Veolia Environnement Aktie 1098758 / FR0000124141
30.28
EUR
-0.26
EUR
-0.85 %
13.06.2025
BMN
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Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Veolia Environnement S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.39 EUR | 25.08 | 1.32 | 11.46 | +9.95% | +5.14% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "30.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VEOLIA ENVIRONNEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.67% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Veolia Environnement S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.39 EUR | 25.08 | -17.00 | 247.00 | 0.74 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Veolia Environnement S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VEOLIA ENVIRONNEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VEOLIA ENVIRONNEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Veolia Environnement in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’112.14 | 48’112.75 | 50’077.49 | 52’278.92 | 54’633.72 |
| Dividende | 1.51 | 1.64 | 1.80 | 1.87 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.42 % | 5.94 % | 6.19 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.39 | 2.62 | 2.90 | 3.02 |
| KGV | 13.69 | 12.62 | 11.52 | 10.42 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 3’730.34 | 3’976.78 | 4’248.33 | 4’307.99 | 4’524.28 |
| EBITDA in Mio. | 7’046.52 | 7’403.47 | 7’812.34 | 7’942.22 | 8’295.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’620.23 | 1’756.55 | 1’925.39 | 1’986.10 | 2’117.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’617.70 | 1’751.84 | 1’917.31 | 1’986.10 | 2’117.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’664.33 | 2’884.55 | 3’141.57 | 3’164.76 | 3’375.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’643.85 | 2’915.11 | 3’159.95 | 3’164.76 | 3’375.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.21 | 2.41 | 2.37 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’171.00 | -3’681.00 | -3’797.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’546.08 | 5’948.58 | 6’265.48 | 7’475.00 | 7’852.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’483.00 | -2’613.00 | -2’725.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.67 | 7.12 | 7.56 | 7.46 | 7.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 867.02 | 1’211.56 | 1’426.60 | 1’205.00 | 1’449.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.71 | 2.13 | 1.65 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 17.58 | 18.34 | 19.06 | 20.61 | 21.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’056.19 | 19’643.56 | 20’087.46 | 20’082.50 | 21’177.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’885.98 | 3’927.09 | 3’993.54 | 4’092.56 | 4’196.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’820.80 | 13’962.01 | 14’251.26 | 15’043.58 | 15’644.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’058.67 | 73’184.00 | 74’357.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Veolia Environnement S.A. Aktie Analysen
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