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Vodafone Group PLC Aktie Analysen & Prognosen

Vodafone Group PLC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.83 EUR 23.38
2.69 6.35 +11.05% +6.01%
+0.75%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.03.2024" bei einem Kurs von "68.68" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.75%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.75.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 23.38   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VODAFONE GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.69   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.35   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.05%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.01%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.13% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Vodafone Group PLC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.83 EUR 23.38 -18.00 286.00 0.59 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%.
Beta 0.59 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Vodafone Group PLC Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
INFORMA
GB00BMJ6DW54
INTERCONTINENTAL
GB00BHJYC057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VODAFONE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VODAFONE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Vodafone Group in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 43’932.35 38’826.14 39’077.55 39’380.01 41’193.00
Dividende 0.09 0.06 0.05 0.05 0.05
Dividendenrendite (in %) 10.59 % 6.80 % 6.13 % 6.36 % 5.50 %
Ergebnis/Aktie 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13
KGV 11.50 9.82 7.96 7.02 6.30
EBIT in Mio. 4’659.28 4’457.06 4’897.31 5’180.29 5’486.00
EBITDA in Mio. 12’987.48 11’654.66 11’831.01 11’962.82 12’306.50
Gewinn in Mio. 1’991.93 2’077.53 2’453.42 2’738.37 2’869.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’039.58 2’088.97 2’468.16 2’738.37 2’869.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’209.75 3’128.45 3’757.00 4’182.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’140.74 3’531.47 3’853.52 4’094.56
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.06 0.07 0.10 0.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 20’905.49 13’788.27 14’004.61
Cashflow (Investing) in Mio. -4’646.63 -1’294.33 213.93 -6’880.00
Cashflow (Operations) in Mio. 12’331.09 10’417.59 16’551.88 18’205.10
Cashflow (Financing) in Mio. -9’914.00 -9’700.00 -12’373.00 -4’305.00
Cashflow/Aktie 0.37 0.34 0.39 0.40
Free Cashflow in Mio. 2’626.29 3’771.71 2’774.01 2’904.00 2’931.00
Free Cashflow/Aktie 0.08 0.09 0.11 0.12
Buchwert/Aktie 2.25 2.27 2.48 2.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 33’115.43 27’363.87 33’550.34 31’768.93 21’474.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 7’837.07 6’978.60 7’009.64 6’967.51 6’053.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 63’358.58 60’463.00 60’516.98 59’811.30
Bilanzsumme in Mio. 149’422.00 138’123.00 129’217.00 128’714.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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23.05.24 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.05.24 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.24 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.24 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.24 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.24 Vodafone Group Buy UBS AG
10.05.24 Vodafone Group Buy UBS AG
09.05.24 Vodafone Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
11.04.24 Vodafone Group Buy UBS AG