Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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15.07.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 39.42 | 5.06 | 3.27 | +10.67% | +5.88% | -5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 39.42 | 190.00 | 264.00 | 1.90 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 153’835.52 | 161’228.39 | 166’861.90 | 178’370.00 | 180’469.67 |
| Dividende | 0.43 | 0.59 | 0.69 | 0.82 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 7.10 % | 8.37 % | 9.87 % | 17.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 2.23 | 2.80 | 3.50 | 3.94 |
| KGV | 5.24 | 3.71 | 2.96 | 2.37 | 2.10 |
| EBIT in Mio. | 5’891.90 | 8’056.58 | 10’095.10 | 11’484.17 | 14’167.33 |
| EBITDA in Mio. | 12’617.81 | 15’514.93 | 17’755.91 | 21’269.85 | 25’476.08 |
| Gewinn in Mio. | 4’407.06 | 6’454.67 | 7’878.80 | 10’068.00 | 11’410.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’407.06 | 6’465.29 | 7’758.70 | 10’068.00 | 11’410.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’602.17 | 7’539.91 | 9’391.98 | 11’168.33 | 13’460.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’893.01 | 7’912.59 | 10’124.64 | 15’526.50 | 16’408.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 2.08 | 2.73 | 4.25 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’179.57 | 21’114.19 | 23’757.92 | 27’590.50 | 31’793.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’656.67 | -11’297.79 | -11’531.39 | -11’521.33 | -15’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’325.33 | 13’451.41 | 14’969.15 | 16’468.75 | 19’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’584.75 | -2’710.25 | -2’758.81 | -2’510.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 4.07 | 4.67 | 6.30 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 260.07 | 3’464.86 | 4’554.88 | 7’124.00 | 7’923.09 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.79 | 1.11 | 2.65 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 28.10 | 29.55 | 31.40 | 36.40 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’933.32 | -5’782.69 | -7’973.60 | -14’861.50 | 9’081.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’792.33 | 6’021.20 | 6’252.75 | 6’844.33 | 6’980.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’315.46 | 10’580.28 | 10’841.38 | 9’955.40 | 9’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’107.83 | 9’668.20 | 10’711.00 | 11’481.33 | 8’798.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’276.06 | 86’697.12 | 92’067.62 | 99’418.00 | 117’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’807.67 | 214’660.67 | 219’407.17 | 220’981.00 | 226’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 07.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |