Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
33.04
EUR
-0.13
EUR
-0.39 %
02.10.2026
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.07 EUR | 26.38 | 1.74 | 9.39 | +11.87% | +4.49% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "33.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.07 EUR | 26.38 | -30.00 | 218.00 | 1.07 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’483.92 | 27’674.94 | 28’636.97 | 32’325.00 | 33’893.00 |
| Dividende | 1.31 | 1.58 | 1.77 | 2.51 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.74 % | 5.33 % | 7.54 % | 8.86 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.21 | 3.64 | 4.94 | 5.80 |
| KGV | 12.69 | 10.37 | 9.15 | 6.73 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 2’734.13 | 3’192.43 | 3’498.90 | 4’510.00 | 5’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’672.89 | 5’144.47 | 5’484.36 | 6’572.00 | 7’196.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’685.15 | 2’107.62 | 2’354.36 | 3’071.00 | 3’514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’874.65 | 2’194.30 | 2’400.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’300.51 | 2’843.94 | 3’171.39 | 4’095.00 | 4’686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’266.64 | 2’693.20 | 3’074.29 | 4’095.00 | 4’686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 3.09 | 3.51 | 4.94 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’220.00 | 8’001.00 | 8’555.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’950.00 | -2’050.00 | -2’050.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’655.58 | 3’861.90 | 4’148.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’001.00 | -1’909.00 | -2’050.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.79 | 6.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’636.77 | 1’815.19 | 2’088.89 | 2’700.00 | 3’122.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.70 | 3.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.06 | 27.43 | 28.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’569.65 | 3’334.04 | 2’963.32 | 5’374.00 | 4’551.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’104.53 | 2’061.72 | 2’101.86 | 2’231.00 | 2’305.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’672.83 | 3’828.06 | 3’935.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’579.81 | 18’147.07 | 18’802.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’276.67 | 36’232.00 | 37’398.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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