Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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31.07.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 35.68 | 5.65 | 2.99 | +10.5% | +6.41% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 35.68 | 200.00 | 290.00 | 1.91 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 153’029.97 | 160’534.28 | 165’793.32 | 178’088.00 | 179’352.67 |
| Dividende | 0.27 | 0.53 | 0.70 | 0.99 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 6.75 % | 8.97 % | 12.67 % | 17.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.83 | 2.44 | 3.00 | 3.48 |
| KGV | 7.04 | 4.27 | 3.21 | 2.62 | 2.25 |
| EBIT in Mio. | 4’233.57 | 7’242.04 | 9’444.97 | 10’834.33 | 12’574.33 |
| EBITDA in Mio. | 10’151.37 | 14’486.30 | 16’842.32 | 20’226.71 | 23’105.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’337.04 | 5’460.02 | 7’829.75 | 9’344.00 | 10’094.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’579.79 | 5’396.09 | 7’669.30 | 9’344.00 | 10’094.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’982.32 | 6’314.21 | 8’450.66 | 10’405.67 | 11’801.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’984.60 | 6’601.46 | 8’923.74 | 13’258.50 | 13’918.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.29 | 1.76 | 2.40 | 3.65 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’581.90 | 20’444.85 | 23’015.78 | 26’933.25 | 30’245.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’930.05 | -10’854.66 | -11’401.66 | -11’528.00 | -14’916.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’593.42 | 12’465.46 | 14’839.41 | 15’636.50 | 17’826.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’444.20 | -1’810.80 | -2’569.05 | -2’506.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.41 | 3.99 | 4.74 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’294.83 | 2’504.69 | 4’110.53 | 6’796.59 | 7’303.38 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.85 | 0.34 | 0.93 | 1.12 | 1.65 |
| Buchwert/Aktie | 27.24 | 28.57 | 30.11 | 34.50 | 37.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’352.84 | -4’262.69 | -6’556.16 | -25’502.50 | -19’680.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’981.50 | 6’117.67 | 6’505.75 | 7’064.33 | 7’290.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’418.81 | 10’421.06 | 10’871.18 | 10’422.60 | 10’763.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’401.67 | 9’457.00 | 10’820.50 | 11’734.67 | 9’349.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’560.76 | 82’555.83 | 88’074.32 | 96’305.67 | 108’552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’976.67 | 213’353.83 | 220’517.33 | 224’225.33 | 241’844.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 30.07.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Stellantis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 29.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 22.07.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. |