Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
31.58
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1.27
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4.19 %
14:47:30
BMN
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Michelin SA Aktie Analysen & Prognosen
Michelin SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.48 EUR | 25.12 | 1.76 | 9.04 | +11.29% | +4.65% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "30.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICHELIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Michelin SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.48 EUR | 25.12 | -7.00 | 218.00 | 1.02 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Michelin SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICHELIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICHELIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
Schätzungen zu Michelin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’420.97 | 27’559.06 | 28’444.69 | 32’206.00 | 33’342.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.58 | 1.80 | 2.69 | 3.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 5.21 % | 5.95 % | 8.88 % | 10.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.22 | 3.65 | 6.13 | |
| KGV | 11.21 | 9.42 | 8.30 | 6.06 | 4.94 |
| EBIT in Mio. | 2’750.98 | 3’187.22 | 3’501.29 | 4’729.00 | 5’247.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’722.91 | 5’171.35 | 5’477.33 | 6’824.00 | 7’395.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’782.07 | 2’115.75 | 2’351.68 | 3’320.00 | 3’737.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’858.90 | 2’161.34 | 2’346.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’375.97 | 2’830.09 | 3’140.35 | 4’426.00 | 4’983.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’413.04 | 2’796.51 | 3’182.28 | 4’426.00 | 4’983.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.09 | 3.45 | 6.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’334.33 | 10’068.00 | 11’734.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’269.00 | -2’069.00 | -2’105.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’572.19 | 3’821.81 | 4’052.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’875.18 | -1’738.17 | -1’796.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.76 | 5.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’603.08 | 1’866.01 | 2’048.30 | 3’263.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 3.01 | 3.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.30 | 27.65 | 29.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’420.04 | 3’166.33 | 2’926.38 | 5’311.00 | 4’516.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 792.00 | 794.00 | 799.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’005.17 | 2’077.53 | 2’112.96 | 2’321.00 | 2’370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’673.18 | 3’821.07 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’858.02 | 18’393.60 | 18’826.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’651.36 | 36’190.73 | 36’170.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Michelin SA Aktie Analysen
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