Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
33.81
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19:43:01
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.79 EUR | 27.06 | 1.93 | 8.38 | +11.14% | +5.04% | +4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.79 EUR | 27.06 | 7.00 | 140.00 | 0.80 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’347.09 | 28’324.03 | 29’315.62 | 30’831.33 | 32’398.00 |
| Dividende | 1.61 | 1.82 | 1.96 | 2.57 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.37 % | 5.78 % | 7.57 % | 8.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.81 | 4.09 | 4.69 | 5.53 |
| KGV | 10.07 | 8.91 | 8.31 | 7.23 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 3’331.41 | 3’753.49 | 3’965.41 | 4’676.07 | 5’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’327.73 | 5’752.24 | 5’982.14 | 6’954.00 | 7’439.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’299.39 | 2’599.21 | 2’777.80 | 3’214.00 | 3’547.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’405.55 | 2’691.93 | 2’863.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’030.90 | 3’447.62 | 3’686.56 | 4’286.00 | 4’730.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’047.77 | 3’457.97 | 3’706.30 | 4’286.00 | 4’730.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 3.67 | 3.96 | 4.59 | 5.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’521.00 | 8’173.50 | 8’657.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’979.00 | -2’218.50 | -2’335.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’109.39 | 4’623.77 | 4’868.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’450.48 | -1’602.61 | -1’907.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 6.10 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’782.77 | 2’226.75 | 2’332.58 | 2’889.69 | 3’173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 3.02 | 3.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.32 | 29.04 | 30.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’551.13 | 2’083.54 | 1’700.37 | 5’255.00 | 4’826.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’181.48 | 2’219.28 | 2’280.09 | 2’427.00 | 2’518.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’772.27 | 3’862.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’471.90 | 20’710.28 | 22’056.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’182.38 | 39’587.06 | 41’164.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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