Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.22 EUR | 26.78 | 1.7 | 9.79 | +12.27% | +4.36% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "28.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.22 EUR | 26.78 | 13.00 | 214.00 | 0.87 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’438.73 | 27’478.21 | 28’815.63 | 31’257.00 | 32’688.00 |
| Dividende | 1.40 | 1.62 | 1.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.77 % | 5.35 % | 7.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.32 | 3.74 | 5.25 | 5.85 |
| KGV | 11.84 | 10.20 | 9.05 | 6.45 | 5.79 |
| EBIT in Mio. | 2’893.04 | 3’285.83 | 3’670.16 | 4’655.00 | 4’993.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’866.68 | 5’274.86 | 5’674.09 | 6’803.00 | 7’173.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’911.05 | 2’227.81 | 2’466.47 | 3’298.00 | 3’584.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’970.55 | 2’237.27 | 2’413.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’533.50 | 2’944.28 | 3’356.46 | 4’397.00 | 4’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’559.15 | 2’941.88 | 3’299.34 | 4’397.00 | 4’779.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.17 | 3.63 | 5.25 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’092.50 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’577.50 | -2’075.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’651.52 | 3’843.64 | 3’988.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’666.00 | -1’538.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.89 | 6.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’683.56 | 1’894.67 | 2’151.00 | 2’908.00 | 3’142.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.73 | |||
| Buchwert/Aktie | 26.48 | 27.89 | 26.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’033.21 | 2’607.95 | 3’222.26 | 3’875.00 | 2’989.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’164.82 | 2’094.78 | 2’170.75 | 2’253.00 | 2’323.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’686.60 | 3’793.52 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’024.53 | 18’713.43 | 17’679.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’952.33 | 35’246.00 | 36’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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