Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
10.10
USD
0.30
USD
3.06 %
08.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 37.8 | 4.62 | 3.25 | +8.86% | +6.15% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 37.80 | 185.00 | 273.00 | 1.88 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154’155.68 | 161’402.24 | 177’179.67 | 177’647.50 | |
| Dividende | 0.45 | 0.59 | 0.82 | 1.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 6.86 % | 8.37 % | 9.50 % | 16.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.27 | 3.45 | 3.83 | |
| KGV | 5.26 | 3.79 | 2.94 | 2.49 | 2.25 |
| EBIT in Mio. | 5’975.45 | 8’011.96 | 10’834.40 | 13’470.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’780.07 | 15’620.37 | 21’083.78 | 24’852.85 | |
| Gewinn in Mio. | 4’495.84 | 6’427.20 | 9’615.25 | 10’840.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’495.84 | 6’438.05 | 9’615.25 | 10’840.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’655.13 | 7’439.75 | 10’469.00 | 12’444.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’755.30 | 7’426.54 | 9’640.01 | 16’388.00 | 17’322.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 2.08 | 2.74 | 4.45 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’743.14 | 20’534.59 | 23’097.91 | 27’235.00 | 34’284.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’656.67 | -11’297.79 | -11’531.39 | -11’521.33 | -15’169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’325.33 | 13’451.41 | 14’969.15 | 16’468.75 | 19’254.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’584.75 | -2’710.25 | -2’758.81 | -2’510.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.29 | 4.83 | 6.30 | 6.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 388.85 | 3’472.86 | 4’534.86 | 7’023.52 | 7’586.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.17 | 0.79 | 1.11 | 2.65 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 28.08 | 29.61 | 31.55 | 36.40 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’636.67 | -6’357.60 | -14’861.50 | 9’081.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’759.20 | 5’992.50 | 6’230.33 | 7’011.50 | 7’256.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’321.13 | 10’643.83 | 10’841.38 | 9’955.40 | 9’738.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’162.60 | 9’987.25 | 11’623.67 | 13’435.00 | 10’401.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’276.06 | 86’697.12 | 92’067.62 | 99’418.00 | 117’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’807.67 | 214’660.67 | 219’407.17 | 220’981.00 | 226’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 07.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. |