Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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27.05.2025
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.35 EUR | 271.89 | 0.79 | 18.19 | +10.8% | +3.54% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "86.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.18% Aufschlag. | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.35 EUR | 271.89 | -46.00 | 175.00 | 0.41 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’178.28 | 93’926.34 | 97’158.44 | 100’957.71 | 106’379.32 |
| Dividende | 3.07 | 3.17 | 3.28 | 3.52 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.57 % | 3.70 % | 3.97 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.67 | 5.00 | 5.34 | 5.91 |
| KGV | 20.15 | 19.00 | 17.76 | 16.61 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 14’298.13 | 15’142.28 | 15’946.45 | 16’846.65 | 17’408.29 |
| EBITDA in Mio. | 17’973.40 | 18’956.07 | 19’959.79 | 21’025.70 | 21’752.68 |
| Gewinn in Mio. | 10’586.94 | 11’369.11 | 12’198.20 | 12’769.75 | 14’390.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’383.11 | 12’085.64 | 12’920.37 | 13’577.48 | 15’353.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’647.67 | 13’573.20 | 14’635.88 | 15’676.87 | 16’978.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’806.02 | 13’648.44 | 14’656.79 | 15’046.51 | 16’014.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.31 | 4.65 | 4.96 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’538.67 | 44’142.33 | 46’026.67 | 49’279.00 | 51’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’279.97 | -5’369.50 | -5’383.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’922.06 | 15’632.10 | 16’716.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’167.90 | -8’575.20 | -8’898.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 5.94 | 6.28 | 6.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’316.29 | 10’049.71 | 10’714.20 | 12’604.49 | 14’247.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.49 | 3.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.89 | 15.93 | 17.16 | 19.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’967.19 | 53’620.87 | 51’907.41 | 50’069.85 | 39’002.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’691.00 | 1’727.00 | 1’794.00 | 1’866.00 | 1’939.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’157.23 | 5’130.32 | 5’246.29 | 5’516.13 | 5’299.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’270.50 | 23’181.00 | 23’993.50 | 21’435.00 | 22’351.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’324.62 | 41’282.28 | 44’866.79 | 51’117.10 | 57’053.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’261.40 | 143’485.60 | 145’982.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 27.05.25 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Nestlé Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.05.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. |