Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
12.48
USD
-0.39
USD
-3.03%
11.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.31 EUR | 37.49 | 3.59 | 4.01 | +8.1% | +6.28% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "11.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.31 EUR | 37.49 | 145.00 | 265.00 | 1.48 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’695.74 | 168’767.21 | 176’030.28 | 185’733.33 | 186’590.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.88 | 1.05 | 1.56 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 7.67 % | 9.16 % | 13.64 % | 13.99 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.95 | 3.45 | 4.65 | 4.77 |
| KGV | 5.02 | 3.88 | 3.31 | 2.46 | 2.40 |
| EBIT in Mio. | 8’619.53 | 10’824.07 | 12’146.59 | 12’527.00 | 15’033.50 |
| EBITDA in Mio. | 15’996.65 | 18’802.60 | 20’056.17 | 23’537.06 | 23’774.35 |
| Gewinn in Mio. | 6’518.88 | 8’421.48 | 9’819.31 | 12’098.00 | 11’919.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’518.88 | 8’421.48 | 9’819.31 | 12’098.00 | 11’919.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’655.14 | 10’420.96 | 11’575.44 | 12’304.33 | 14’799.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’728.32 | 10’689.16 | 13’451.73 | 15’031.00 | 14’248.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.89 | 3.43 | 4.44 | 4.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’929.57 | 24’673.14 | 27’143.20 | 28’108.00 | 30’024.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’023.52 | -11’285.35 | -11’699.75 | -12’219.00 | -15’276.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’776.65 | 16’323.61 | 17’813.07 | 17’522.50 | 22’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’928.20 | -2’997.15 | -3’458.00 | -1’147.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 5.17 | 5.55 | 7.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’720.79 | 5’160.59 | 5’982.53 | 6’904.37 | 8’544.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.78 | 2.13 | 2.81 | |
| Buchwert/Aktie | 28.38 | 30.53 | 33.43 | 39.40 | 44.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’269.41 | -11’538.51 | -13’894.88 | -18’083.00 | -18’166.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’629.57 | 5’882.50 | 6’230.25 | 6’668.50 | 6’871.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’965.64 | 11’153.05 | 11’195.43 | 10’804.50 | 12’387.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’123.63 | 9’629.57 | 10’602.80 | 11’499.33 | 8’743.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’237.36 | 88’599.35 | 94’967.78 | 97’376.50 | 106’621.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’282.20 | 215’623.81 | 222’858.50 | 215’305.00 | 214’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 10.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Stellantis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Stellantis Buy | UBS AG |