stellantis Market-Perform	Bernstein Research
28.03.25	Stellantis Market-Perform	Bernstein Research
27.03.25	Stellantis Market-Perform	Bernstein Research
27.03.25	Stellantis Overweight	JP Morgan Chase & Co.
25.03.25	Stellantis Market-Perform	Bernstein Research
10.03.25	Stellantis Market-Perform	Bernstein Research
07.03.25	Stellantis Sector Perform	RBC Capital Markets

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04.02.25	Stellantis Buy	Goldman Sachs Group Inc.
03.02.25	Stellantis Overweight	JP Morgan Chase & Co.
14.01.25	Stellantis Buy	Goldman Sachs Group Inc.
13.01.25	Stellantis Buy	UBS AG
11.12.24	Stellantis Overweight	JP Morgan Chase & Co.

02.10.24	Stellantis Verkaufen	DZ BANK
31.07.24	Stellantis Verkaufen	DZ BANK
07.05.24	Stellantis Verkaufen	DZ BANK
16.02.24	Stellantis Verkaufen	DZ BANK

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