Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 CHF | 3.19 | 3.09 | 7.6 | +17.96% | +5.53% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "8.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 CHF | 3.19 | 29.00 | 257.00 | 1.33 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURKHALTER HOLDING CH0212255803 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| KANSAI NEROLAC PAINTS INE531A01024 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’864.00 | 3’991.88 | 4’029.12 | 4’062.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 5.86 % | 6.39 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.86 | 0.93 | 1.11 |
| KGV | 10.44 | 8.96 | 8.35 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 427.29 | 484.27 | 516.93 | 543.00 |
| EBITDA in Mio. | 682.17 | 732.10 | 766.03 | 738.00 |
| Gewinn in Mio. | 240.41 | 284.37 | 292.40 | 332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.00 | 305.85 | 319.12 | 366.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.91 | 434.08 | 475.36 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 360.45 | 414.25 | 457.05 | 504.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.82 | 0.88 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’134.50 | 1’175.85 | 1’220.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 550.03 | 578.60 | 722.00 | 723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.62 | 1.80 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.02 | 305.40 | 327.93 | 342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 6.68 | 7.10 | 7.26 | 8.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’200.58 | 1’069.70 | 901.09 | 855.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.10 | 221.38 | 241.69 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’220.66 | 2’355.41 | 2’386.16 | 2’654.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’834.55 | 5’900.35 | 6’116.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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