CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
79.25
EUR
-1.55
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-1.92 %
18:13:01
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.35 EUR | 9 | 0.88 | 20.26 | +15.54% | +2.27% | -12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "105.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.37% Aufschlag. | |
| KGV | 20.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.35 EUR | 9.00 | -8.00 | 269.00 | 0.71 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’984.27 | 3’166.61 | 3’365.12 | 3’685.75 | 3’797.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.83 | 2.01 | 2.26 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.28 % | 2.50 % | 2.81 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.77 | 4.14 | 4.53 | 5.15 |
| KGV | 24.48 | 21.33 | 19.46 | 17.78 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 473.07 | 536.94 | 590.38 | 664.03 | 736.52 |
| EBITDA in Mio. | 577.88 | 649.11 | 706.44 | 795.15 | 860.26 |
| Gewinn in Mio. | 308.61 | 360.57 | 395.42 | 455.85 | 494.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 312.93 | 365.98 | 400.49 | 472.35 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477.58 | 553.15 | 608.32 | 684.69 | 768.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 470.09 | 556.67 | 620.49 | 693.00 | 769.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.70 | 4.05 | 4.63 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 836.17 | 910.87 | 986.35 | 1’079.00 | 1’177.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.99 | -99.15 | -110.16 | -29.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.26 | 578.08 | 634.79 | 626.00 | 678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.48 | -191.24 | -208.97 | -242.00 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.43 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 295.74 | 419.93 | 458.67 | 443.27 | 576.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 4.19 | 4.73 | 6.21 | |
| Buchwert/Aktie | 12.75 | 14.75 | 16.90 | 19.14 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -801.15 | -1’052.81 | -1’345.80 | -1’352.77 | -2’454.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.43 | 101.56 | 111.58 | 169.53 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 291.61 | 302.40 | 320.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’261.85 | 1’461.80 | 1’675.71 | 2’106.00 | 2’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’229.33 | 4’534.54 | 4’868.25 | 5’340.00 | 5’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 08.10.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 11.09.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |