Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
33.84
EUR
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-0.99 %
16:14:03
BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.90 EUR | 28.81 | 1.32 | 11.99 | +10.8% | +5.07% | -11.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "34.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.03% | |
| KGV | 11.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.90 EUR | 28.81 | 0.00 | 178.00 | 1.14 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’231.96 | 48’170.14 | 50’092.59 | 52’107.22 | 54’127.51 |
| Dividende | 1.63 | 1.78 | 1.95 | 2.10 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.25 % | 5.74 % | 6.20 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.61 | 2.86 | 3.15 | 3.35 |
| KGV | 14.31 | 13.00 | 11.87 | 10.76 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 4’014.26 | 4’329.43 | 4’623.27 | 4’861.86 | 5’113.87 |
| EBITDA in Mio. | 7’382.20 | 7’855.17 | 8’234.81 | 8’694.48 | 9’025.86 |
| Gewinn in Mio. | 1’727.55 | 1’903.54 | 2’084.10 | 2’273.03 | 2’403.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’727.55 | 1’903.54 | 2’084.10 | 2’273.03 | 2’403.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’884.12 | 3’128.23 | 3’403.21 | 3’721.23 | 3’921.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’849.30 | 3’115.94 | 3’430.14 | 3’757.64 | 4’027.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.36 | 2.57 | 2.88 | 2.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’555.37 | 6’102.37 | 6’459.99 | 7’071.50 | 7’483.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’977.00 | -2’544.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 7.51 | 7.86 | 8.21 | 9.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’178.87 | 1’643.95 | 1’863.08 | 1’852.33 | 2’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.72 | 3.43 | 2.30 | |
| Buchwert/Aktie | 15.48 | 16.00 | 16.58 | 18.55 | 18.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’561.94 | 23’302.24 | 23’113.00 | 23’963.33 | 24’124.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’594.85 | 3’897.70 | 3’940.88 | 3’965.91 | 4’055.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’419.00 | 4’541.00 | 4’724.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’548.19 | 11’740.02 | 12’293.25 | 11’446.76 | 11’951.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’251.00 | 71’564.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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