U.S. Bancorp Fundamentalanalyse

U.S. Bancorp Aktie VALOR 1201389 / ISIN US9029733048

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25.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
35.42 EUR	58.91			1.87	8.26	+10.22%	+5.24%		-2.27%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "44.61" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.27%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.27.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	58.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist US BANCORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.87	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.26	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.22%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.24%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
35.42 EUR	58.91	18.00	202.00	0.99	0.68


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem SP500	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS PLC GB0031348658
	JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	CITIGROUP INC. US1729674242
	WELLS FARGO & CO. US9497461015

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	BECTON DICKINSON US0758871091
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie US BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDICORP BMG2519Y1084
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	28’493.97	29’780.55	30’999.16
Dividende	2.03	2.10	2.22
Dividendenrendite (in %)	5.09 %	5.26 %	5.57 %
Gewinn/Aktie	4.33	4.79	5.28
KGV	9.22	8.32	7.56
EBIT in Mio.	11’465.31	12’298.61	12’151.49
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	6’677.04	7’376.66	7’902.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’834.17	7’498.64	8’134.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’065.95	9’880.75	10’588.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	9’134.13	10’022.08	11’029.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.32	4.78	5.24
Gewinn/Aktie (reported)	4.33	4.79	5.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	36.13	39.36	41.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.		1’439.98
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	59’360.47	62’340.14
Bilanzsumme in Mio.	683’869.57	693’101.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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